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 ALISE et impressions des documents pour agent comptable

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kpital1789
Invité



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MessageSujet: ALISE et impressions des documents pour agent comptable   ALISE et impressions des documents pour agent comptable Icon_minitimeMer 17 Jan - 21:55

bonsoir, 
Qqn sait-il quel document imprimer pour justifier l'ordre de recettes émis pour les repas La demi-pension du lycée fonctionne au ticket donc je ne travaille pas avec sconet pour les droits constatés. C'est certainement un état qqconque mais la secrétaire ne sait pas quel document imprimer.
Urgent nos bourses du 1er trim ne sont pas encore mandatées.
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Maudinou
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Maudinou

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MessageSujet: Re: ALISE et impressions des documents pour agent comptable   ALISE et impressions des documents pour agent comptable Icon_minitimeJeu 18 Jan - 7:13

Finance
Justif des ordres de recette
Choisir :
  "au vu des consommations"
ou "au vu des encaissements"

Clique droit
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De passage
Invité



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MessageSujet: Re: ALISE et impressions des documents pour agent comptable   ALISE et impressions des documents pour agent comptable Icon_minitimeJeu 18 Jan - 7:21

Bonjour,

Pour les repas pris au ticket, il faut éditer l'OR sur les consommations. Alise génère un document qui retrace l'ensemble des consommations sur une période donnée. Bien entendu, il faut justifier la différence entre les encaissements réalisés et les repas pris en éditant, toujours dans Alise, un état des comptes à un moment donné (date de fin de trimestre par exemple).

On aura donc :

Encaissements = OR + état des comptes. Si il existe une différence, il faudra la retrouver.

Pour information, Alise, en lien avec les utilisateurs, a publié un document qui doit s’appeler "le guide des bonnes pratiques..." Tout est dedans normalement.

En revanche, je ne pense pas que le trimestre soit la bonne fréquence pour sortir les OR. Je ne vois pas très bien comment tu peux suivre le crédit nourriture et s'il y a une erreur, tu as trois ou quatre mois d'encaissement à vérifier.

Enfin, ALise a une ligne (tu trouveras le numéro sous la rubrique AIde). Quelqu'un pourra sûrement t'aider si tu rencontre des difficultés.

Bon courage en attendant.

s
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peky
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MessageSujet: Re: ALISE et impressions des documents pour agent comptable   ALISE et impressions des documents pour agent comptable Icon_minitimeMar 24 Mar - 9:23

Bonjour,

Quel justificatif issus d'Alise envoyez vous à l'AC (à part le fichier de paiement) pour les bourses.
Quel nom porte cette édition dans ce logiciel.

Merci
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Tapenade
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Tapenade

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MessageSujet: Re: ALISE et impressions des documents pour agent comptable   ALISE et impressions des documents pour agent comptable Icon_minitimeMar 24 Mar - 9:36

Dans ALISE, notre AC demande le dernier bordereau des DC. J'avoue que c'est ma collègue qui traite mais c'était la PJ au mandat.
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tortue
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tortue

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MessageSujet: Re: ALISE et impressions des documents pour agent comptable   ALISE et impressions des documents pour agent comptable Icon_minitimeMar 24 Mar - 9:39

Bonjour,
dans alise, aller à FINANCE, puis BORDEREAUX, puis PAIEMENT DES BOURSES. choisir la ligne de l'établissement, rentrer les dates de prise en compte et de paiement puis valider.
cela génère le bordereau et le fichier de transfert du paiement. Bon courage.
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gazel91
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MessageSujet: ALISE et impressions des documents pour agent comptable    ALISE et impressions des documents pour agent comptable Icon_minitimeMar 24 Mar - 16:36

Citation :

ALISE et impressions des documents pour agent comptable EmptySujet: Re: ALISE et impressions des documents pour agent comptable   ALISE et impressions des documents pour agent comptable Icon_minitimeJeu 18 Jan 2018 - 8:21ALISE et impressions des documents pour agent comptable Icon_multiquote_off ALISE et impressions des documents pour agent comptable Icon_quote ALISE et impressions des documents pour agent comptable Icon_report ALISE et impressions des documents pour agent comptable Icon_lock_report


Bonjour,

Pour les repas pris au ticket, il faut éditer l'OR sur les consommations. Alise génère un document qui retrace l'ensemble des consommations sur une période donnée. Bien entendu, il faut justifier la différence entre les encaissements réalisés et les repas pris en éditant, toujours dans Alise, un état des comptes à un moment donné (date de fin de trimestre par exemple).

On aura donc :

Encaissements = OR + état des comptes. Si il existe une différence, il faudra la retrouver.
Help,
Pour mon établissement, il existe une différence entre le compte 4191 "avance repas"  et l'état des compte Alise de plus de 2000 €, qu'il faut justifier pour le compte financier, à venir...
Arrivée depuis peu dans l'établissement et pas du tout au fait d'Alise, quelqu'un peut-il me donner une piste ? J'ai déjà vérifié et mis à jour les ordres de recettes.
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Maudinou
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Maudinou

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MessageSujet: Re: ALISE et impressions des documents pour agent comptable   ALISE et impressions des documents pour agent comptable Icon_minitimeMar 24 Mar - 17:16

En éditant la position des comptes au 31/12/2019 le solde doit être le même que le crédit du 4191 de la balance.  C'est ce document
qui peut être mis comme justificatif pour le COFI
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gazel91
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MessageSujet: Re: ALISE et impressions des documents pour agent comptable   ALISE et impressions des documents pour agent comptable Icon_minitimeMar 24 Mar - 18:35

Justement, c'est là où il y a une différence. Quelle peut être l'explication ? Merci
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Maudinou
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Maudinou

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MessageSujet: Re: ALISE et impressions des documents pour agent comptable   ALISE et impressions des documents pour agent comptable Icon_minitimeMer 25 Mar - 7:38

Vous pouvez préciser la différence des 2000 € (le solde d'Alise est supérieur au crédit du 419 ou l'inverse ?)
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MessageSujet: Re: ALISE et impressions des documents pour agent comptable   ALISE et impressions des documents pour agent comptable Icon_minitime

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