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 régularisation financière

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3 participants
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droits constatés
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MessageSujet: régularisation financière   régularisation financière Icon_minitimeMar 21 Nov 2017 - 12:23

Bonjour
Nous avons passé des régularisations financières (correspondant à des trop perçus voyages) sur les droits constatés.
Or, nous avons des créances qui étaient moins importantes car avec bourses et arc.
En réception compta les créances ont bien évidemment disparu - avant traitement par l'ac des régularisations comptables.
Donc une discordance sur le 4112.
Qu'est ce que cela vous inspire ? qu'elle est l'incidence ?
Merci
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volcan
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volcan


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MessageSujet: Re: régularisation financière   régularisation financière Icon_minitimeMar 21 Nov 2017 - 13:09

Cela m'inspire que c'est le bazar et que je demande expressément que les déductions sur les DC d'avances ou de remboursement n'excédent jamais le montant de la créance. Sinon ca se gère mais c'est risque d'erreurs.

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Bozinchu
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MessageSujet: Re: régularisation financière   régularisation financière Icon_minitimeMar 21 Nov 2017 - 19:47

moi je demande expressement que les trop perçus ne soient pas gérés dans GFE
les 3/4 du temps ça te fout le bordel
et que je sache , la gestion des trop perçus c'est le boulot du comptable
pas de l'ordonnateur

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MessageSujet: Re: régularisation financière   régularisation financière Icon_minitimeMer 22 Nov 2017 - 6:02

volcan a écrit:
Cela m'inspire que c'est le bazar et que je demande expressément que les déductions sur les DC d'avances ou de remboursement n'excédent jamais le montant de la créance. Sinon ca se gère mais c'est risque d'erreurs.
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Bozinchu a écrit:
moi je demande expressement que les trop perçus ne soient pas gérés dans GFE
les 3/4 du temps ça te fout le bordel
et que je sache , la gestion des trop perçus c'est le boulot du comptable
pas de l'ordonnateur
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Et GFE devrait transférer systématiquement le montant par la famille sur le BDC.
C'est évidemment au comptable de gérer les excédents (FQE au 581 pour garder un historique de l'évolution des créances).
Pour l'invité, quand on réceptionne les créances, il faut vérifier que le montant des créances réceptionnées corresponde bien au total dû par les familles du BDC.
Si différent, on recherche pourquoi, sinon après c'est la galère pour retrouver ses petits...
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MessageSujet: Re: régularisation financière   régularisation financière Icon_minitime

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