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 extourne et memoire

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peky
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MessageSujet: extourne et memoire   Mar 3 Juil 2018 - 16:46

Bonjour,

J'ai extourné des factures de frais d'AC en 2017.

J'ai en 2018, aprés le COFI, généré des mémoires pour les envoyer par Chorus pro aux ER.

J'ai récupéré les OR d'extourne. Mon 418 est soldé, j'ai des OR 2018 correspondant aux mémoires envoyés.


Mais j'ai néanmoins un pb avec les mémoires 2018 car ils génèrent automatiquement des OR.
Faut il annuler les mémoires en générant des rectificatifs qui vont produire des AOR.
Mais la méthode me gêne car elle annule la piéce sur laquelle se fonde chaque OR.

Une autre solution existe-t-elle.

Merci
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Bozinchu
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MessageSujet: Re: extourne et memoire   Mar 3 Juil 2018 - 17:54

pourquoi as tu fait des mémoires en 2018?

pourquoi avoir fait de l'extourne en 2017 d'ailleurs?

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peky
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MessageSujet: Re: extourne et memoire   Mar 3 Juil 2018 - 19:40

Bonjour,

C'est extourné car cela se rattache à l'exercice 2017.

Non?

Pour 2018 on attend le COFI.

Idem pour les frais Greta.

J'ai complexifié la chose, sans doute.
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MOA
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MessageSujet: Re: extourne et memoire   Mer 4 Juil 2018 - 8:10

Oui, je crois que tu as compliqué les choses.
Les OR auraient dû être pris directement au 4632x.
Si la bascule était faite, tu faisais les factures à la main (hors Memoire).
Tu créais ensuite sur 2018 les créances ad hoc au 4631x...
Et là plus de pb.

Extourner des recettes peut se comprendre pour la prise en charge de subventions sur Mandat extourné....


Dernière édition par MOA le Mer 4 Juil 2018 - 8:23, édité 1 fois (Raison : Erreur du correcteur auto - sacré Smartphone. Vive la retraite !!!)
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Bozinchu
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MessageSujet: Re: extourne et memoire   Mer 4 Juil 2018 - 8:11

C'est trop compliqué

l'extourne c'est quand on ne peut pas identifier la ressource ou la recette (plus rare).

si on connait la somme due, on fait la recette sur l'exercice et on a un reste à recouvrer
Pas une extourne

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Bozinchu
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MessageSujet: Re: extourne et memoire   Mer 4 Juil 2018 - 8:12

MOA a écrit:
Extourné des recettes peut se comprendre pour la prise en charge de subventions sur Mandat détourné.

on voit pourquoi tu es parti à la retraite
rire

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MOA
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MessageSujet: Re: extourne et memoire   Mer 4 Juil 2018 - 8:19

peky a écrit:
...

J'ai en 2018, aprés le COFI, généré des mémoires pour les envoyer par Chorus pro aux ER.

J'ai récupéré les OR d'extourne. Mon 418 est soldé, j'ai des OR 2018 correspondant aux mémoires envoyés.


Mais j'ai néanmoins un pb avec les mémoires 2018 car ils génèrent automatiquement des OR.

Quand tu as généré tes Mémoires, cela a été hors crédits d'éxtourne, non ?
Ou peut on en créer sur crédits d'extourne ?

Autrement, il est normal que des OR soient générés en 2018 que ce soient sur crédits d'extourne ou directement par les mémoires.

Le solde des 418 ou 4081 se fait automatiquement par contrepassation des crédits d'extourne.
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MOA
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MessageSujet: Re: extourne et memoire   Mer 4 Juil 2018 - 8:21

Bozinchu a écrit:
MOA a écrit:
Extourné des recettes peut se comprendre pour la prise en charge de subventions sur Mandat détourné.

on voit pourquoi tu es parti à la retraite
rire
Merci Boz...
Satané correcteur automatique.je l'ai modifié plusieurs fois, mais en ai oublié...
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peky
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MessageSujet: Re: extourne et memoire   Mer 4 Juil 2018 - 8:28

MOA a écrit:
peky a écrit:
...

J'ai en 2018, aprés le COFI, généré des mémoires pour les envoyer par Chorus pro aux ER.

J'ai récupéré les OR d'extourne. Mon 418 est soldé, j'ai des OR 2018 correspondant aux mémoires envoyés.


Mais j'ai néanmoins un pb avec les mémoires 2018 car ils génèrent automatiquement des OR.

Quand tu as généré tes Mémoires, cela a été hors crédits d'éxtourne, non ?
Ou peut on en créer sur crédits d'extourne ?

Autrement, il est normal que des OR soient générés en 2018 que ce soient sur crédits d'extourne ou directement par les mémoires.

Le solde des 418 ou 4081 se fait automatiquement par contrepassation des crédits d'extourne.
On ne peut pas créer hors crédits d'extourne.

Merci
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MessageSujet: Re: extourne et memoire   Mer 4 Juil 2018 - 8:49

Euh...
Je suis à la retraite, un peu gêné avec les correcteurs,  mais tu as voulu dire que c'était hors crédits d'extourne, non ?

Les Mémoires, c'est bien hors crédits d'extourne...
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invit.
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MessageSujet: Re: extourne et memoire   Mer 4 Juil 2018 - 8:49

Les mémoires après la bascule sur l'exercice antérieur scratch
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MessageSujet: Re: extourne et memoire   Mer 4 Juil 2018 - 14:19

peky a écrit:
C'est extourné car cela se rattache à l'exercice 2017.

Pourquoi extourné en 2017 un produit 2017 ? Cela se fait si tu n'as pas le temps ou toutes les infos pour faire le mémoire.

Ou alors tu as utilisé le 487 ?
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MessageSujet: Re: extourne et memoire   

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