Forum des gestionnaires d’EPLE
Bienvenue dans le forum des gestionnaires et personnels d'intendance des EPLE !

531 créditeur sur la balance

Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet

Aller en bas

531 créditeur sur la balance

Message  Ailleurs0310 le Mer 19 Déc 2018 - 15:44

Bonjour

J'ai le plaisir (Suspect) d'avoir le solde 531 créditeur sur la balance ( + de 100 €)

Ca ne m'est jamais arrivé.

J'ai regardé mes régies d'avance faites pour les voyages, tout est en règle.

Ou dois-je chercher d'après vos expériences ?

Par avance merci pour vos retours

Ailleurs0310
*
*

Nombre de messages : 218
Date d'inscription : 29/04/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: 531 créditeur sur la balance

Message  peky le Mer 19 Déc 2018 - 16:15

Bonjour,

les menues dépenses? (c548)

peky
****
****

Nombre de messages : 2566
Localisation : au bord de l'eau
Date d'inscription : 26/03/2009

Revenir en haut Aller en bas

Re: 531 créditeur sur la balance

Message  Bozinchu le Mer 19 Déc 2018 - 16:27

Une simple erreur de saisie ?
il faut éditer la fiche de compte du 531 et chercher dans les écritures manuelles
c'est là qu'il peut y avoir eu une erreur
après on verra pour trouver

_________________
Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations : Judas par exemple avait des amis irréprochables

Cherche et tu trouveras Luc, Chap. 11: «…Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve ».

VOTEZ POUR MOI
Bozinchu
Bozinchu
Veille JO
Veille JO

Nombre de messages : 18255
Age : 50
Localisation : Bastia
Date d'inscription : 23/11/2006

Revenir en haut Aller en bas

Re: 531 créditeur sur la balance

Message  Stoïk le Mer 19 Déc 2018 - 17:30

Même réponse que Boz.

Il faut rechercher le dernier solde débiteur "expliqué" sur la fiche de compte (ou sur le brouillard de la fiche de compte) du c/531, c'est à dire le dernier solde qui corresponde au registre de caisse (ou équivalent sur tableur).

A partir de ce solde, il faut reprendre les opérations une par une chronologiquement jusqu'à aujourd'hui, au débit et au crédit.

Pour les débits le report des encaissements du quittancier doit être égal au total des débits (balance niveau détail) du compte 531.
Pour vous aider dans votre pointage des débits vous pouvez tirer la liste des encaissements du c/531 dans le module des FQE.

Pour les crédits, ils faut retrouver les opérations une à une (DAO, reconstitution d'avances...).

Bon courage. Wink
Stoïk
Stoïk
*****
*****

Nombre de messages : 3819
Date d'inscription : 07/06/2007

Revenir en haut Aller en bas

Re: 531 créditeur sur la balance

Message  Ailleurs0310 le Jeu 20 Déc 2018 - 7:39

grand merci pour vos réponses

Ailleurs0310
*
*

Nombre de messages : 218
Date d'inscription : 29/04/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: 531 créditeur sur la balance

Message  V.M.B le Jeu 20 Déc 2018 - 8:49

ça sent l'écriture à la paluche passée à l'envers. c'est arrivé probablement à tous.
V.M.B
V.M.B
*******
*******

Nombre de messages : 6225
Age : 98
Localisation : secret défense
Date d'inscription : 19/09/2007

Revenir en haut Aller en bas

Re: 531 créditeur sur la balance

Message  Dupondt canal historique le Jeu 20 Déc 2018 - 10:32

[mode:lechepompes=on]
Non, pas à Isaac Newton, parce que Isaac Newton est parfait
[mode:lechepompes=off]

Dupondt canal historique
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Re: 531 créditeur sur la balance

Message  L'intendant zonard le Jeu 20 Déc 2018 - 11:38

Quand on fait la caisse tous les jours comme c'est notre devoir sacré, on n'a pas à remonter bien loin pour trouver une erreur de ce genre...

Il m'arrive d'avoir transitoirement un 531 en crédit sur un ER, lorsqu'un gestionnaire ne m'a pas alerté qu'il allait me demander la reconstitution de sa régie, et qu'il apporte moins de recettes qu'il n'a fait de dépenses... et que je suis d'assez bonne humeur pour lui donner la fraîche quand même ! Dans un tel cas, je rétablis les comptes à un solde normal en faisant un virement entre établissements dans DFT-net. Ca doit m'arriver deux ou trois fois dans un exercice, sur toute l'agence comptable, et pour la plupart du temps quelques dizaines d'euros : pas de quoi craindre que je fasse tourner la trésorerie entre les établissements pour masquer l'absence de fortes sommes que j'aurais détournées (ce qui s'est vu par le passé).

_________________
Parce que l'intendance, c'est la zone.
Animateur des rubriques Greta et OpenAcadémie, quatrième au classement du GJQ du mois de février 2019. Testé et approuvé par VI (le seul, le vrai) :

L'intendant zonard
L'intendant zonard
Animateur Greta
Animateur Greta

Nombre de messages : 15887
Age : 14
Localisation : La (neuf-)quatrième dimension
Date d'inscription : 09/06/2006

http://www.intendancezone.net

Revenir en haut Aller en bas

Re: 531 créditeur sur la balance

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum