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 Différence entre bord DC et créances à AC

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Lady Pirate
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MessageSujet: Différence entre bord DC et créances à AC   Lun 3 Déc 2018 - 17:50

Bonjour

J'ai une différence entre le montant total de la colonne "dû par familles" du bordereau de la constatation GFE et le montant total du cpte 4112 (liste créances transférées par GFE vers l'AC).
Je suis en train de repointer la constatation (en plus, il y a beaucoup d'avance, d'excédentaires,...); bref je m'amuse !
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce cas SVP ?

Merci pour vos conseils
Bonne soirée à vous
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Patagonia
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MessageSujet: Re: Différence entre bord DC et créances à AC   Lun 3 Déc 2018 - 17:59

Je dirais qu'il s'agit de choses saisies dans "autres éléments financiers" qui viennent mettre le bazar
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Bozinchu
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MessageSujet: Re: Différence entre bord DC et créances à AC   Lun 3 Déc 2018 - 18:25

j'ai une question bête pour Lady pirate
as tu pris en compte le mandat du 6571 qui vient au 4112?

En effet on a sur le bordereau une somme due par la famille, mais il y a les BN qui viennent en déduction..
Donc la liste des créances au 4112 est différente de la somme due par les familles.

on parle bien de ça?

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OLRIK
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MessageSujet: Re: Différence entre bord DC et créances à AC   Lun 3 Déc 2018 - 20:52

Patagonia a écrit:
Je dirais qu'il s'agit de choses saisies dans "autres éléments financiers" qui viennent mettre le bazar
J'ai été confronté à des désordres de cet acabi.
Après pointage, constat: des créances "négatives"... c'était normal et selon l'agent, c'est le formateur qui leur dit de pratiquer de la sorte.... bien sûr, je suis un vrai con, malheureusement combien maitrise les outils!
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Patagonia
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MessageSujet: Re: Différence entre bord DC et créances à AC   Mar 4 Déc 2018 - 6:37

Boz je pense que tu confonds. "du par les familles" il me semble que c'est une fois les BN déduites et donc normalement le montant des créances.
Ce dont tu parles c'est la 1ère colonne du bordereau qui s'appelle "droits constatés" qui représente le montant de l'OR au cpte 7062.
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Lady Pirate
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MessageSujet: Re: Différence entre bord DC et créances à AC   Mar 4 Déc 2018 - 10:06

Bonjour

Pour Boz, non je n'ai pas encore fait le Mdt des bourses, mais comme il s'agit d'une différence de 500 €, je ne pense pas que cela soit lié.
Je vais chercher du côté des éléments financiers type avance ou élève excédentaire,....
merci en tout cas pour vos réponses
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Lady Pirate
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MessageSujet: Re: Différence entre bord DC et créances à AC   Mar 4 Déc 2018 - 17:22

Voilà la solution :
ce sont des élèves devant une somme x au Lycée et qui sont devenus excédentaires quand on a saisi l'avance dans GFE.
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Alomero
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MessageSujet: Re: Différence entre bord DC et créances à AC   Mar 4 Déc 2018 - 18:05

Les logiciels privés gèrent très bien cela mais Siècle n'aime pas trop et il vaut mieux laisser la main à l'agent comptable pour ces régularisations.

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MessageSujet: Re: Différence entre bord DC et créances à AC   

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