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FQE cpte debit 513 et 5112

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Message  sylvestr le Mer 2 Jan 2008 - 1:14

Ma question est peut êre stupide -je débute- mais je viens de lire 2 FQE pour l'encaissement des objets confectionnés d'un même établissement rattaché. Je sais seulement que deux personnes différentes ont fait les encaissements sur les deux périodes différentes et j'essaie de comprendre :

pourquoi la première personne avait débité le 5112 pour créditer le 4521 et la seconde est en revanche passée par le débit du 513 pour créditer le 4718 ? Quelle est la bonne écriture ? et comment peut on se retrouver dans la cohérence du 4521/513 dans tout cela ?

sylvestr
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Message  Bozinchu le Mer 2 Jan 2008 - 8:11

la réponse est simple mais presque inutile puisque à compter de l'exercice 2008 (c'est à dire maintenant) cela ne se pratiquera plus.....
en fait l'écriture 5112/4521 se trouve sur la FQE de l'agence et le même jour une autre FQE (générée automatiquement) sur l'établissement rattaché indiquée 513/4718
le débit du 513 de l'établissement rattaché étant égal au crédit du 4521 de l'agence comptable
jusqu'à 2007 il n'y avait qu'un compte trésor dans chaque AC et cela avait pour conséquence cette écriture
constation du mouvement de classe 5 à l'agence comptable et comptabilisation de l'encaissement dans l'établissement rattaché
depuis hier chaque établissement ayant son compte trésor cette écriture n'existe plus il y aura directement 5112/4718
le seul bemol que j'apporte à ma réponse est le cas des encaissement en espèces.
dans ce cas là le schéma décrit en premier reste valable du fait de l'unité de caisse

ensuite si on analyse bien ta question il semble que les écritures aient été passées sur le même bahut
dans ce cas là ce n'est pas mon explication précédente qui est valable
il doit y avoir eu une erreur de saisie
GFC comporte des failles puisqu'il permet la saisie de compte qui ne devraient pas être accessibles
donc il faut vérifier s'il n'y a pas un 4521 et 5112 sur l'établissement rattaché qui auraient été mouvementés par erreur et il faut passer les écritures en - pour régularisation
car si ces écritures existent l'égalité 513/4521 ne doit plus être respectée....
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Message  sylvestr le Mer 2 Jan 2008 - 11:19

No Il s'agit de deux FQE différentes sur deux périodes différentes et portant sur des encaissements d'objets confectionnés différents, écritures saisies par deux personnes différentes dans l' agence comptable. d'après ta réponse c'est la deuxième écriture 513/4718 qui est eronnée ?

sylvestr
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Message  Fondateur le Mer 2 Jan 2008 - 11:42

sylvestr a écrit:...
pourquoi la première personne avait débité le 5112 pour créditer le 4521 et la seconde est en revanche passée par le débit du 513 pour créditer le 4718 ? Quelle est la bonne écriture ? et comment peut on se retrouver dans la cohérence du 4521/513 dans tout cela ?

Les bonnes écritures pour un encaissement d'OC dans un ER sont :

Compta ER :
513-4718
ou si régie :
5451-4715
4715-4718
puis 513-5451

Compta AC :
5112 (531)-4521

Toutes ces écritures étant générées automatiquement par GFC.

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Message  pat2 le Mer 2 Jan 2008 - 22:38

Ce qu'il faut vérifier, à mon avis, c'est la concordance 4521 agence comptable / 513 etablissement rattaché.
Bon courage

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Message  L'intendant zonard le Jeu 3 Jan 2008 - 11:08

Relis bien le haut de tes FQE pour savoir si elles sont celles de l'agence comptable ou de l'établissement rattaché. Ou bien assure-toi qu'il n'y a pas du tout de compte 5112 dans l'établissement rattaché, ce qui ne doit surtout pas être le cas.

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