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FICHIER DAO

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FICHIER DAO

Message  SAENES le Lun 8 Oct 2018 - 9:30

Bonjour
Je souhaite générer un fichier DAO : j'ai mis le 47211 dans les paramètres, validé et sorti les fiches de comptes.
Quand je vais dans dépenses avant ordonnancement et dépenses en attente, je n'ai rien modifier, alors que j'ai bien des écritures enregistrées.
Ai-je une autre démarche à effectuer ?
Merci...

SAENES
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Re: FICHIER DAO

Message  Initiales GM le Lun 8 Oct 2018 - 9:58

Je suppose que l'on parle de DAO du régisseur.
En régie :
Tu saisis tes DAO.
Tu valides tout ce qui doit l'être (journée, journal général,...)
Tu génères un fichier à transférer en compta budgétaire.

En compta bud :
Tu réceptionnes le fichier généré en régie (DAO, réception, dépenses du régisseur)
Tu traites ces dépenses une par une (dépenses en attente), elle apparaissent ensuite en dernière colonne non plus comme 'en attente' mais (de mémoire) 'confirmée'
Tu valides l'ensemble (clic droit puis 'valider', toujours dans 'dépenses en attente')
Tu édites ton bordereau (documents, onglet 'dépenses régisseur') qui sera ta PJ unique pour l'ensemble des DAO

Tu retrouves alors tes DAO dans les liquidations en attente et tu les traites comme des dépenses lambda : préparation, mandatement, transfert à l'AC
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Re: FICHIER DAO

Message  SAENES le Lun 8 Oct 2018 - 10:16

Non, ça ne concerne pas la régie
Ce sont les factures qui passent prélèvement, je suis en agence comptable.
J'ai saisi les écritures 47211-5151 Prel EDF... et je veux transférer le fichier vers les établissements rattachés...

SAENES
Invité


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Re: FICHIER DAO

Message  peko le Lun 8 Oct 2018 - 10:56

Bonjour,

As-tu fait la validation de cession ? Les DAO en attente n’apparaissent qu'après validation.

Cordialement,
peko
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Re: FICHIER DAO

Message  SAENES le Lun 8 Oct 2018 - 11:51

eh oui, je comprends pas

SAENES
Invité


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Re: FICHIER DAO

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