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 1068 et FDR

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trop
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MessageSujet: 1068 et FDR   Dim 8 Avr 2018 - 8:58

Bonjour,
Je récupère cette année un établissement où le 1068 est inférieur au FDR!
Je suis remontée jusqu’en 2011 et les résultats ont bien été affectés.
Je suppose donc que c’est lié à la valeur résiduelle des biens acquis sur fonds propres.
Mais comment je rétablis sachant que rien n’en colle dans la compta patrimoniale?
Merci
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ATCQ
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MessageSujet: Re: 1068 et FDR   Dim 8 Avr 2018 - 10:18

Tu n'as qu'un 10681 ou tu as d'autres subdvision du 1068 ?
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trop
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MessageSujet: Re: 1068 et FDR   Lun 9 Avr 2018 - 23:25

Désolé j’ai mis un peu d’en temps à répondre. Il n’y a qu’un seul 1068
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Ed
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MessageSujet: Re: 1068 et FDR   Mar 10 Avr 2018 - 8:02

Pour moi il n'y a que les mandats et OR possibles.
Les écritures en classe 1 seraient bloquantes au COFI.

Mais ce qui interpelle c'est que le 1068 est inférieur au FDR, même pas égal ! Admettons que la valeur résiduelle soit égale à 0, il serait au moins égal. Il va y avoir un sacré boulot pour rétablir la situation.
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ooooooooli
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MessageSujet: Re: 1068 et FDR   Mar 10 Avr 2018 - 8:32

Il faudrait vérifier que les amortissements ont bien été comptabilisés les années antérieures.
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ATCQ
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MessageSujet: Re: 1068 et FDR   Mar 10 Avr 2018 - 10:23

trop a écrit:
Désolé j’ai mis un peu d’en temps à répondre. Il n’y a qu’un seul 1068
Le résultat est-il affecté ?
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Winnie
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MessageSujet: Re: 1068 et FDR   Mar 10 Avr 2018 - 10:34

En reprenant les vieilles pièces 14 de vieux COFI, y a-t-il un moment où la situation semblait correcte ?

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MessageSujet: Re: 1068 et FDR   Mar 10 Avr 2018 - 20:41

ATCQ a écrit:
trop a écrit:
Désolé j’ai mis un peu d’en temps à répondre. Il n’y a qu’un seul 1068
Le résultat est-il affecté ?

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MessageSujet: Re: 1068 et FDR   Mar 10 Avr 2018 - 21:17

non

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MessageSujet: Re: 1068 et FDR   Mar 10 Avr 2018 - 23:17

Le résultat est bien affecté.
J’en pense qu’effectivement la dernière pièce 14 avant RCBC est bonne.
Mais j’en ne sais pas comment rétablir.
Je vais vérifier les amortissements année après année pour voir si les écritures ont été passées correctement.
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Winnie
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MessageSujet: Re: 1068 et FDR   Mer 11 Avr 2018 - 10:52

Il n'y a bien qu'un 10681 et pas de 10687 ?

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Mojita
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MessageSujet: Re: 1068 et FDR   Mer 11 Avr 2018 - 15:02

Le 1068 et le FdR ce n'est pas la même chose...
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rural th
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MessageSujet: Re: 1068 et FDR   Mer 11 Avr 2018 - 16:29

AMHA,
On regarde déjà comment est constitué le FDR par le bas  et le haut du bilan.
Cela devrait donner quand même quelques indications,
il y a du 11, du 12, du 15, du 16? 
quelques chiffres seraient les bienvenus sinon cela devient de la divination, alors qu'une balance à 2 chiffres 1 et 2 est généralement parlante
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Winnie
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MessageSujet: Re: 1068 et FDR   Mer 11 Avr 2018 - 16:49

Mojita a écrit:
Le 1068 et le FdR ce n'est pas la même chose...
Personne ne dit le contraire.
Mais quand on sait de quoi sont composées les réserves, on retrouve le montant du FDR. Ca rassure.

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MessageSujet: Re: 1068 et FDR   Lun 16 Avr 2018 - 15:34

@ trop:

Y a t'il un c/165 dans votre établissement? car les cautions qui y sont déposées (au crédit) font partie intégrante du FDR de l'établissement sans figurer au c/1068...
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L'intendant zonard
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MessageSujet: Re: 1068 et FDR   Lun 16 Avr 2018 - 21:42

... ou des provisions...

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MessageSujet: Re: 1068 et FDR   Mar 17 Avr 2018 - 9:52

D'où l'intérêt de faire mouliner COGEFI ou REPROFI pour avoir la structure fine du FdR, l'autonomie financière réelle et tout et tout.
Utiliser les outils à disposition créés par nos collègues, en plus ça leur fera plaisir.
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trop
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MessageSujet: Re: 1068 et FDR   Mer 18 Avr 2018 - 22:48

OÇa y est, j’ai trouvé!
Il m’a fallu d’un temps car je ne suis pas très doué.
J’ai dans un premier temps repris les résultats pour vérifier qu’il n’y avait pas eu d’erreur.
Comme il n’y en avait pas, je me suis dit que le problème devait venir de la valeur résiduelle des biens acquis sur fonds de roulement.
Cette piste me paraissait d’autant plus plausible que j’avais des discordances entre la compta gene et la compta patrimoniale.
Une fois passées toutes les écritures de régularisation, je retombe sur un 1068 qui correspond à mon FDR + la valeur résiduelle telle qu’elle apparaît dans la compta patrimoniale.
Mon seul souci, c’est comment justifier les écritures de régularisation.
Est ce que dire que pour faire coller winch et la balance il faut passer telle écriture est suffisant?
Merci pour votre soutien
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MessageSujet: Re: 1068 et FDR   Jeu 19 Avr 2018 - 8:08

Quelles écritures as-tu passé finalement ?

Si ce sont des écritures de compta géné, pour moi tu n'as rien d'autres à justifier dans la mesure où elles servent à régulariser la situation.
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