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EGIMMO discordance, help

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EGIMMO discordance, help

Message  TiTI le Ven 6 Avr 2018 - 12:23

Bonjour à tous ,

je passe moult écritures pour un EPLE sur 2017 ( bref je vous passe les détails) et je voudrais rectifier une fois pour toutes les écarts délirants que je vois sur EGIMMO et GFC. (Bref, là aussi je passe les détails) j'ai passé une série d'écritures et je  livre à votre sagacité  mon souci


écart sur la valeur résiduelle des biens acquis sur FDR : GFC est supérieur à EGIMMO pour un montant de  6 498.99 €


écart sur la valeur résiduelle des biens acquis sur subventions : GFC est inférieur à EGIMMO pour un montant de 6 498.99 €


je pensais résoudre cela par une AOR au compte 777 ( non pas de compte 776 dans l'histoire) afin de retomber sur mes pieds.

Qu'en pensez vous ?


Merci d'avance.
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Re: EGIMMO discordance, help

Message  TiTI le Ven 6 Avr 2018 - 13:51

abc  Merci d'avance
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Re: EGIMMO discordance, help

Message  volcan le Ven 6 Avr 2018 - 13:54

Mon pauvre Titi, les différences GFC EGGIMO sont le seul squelette que j'ai dans mon placard. Je vais essayer de le virer avant mon départ mais pour le moment j'ai pas le temps. Donc désolé.


Par contre une fois que tu auras fait pour toi tu viendras me donner un coup d'aile.  Mr green

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Re: EGIMMO discordance, help

Message  TiTI le Ven 6 Avr 2018 - 14:01

Tu en as de la chance d'avoir un seul squelette, j'ai de quoi alimenter le muséum d'histoire naturelle de Paris Mr green sur un établissement.

Pour le coup d'aile bien volontiers car je n'ai pas oublié que tu m'as un jour aidé ( sans parler du forum et du site )


Bon sinon quelqu'un a déjà fait une AOR sur le compte 777 ... ça s'est bien passé, RAS ?
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Re: EGIMMO discordance, help

Message  Ed le Ven 6 Avr 2018 - 14:06

TiTI a écrit:écart sur la valeur résiduelle des biens acquis sur FDR : GFC est supérieur à EGIMMO pour un montant de  6 498.99 €


écart sur la valeur résiduelle des biens acquis sur subventions : GFC est inférieur à EGIMMO pour un montant de 6 498.99 €
Quelles sont les bonnes valeurs, Egimmo ou GFC ?
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Re: EGIMMO discordance, help

Message  TiTI le Ven 6 Avr 2018 - 14:11

EGIMMO Ed pour moi est le fil conducteur
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Re: EGIMMO discordance, help

Message  Ed le Ven 6 Avr 2018 - 14:27

Je sais pas si c'est très orthodoxe mais je tenterais :

Mandat pour rétablir la bonne valeur au 1068 au moment de l'affectation du résultat
OR sur les comptes de classe 1 concernées

Pour moi ça doit rétablir les équilibres entre GFC et Egimmo.
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Re: EGIMMO discordance, help

Message  TiTI le Ven 6 Avr 2018 - 14:31

Merci Ed, je vais réfléchir à ta solution
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Re: EGIMMO discordance, help

Message  écart 139 le Ven 6 Avr 2018 - 19:30

L’écart est sur le 139 ?
La situation semble vouloir dire qu’une année on a amorti un bien (mandat au 6811) et oublié de neutraliser le financement (OR au 777), d’où le décalage.
Dans ce cas, faire l’OR de neutralisation oublié au 777 avec réception sur le 139.
Cela rétablira la situation lors de la clôture de l’exercice au 10681.

écart 139
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Re: EGIMMO discordance, help

Message  marco le Sam 7 Avr 2018 - 18:53

Jamais fait d'AOR sur le 139.
Je préfère diminuer l'OR du 777 de l'exercice du montant en justifiant l'opération par rapport à l'état EGIMMO.
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Re: EGIMMO discordance, help

Message  TiTI le Sam 7 Avr 2018 - 19:37

Bien vu Marco, mais c'est hélas trop tard.

Pour répondre à Ecart 139, justement mon 139 est trop "débité", donc faire des OR en plus n'arrangera rien au souci , bien au contraire.

Ce qui m'embête c'est que ma classe 2 et mes 28 sont corrects par rapport à EGIMMO. Si je fais un mandat comme le suggère Ed, je vais donc devoir réceptionner le 6811 par un 28XXX.

Bref je tourne un peu en rond sur ce coup là

Merci à tous pour vos réponses
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Re: EGIMMO discordance, help

Message  Bozinchu le Dim 8 Avr 2018 - 8:29

et si tu mouvementes manuellement le 139 par un compte d'attente?
c'est bloquant?
et tu soldes le compte d'attente par un mandat ou un OR suivant le sens du solde

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Re: EGIMMO discordance, help

Message  Winnie le Mar 10 Avr 2018 - 11:00

Si tu as dans l'exercice un montant d'OR au 777 supérieur au montant de l'erreur, tu dois pouvoir passer un ORR à ce compte pour retomber sur tes pieds. En justifiant l'opération, certificat de l'ordo et éditions EGIMMO à l'appui, tu devrais arriver à solder le machin, non ?
Ta solution me semble la bonne, sauf qu'un ORR sans OR préalable je le sens moyen. Au pire si tu n'as pas pour 6498,99 € en OR au 777 dans l'exercice, tu fais ta régul sur deux ans. En expliquant je pense que ça peut passer et que ce sera moins problématique que d'aller tripatouiller le 777 et le 139 à la main, car cette 2e solution générerait des anomalies bloquantes.

J'ai fait de mon côté des réguls assez velues pour corriger des trucs datant de Mathusalem, j'avais fini par y arriver en faisant des compléments ou des annulations d'opérations de l'exercice. Et Egimmo colle avec GFC (nananère ! Bon, j'ai d'autres cadavres, aussi).

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Re: EGIMMO discordance, help

Message  TiTI le Mar 10 Avr 2018 - 14:33

Merci Winnie,
 pour ce nouveau point de vue ... bientôt on va faire nananère sur cet établissement du moins je l'espère.
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