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Message  soph le Ven 12 Déc 2008 - 11:37

Arrivant en fin d'année je souhaiterais régulariser le compte de trésorerie de mon établissement rattaché. Celui-ci est créditeur suite à de nombreux achats au comptant. Je vais donc aller chercher des espèces à la trésorerie. Comment procéder ensuite ? Je pense régulariser par des écritures courantes D 531 C 4521 à l'agence comptable mais ensuite sur le collège rattaché, quelles écritures ?
Merci de votre aide

soph
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Message  Caisse le Ven 12 Déc 2008 - 11:53

En ce qui concerne ma pratique, je vais retirer des espèces à la TG avec un chèque de l'établissement rattaché

ce qui donne :

- chez moi : D/531 - C/452 (ajout des espèces ds ma caisse)

- ds la compta du collège (ds le désordre) :
D/5132 - C/585 (rentrée des espèces ds la caisse)
C/5159 - D/585 (dépôt du chèque à la TG)
D/5159 - C/5151 (qd le chèque est débité)

je sais pas si c tout bon... mais les comptes ont l'air corrects après !

Caisse
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Message  KC le Ven 12 Déc 2008 - 11:57

Je passe les mêmes écritures avec toujours quelques hésitations ..
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Message  lisandre le Ven 12 Déc 2008 - 15:05

et donc le chèque est établi à l'ordre de l'agent comptable de l'eple rattaché?
lisandre
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Message  Invité le Ven 12 Déc 2008 - 16:21

c'est OK. Oui à l'ordre de l'agent comptable de l'E.P.L.E.

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