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tresorerie et formule "magique"

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tresorerie et formule "magique" Empty tresorerie et formule "magique"

Message  parisnol le Ven 6 Fév 2009 - 10:33

Jai lu dans un autre sujet que:
tresorerie= FDR-solde debiteur cl4 + solde credit cla4
=solde debiteur cl5 - solde credit cl5

Ce que l'on appelle tresorerie c'est 5151+5112-5159?

Mais il y a-t-il une formule pour retrouver la tresorerie par rapport à la classe 1 et aux réserves disponibles.
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tresorerie et formule "magique" Empty Re: tresorerie et formule "magique"

Message  Eric le Ven 6 Fév 2009 - 11:31

la trésorerie ( comprenant le compte trésor et la caisse et les éventuelles autres valeurs placées ) serait, pour les EPLE, égale aux réserves disponibles si les opérations avec les tiers (= la classe 4) étaient toutes soldées. elle est donc impossible à déterminer sur la seule base de la classe 1.
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