Help me please

Help me please

Sur un exercice antérieur (très antérieur) un mandat a été fait au 215 pour 1000 €.
Un OR a été fait au 1311 pour 1012 €.
Il y a donc discordance entre le 215 et le 1311 de 12 €.
Pour rectifier l'égalité j'ai fait en 2017 un mandat au 1311 de 12 qui rectifiait (du moins je le pensais) l'égalité 215-1311.
Seulement il y a blocage du compte financier qui dit que la variation du fonds de roulement budgétaire est supérieur de 12 à la variation du fonds de roulement comptable.

Merci de votre aide parce que là je sature.

Ce n'est pas très orthodoxe mais dans mes souvenirs qui datent un peu, pour rétablir la classe une, je faisais une écriture manuelle Dcl1 Ccl4 et une recette au 771 pour solder tout ça.
De mémoire c'est la seule méthode pour débloquer GFC.
Peut-être qqn aura mieux

volcan a écrit:

Help me please

Sur un exercice antérieur (très antérieur) un mandat a été fait au 215 pour 1000 €.
Un OR a été fait au 1311 pour 1012 €.
Il y a donc discordance entre le 215 et le 1311 de 12 €.
Pour rectifier l'égalité j'ai fait en 2017 un mandat au 1311 de 12 qui rectifiait (du moins je le pensais) l'égalité 215-1311.
Seulement il y a blocage du compte financier qui dit que la variation du fonds de roulement budgétaire est supérieur de 12 à la variation du fonds de roulement comptable.

Merci de votre aide parce que là je sature.

Tu as un mandat sur le 131 mais n'y aurait-il pas fallu faire OR crédit du 7 débit du 1 pour le remettre à niveau ?

(l'ami chocolat est passé avant moi)

Citation :

Tu as un mandat sur le 131 mais n'y aurait-il pas fallu faire OR crédit du 7 débit du 1 pour le remettre à niveau ?

 Copieur

L'ami chocolat a écrit:

Citation :

Tu as un mandat sur le 131 mais n'y aurait-il pas fallu faire OR crédit du 7 débit du 1 pour le remettre à niveau ?

 Copieur

Si je fais un OR en plus ca va encore augmenter en positif mon fonds de roulement budgétaire non ?

Je ferai un D/1311 et un C/1068X de 12 €
Aucune opérations budgétaires;en effet, ces 12€ sont au bilan classe 1  et si l'origine des fonds était du FDR , on rétabli un "résultat". Quid de la classe 4 si financement sur subventions?

OLRIK a écrit:

Je ferai un D/1311 et un C/1068X de 12 €
Aucune opérations budgétaires;en effet, ces 12€ sont au bilan classe 1  et si l'origine des fonds était du FDR , on rétabli un "résultat". Quid de la classe 4 si financement sur subventions?

L'origine des fonds est une subvention et le problème un OR trop important différent du mandat initial.
Le mandat au 131 vient créditer la classe 4 concernée.


Le problème ne viendrait il pas du contrôle cofi qui ne prendrait pas en compte un débit classe 1 ?

Il y a donc un Débit de 12 € en classe 4; alors un mandat  pour solder ce compte avec passage par compte de 4 appropriés.
Au final, un résultat de - 12 € et qui viendra en débit du compte 1068X qui lui a été crédité de 12 € par le D/13XX.
Aucun impact sur le résulta de l'excerice, et un compte 13XX parfait en concordance avec le compte 215 te la comptabilité patrimoniale qui devra faire l'objet de réactualisation en raison  des opérations d'amortissements.

Dans ce cas modifie l'écriture en la passant en négatif.

Suggestion:
- Faire un ORV au 1311 de 12€ pour "rattraper" le mandat passé qui semble poser problème
- Augmenter le montant de la neutralisation des amortissements de 2017 de 12€ pour solder ensuite le c/1311 via le c/139

A mon sens ça devrait rétablir l'équilibre... non?

ooooooooli a écrit:

Dans ce cas modifie l'écriture en la passant en négatif.

A développer, quels comptes concernés!

volcan a écrit:

Le problème ne viendrait il pas du contrôle cofi qui ne prendrait pas en compte un débit classe 1 ?

 C'est à ce point que je répondais.

Stoïk a écrit:

Suggestion:
- Faire un ORV au 1311 de 12€ pour "rattraper" le mandat passé qui semble poser problème
- Augmenter le montant de la neutralisation des amortissements de 2017 de 12€ pour solder ensuite le c/1311 via le c/139

A mon sens ça devrait rétablir l'équilibre... non?

U ORV section de fonctionnement, cela ne peut être que  bloquant, a vérifier.
Pour l'amortissement, je rectifierai les écritures et si cela est trop pour 2018, a ne pas oublier en 2018 en tout cas c'est en moins.

OLRIK a écrit:

Stoïk a écrit:

Suggestion:
- Faire un ORV au 1311 de 12€ pour "rattraper" le mandat passé qui semble poser problème
...

Un ORV section de fonctionnement, cela ne peut être que  bloquant, a vérifier...

Je suppose que le mandat au c/1311 a été passé à la section des opérations en capital, l'ORV doit suivre la même voie...

volcan a écrit:

Le problème ne viendrait il pas du contrôle cofi qui ne prendrait pas en compte un débit classe 1 ?

je crois que c'est ça le vrai problème

donc pour contourner le problème on peut faire comme ont dit les copains..

On fait un OR au 1311 ou un orvt pour annuler le mandat et on passe une écriture manuelle

le problème est que GFC n'est pas au top sur la classe 1 et 2 quand les opérations sont un peu particulière
j'ai eu le cas avec une collègue de paris
la région délègue des crédits importants sur de l'investissement
elle avait des mandats en 238 (de mémoire) qui est un compte d'avance d'immo
il y avait un pataquès pas possible

la meilleure solution c'est d'implanter une svg sur un poste , de faire les écritures pour voir ce que ça donne
et ensuite quand on a la solution, on applique dans la vraie compta

au fait , on est bien d'accord...
le transfert a été fait ?

Bozinchu a écrit:

volcan a écrit:

Le problème ne viendrait il pas du contrôle cofi qui ne prendrait pas en compte un débit classe 1 ?

je crois que c'est ça le vrai problème

...

la meilleure solution c'est d'implanter une svg sur un poste , de faire les écritures pour voir ce que ça donne
et ensuite quand on a la solution, on applique dans la vraie compta

Euh... comment dire....
.... mieux vaut pas en fait.

Mais si quelqu'un a une autre explication qu'une   de GFC je suis preneur.
Et si c'est ça, avec Opale qui multiplie les contrôles vous allez vous amuser.

volcan a écrit:

...Et si c'est ça, avec Opale qui multiplie les contrôles vous allez vous amuser.

Et pas toi?

Ben si... mais à vous lire ici.

Bonsoir, ça me rappelle un post équivalent ici https://gestionnaires.actifforum.com/t27460-aor-exercice-anterieur-1311

LMDV a écrit:

Ah la la! Pour avoir eu une mardouille il y a fort fort longtemps entre la classe 1 et la classe 2, j'avais pu faire une opération budgétaire pour remettre d'équerre le bazar (croyais-je). Le résultat avait été pire que tout et c'est le mot juste puisque c'est mon résultat qui avait morflé. GFC n'aime pas du tout les discordances classe 1/classe 2 et j'avais laissé un derrière moi une situation dont je n'étais pas fier.

Plutôt que de tatonner en compta fi au risque de mettre un souk pire que l'existant, je crois qu'il vaut mieux tout gérer en compta géné y compris en jouant sur la classe 1 et la classe 4. Je sais que c'est déplacer le problème mais ça sera peut-être plus simple de solder après par la classe 4 si tu veux vraiment repasser en compta ordo. Un vilain solde en classe 4 est plus facile à rectifier par la suite qu'en classe 1. Mais bon, ce que j'en dis...

Sinon, le 678???

J'espère que ça va t'aider, parce que c'est de mémoire que j'ai retrouvé ce post et je n'ai pas eu le temps de faire une lecture approfondie.

Une instruction


correction d'erreur

on a déjà parlé de cette instruction
mais , de mémoire, elle ne s'applique pas à nous, pour l'instant
on fait jouer les 11X

J'ai annulé manuellement l'écriture en GFCG.
Maintenant j'ai donc un mandat en compta bud non pris en compte en compta géné ; mais GFC trouve ça parfaitement normal. Donc plus de blocage.
On a les outils qu'on mérite.

Merci pour vos réponses.

mwouais
tu vas avoir  discordance entre la bud et la géné
il y a un schnouk dans ton truc

Je partage les doutes de boz...

Bozinchu a écrit:

mwouais
tu vas avoir  discordance entre la bud et la géné
il y a un schnouk dans ton truc

Ben non le cofi trouve que tout est normal.
Et je comprends qu'il trouve ça normal puisqu'on peut mouvementer sur les comptes de classe 1 sans passer par la compta bud. Pour GFC la compta géné a bien pris en compte le mandat, puis il y a eu une écriture du comptable sur le 1311... rien d'illogique en théorie.

En clair je me retrouve au niveau de ma compta géné comme si le mandat n'avait pas existé et avec la même discordance 215-1311. Je verrai ça en 2018 comment je peux rectifier.

me paraît bizarre ton truc...m'étonnerait que cela ne ressorte à un moment donné.
La suppression d'écritures comptables d'un mouvement budgétaire pris en charge ne me parait pas très...orthodoxe.
Je dois dire qu'avant la gbcp, ce point-là variation FDR Buggétaire <> comptable ressortait souvent du fait d'avance sur marché de travaux au c/238 (sans mandat mais OP)
On se contentait de l'expliquer d'où elle venait (variation  annuelle du 238) ou on balançait le tout au 409 en fin d'exercice (et adéquation des deux)
De toute façon, il n'y a qu'une vraie variation du FDR, la variation comptable.

En GBCP, la variation du FDR ne se calcule qu'en comptabilité générale

En rechange, l'instruction sur les corrections d'erreur, changement de méthode comptable s'applique à la M9-6 (c'est clairement indiqué)

Que ce ne soit pas orthodoxe est certain (je n'aurais d'ailleurs pas pu faire une écriture de ce type en classe 6 ou 7) ; mais que le contrôle de GFC bloque tout le compte financier pour une opération licite est encore plus scandaleux.
Moi je fonctionne à flux tendu et le moindre caillou dans la machine c'est la cata.
Le métier est (devenu) suffisamment difficile et anxiogène pour ne pas en rajouter avec des logiciels qui bug.... mais promis Opale sera sans bug.