Mouvements compte trésor

Bonjour à tous,

Je vais peut-être poser une question qui va sembler bizarre (ou stupide, mais tant pis, j'me lance...): est-il possible d'avoir un accès "lecteur" sur DFT-net ? Je m'explique : je suis gestionnaire et à chaque fois, je dois embêter mon comptable pour savoir si nous avons bien eu tel ou tel virement. Je me disais donc qu'il existait peut être un compte type "lecteur" ou "consultation" sur DFT-net pour suivre cela directement sans déranger l'AC à chaque fois (et répondre aux mauvais payeurs qui nous disent "j'ai fait un virement récemment" )
Merci à vous

Bonne journée

Biki

C'est tout à fait possible.
Je suis GM et j'ai un accès en consultation au compte trésor de l'établissement. Je consulte le compte tous les jours et je peux ainsi donner des infos à l'AC sur les versements reçus lorsque ce n'est pas clair.
Je conserve également les relevés de compte mensuel en version pdf.
C'est l'AC qui demande à la DGFIP ce type de connexion (en tout cas, j'ai sollicité l'AC en arrivant et j'ai eu accès quelques jours plus tard)

J'avais peur de poser une question stupide

Merci bcp et bonne journée,

Delphine

Au sien d'une grosse agence comptable, nous sommes plusieurs a avoir accès à DFT-NET.
C'est une demande auprès de la DDFIP.délégation sur formulaire spécifique avec copie de la CNI, adresse messagerie...pour accès au portail.

biki.net a écrit:

J'avais peur de poser une question stupide

Merci bcp et bonne journée,

Delphine

La seule question stupide, c'est celle qui n'est pas posée.

Cela dit, j'ai du mal à comprendre la nécessité pour un GM de suivre ses encaissements. Tu peux préciser l'intérêt pour toi de suivre les mouvements du compte DFT de ton établissement ?

Très utile pour ceux qui ont des paiements par internet.
Ainsi, on peut suivre les paiements et éviter des relances inutiles.

Elle est gestionnaire, pourquoi elle fait le taf du comptable ?

Vérifier si une famille a bien payé la DP par virement (comme certaines familles peuvent l'affirmer) fait aussi parti du job de GM.
Je suis très content d'avoir accès à cette information sans avoir à solliciter l'AC

GM aussi je suis absolument content aussi d'avoir un visu sur le compte DFT et recevoir les fichiers régulièrement de TIPI pour vérifier ce qui rentre et suivre les créances de DP.

J-M a écrit:

Elle est gestionnaire, pourquoi elle fait le taf du comptable ?

En pratique, nous sommes nombreux en ER à être le premier - le seul ? - contact des familles de nos élèves en matière de recouvrement des créances, de règlement des bourses et autres aides,... même si sur le papier, c'est le travail du comptable.
Et si on le fait, c'est simplement parce qu'on est un tant soit peu impliqués...

Oui, avoir accès aux virements permet de pouvoir répondre aux mauvais payeurs "ah bon ? j'ai fait un virement y'a 3 jours, on vous a pas dit ???"....et rappeler la personne 3 jours plus tard pour lui dire que NON, il n'a rien versé

Cela me permet également de suivre les versements des subventions de la CT qui nous verse certaines subventions en plusieurs fois : 60 % au départ puis, le solde sur présentation de factures...là, j'attends un versement sans savoir de combien il sera exactement
Bref, cela m'est très utile.

Quant aux recouvrement des créances, si cela reste de la responsabilité de l'AC, c'est quand même le GM qui s'y colle (j'ai une courte carrière : 12 ans de GM et j'ai travaillé avec 4 AC ...et c'est toujours moi ou mon assistante qui décrochons le téléphone pour le recouvrement donc, si c'est le boulot de l'AC "en théorie", il y a la pratique...et chez nous, elle est tout autre)
Ceci dit, cela ne me dérange pas de m'occuper de cela car nous sommes davantage au contact des familles

En tout cas, j'ai eu ma réponse et j'en ai parlé à mon AC qui a fait une demande et trouve cela pertinent
merci bcp et bonne journée à tous

Mouais, perso, plutôt que de surveiller le niveau de vos liquidités, je préfère que l'AC s'occupe de cette information et vous forme à la comptabilité sur droits constatés plutôt que sur encaissements. Et que vous vous assuriez du contrôle interne dans vos établissements sur les droits constatés, les dossiers de bourses, les stock alimentaires matière d'œuvre et/ou objet confectionnés que vous gériez la centralisation de l'engagement des familles pour les voyages scolaires et l'émission d'un ordre de recette avant les encaissements.

Mais, je dois manquer de prise avec la réalité du terrain.

Ou c'est peut-être simplement que les réalités sont à géométrie variable en fonction du terrain sur lequel on travaille.

Ici, en vue de généraliser le télépaiement TIPI à tous les ER, j'ai procédé à la subdivision du 5151 dans toutes les comptabilités. L'idée est de créer des comptes DFT du régisseur, sur lesquels les paiements CB et les virements directs (des usagers) parviendront : le gestionnaire pourra ainsi suivre le relevé DFT, et à chaque fin de période je viderai le compte du régisseur pour tout verser dans le compte principal.

Comment dématérialiser les flux d'argent sans pour autant refourguer tout le boulot à l'agence comptable...

J-M a écrit:

Mouais, perso, plutôt que de surveiller le niveau de vos liquidités, je préfère que l'AC s'occupe de cette information et vous forme à la comptabilité sur droits constatés plutôt que sur encaissements. Et que vous vous assuriez du contrôle interne dans vos établissements sur les droits constatés, les dossiers de bourses, les stock alimentaires matière d'œuvre et/ou objet confectionnés que vous gériez la centralisation de l'engagement des familles pour les voyages scolaires et l'émission d'un ordre de recette avant les encaissements.

Mais, je dois manquer de prise avec la réalité du terrain.

L'un n'empêche pas l'autre; on peut faire tout cela.