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Remboursement en 2018 facture doublon sur exercice 2017

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Remboursement en 2018 facture doublon sur exercice 2017

Message  Aigle blanc le Sam 5 Mai 2018 - 14:11

Bonjour,
Je viens de recevoir un chèque de remboursement d'une facture doublon datant de 2017. Lors du dépôt du chèque quel document donné à l'agence comptable. La société m'a adressé unique le chèque sans lettre d'accompagnement.
Merci pour vos conseils.

Aigle blanc
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Re: Remboursement en 2018 facture doublon sur exercice 2017

Message  volcan le Sam 5 Mai 2018 - 14:50

Certificat de l'ordo pour l'ordre de recette sur 2018 (indiquant nature du double paiement et références des mandats) ; sauf bien sur si vous vous êtes rendu compte de l'erreur en 2017 et avez fait un ORev.

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Re: Remboursement en 2018 facture doublon sur exercice 2017

Message  MOA le Sam 5 Mai 2018 - 16:13

Et l'AC encaisse le chq sur la créance au 4631x ou 4632x

Ou si l'OR n'est pas fait sur un 4718xx qui sera soldé via le 4632xx après validation de l'OR
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Remboursement en 2018 facture doublon sur exercice 2017

Message  Aigle blanc le Sam 5 Mai 2018 - 18:03

Je n'ai pas fait d'un ORev sur 2017. Mais pourquoi faire un OR sur 2018 et sur quel compte ? c'est un remboursement d'une facture SRH.

Aigle blanc
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Re: Remboursement en 2018 facture doublon sur exercice 2017

Message  MOA le Sam 5 Mai 2018 - 18:22

OR SRH/7583 pour annuler le mandat de l'exercice antérieur.

À Réceptionner au 4632x en compta géné.
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Remboursement en 2018 facture doublon sur exercice 2017

Message  Aigle blanc le Sam 12 Mai 2018 - 15:02

Bonjour,

Le chèque encaissé et l'OR SRH/7583 établi sur l'exercice 2018.
Que devient la somme encaissée en 2018 ?  FDR ou ?
Merci pour vos conseils.

Aigle blanc
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Re: Remboursement en 2018 facture doublon sur exercice 2017

Message  MOA le Sam 12 Mai 2018 - 15:07

Reste en plus value et tombera dans les réserves.
Si on en a besoin, ouvrir les crédits par DBM de type 3
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Re: Remboursement en 2018 facture doublon sur exercice 2017

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