DBM III situation des réserves et fonds de roulement

Ges' a écrit:

(je sais je suis un boulet, un tare et un neuneu, désolé)

Si ça peut te rassurer, tu n'es pas le seul, on est au moins deux

Dans ce cas, pars comme le dit Grand Sachem de ta balance. Tu as accès à ta balance ?

Pour le fonds de roulement, tu additionnes d'un côté les soldes créditeurs des classes 1 et 2 (somme A) et de l'autre côté les soldes débiteurs des classes 1,2 et 3 (somme B).

Fonds de roulement= A-B+ (éventuellement) solde du compte 275

Tu saisis ces sommes dans GFC, il fait automatiquement le calcul.

Pour les réserves, deux alternatives:

- tes réserves sont subdivisées sur la balance et tu n'as plus qu' à recopier:
Service Général, Service hébergement, autres services spéciaux, etc...

- tes réserves ne sont pas subdivisées dans ta balance, tu pars de la pièce 14 qui donne le détail des réserves de chaque service. (dernière colonne=situation à la clôture de l'exercice)

corinne a écrit:

Ges' a écrit:

(je sais je suis un boulet, un tare et un neuneu, désolé)

Si ça peut te rassurer, tu n'es pas le seul, on est au moins deux

ça me rassure un peu (mais seulement un peu car au bout de 2 ans je ne sais toujours pas faire ça)

Isaac Newton a écrit:

Dans ce cas, pars comme le dit Grand Sachem de ta balance. Tu as accès à ta balance ?

Pour le fonds de roulement, tu additionnes d'un côté les soldes créditeurs des classes 1 et 2 (somme A) et de l'autre côté les soldes débiteurs des classes 1,2 et 3 (somme B).

Fonds de roulement= A-B+ (éventuellement) solde du compte 275

Tu saisis ces sommes dans GFC, il fait automatiquement le calcul.

Pour les réserves, deux alternatives:

- tes réserves sont subdivisées sur la balance et tu n'as plus qu' à recopier:
Service Général, Service hébergement, autres services spéciaux, etc...

- tes réserves ne sont pas subdivisées dans ta balance, tu pars de la pièce 14 qui donne le détail des réserves de chaque service. (dernière colonne=situation à la clôture de l'exercice)

J'ai pas de balance complète, seulement ma classe 4

Il faut l'exiger de ton comptable, ma bestiole.

Il peut très facilement en deux clics t'envoyer une version PDF par mail. Ou alors comme au siècle dernier, il te l'envoie par fax. Tu lui demande une version "total". Les libellés sont inscrits, c'est plus facile à suivre et c'est amplement suffisant pour l'usage présent que tu as à en faire.

Ok, je vais faire ça, car j'ai eu beau triturer le COFI, le menacer, lui crier dessus, il ne veut pas me livrer ses secrets.

Néanmoins je suis très vexé de pas réussir à comprendre par moi même comment compléter les modules GFC avec mon COFI.

Ges' a écrit:

J'ai pas de balance complète, seulement ma classe 4

Ges', si ça peut te rassurer moi c'est pareil aussi.
Je vais voir avec mon AC pour qu'elle m'aide à remplir, ce sera plus simple

corinne a écrit:

Je vais voir avec mon AC pour qu'elle m'aide à remplir, ce sera plus simple

C'est pas compliqué. Il faut exiger d'avoir les documents nécessaires pour avoir les bonnes informations et vous devez être en mesure de remplir les items demandés par GFC.

A Ges': ton COFI comprend aussi la balance définitive des comptes (pièce n°2).

Isaac Newton a écrit:

A Ges': ton COFI comprend aussi la balance définitive des comptes (pièce n°2).

Encore un grand merci, je ferai ma DBM lundi après 48 heures de sommeil ce week-end.

Demande quand même ta balance, car l'affectation du résultat 2008 a changé les chiffres figurant sur la balance du COFI.

Polaire ! J'ai un copain à te présenter !

Ges' a écrit:

Isaac Newton a écrit:

Dans ce cas, pars comme le dit Grand Sachem de ta balance. Tu as accès à ta balance ?

Pour le fonds de roulement, tu additionnes d'un côté les soldes créditeurs des classes 1 et 2 (somme A) et de l'autre côté les soldes débiteurs des classes 1,2 et 3 (somme B).

Fonds de roulement= A-B+ (éventuellement) solde du compte 275

Tu saisis ces sommes dans GFC, il fait automatiquement le calcul.

Pour les réserves, deux alternatives:

- tes réserves sont subdivisées sur la balance et tu n'as plus qu' à recopier:
Service Général, Service hébergement, autres services spéciaux, etc...

- tes réserves ne sont pas subdivisées dans ta balance, tu pars de la pièce 14 qui donne le détail des réserves de chaque service. (dernière colonne=situation à la clôture de l'exercice)

J'ai pas de balance complète, seulement ma classe 4

Bonjour,
pourrai je avoir la suite de l'explication
j'ai saisi le fond de roulement : A-B = le résultat s'affiche directement.
dans le tableau situation estimée des réserves, dans l'ordre il y a
-montant figurant au bilan (est la 1er colonne de la N°14) ?
résultat non affecté ( c ok)
réserves immobilisées (c ok)
Net dispo (dernier exercice arrêté) est ce les montants de la dernière colonne de la pièce n°14 ?
Montant du prélèvement (ok)
J'ai envie d'en finir avec ce prél sur réserves
Merci d'avance

perledeverre a écrit:

dans le tableau situation estimée des réserves, dans l'ordre il y a
-montant figurant au bilan (est la 1er colonne de la N°14) ?

J'ai indiqué les montants du bilan de sortie :
Pièce 2 : comptes du grand livre :
bilan de sortie des comptes 1068...

perledeverre a écrit:

Net dispo (dernier exercice arrêté) est ce les montants de la dernière colonne de la pièce n°14 ?

oui