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revenir aux consommés

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Message  consommés le Ven 22 Sep 2017 - 9:28

Bonjour,

Un ER fonctionne aux encaissés depuis plusieurs années (utilisation de T...S...) et cela me gene.
Fonctionnement au passage, pas de forfait.
Cela revient à gonfler les recettes du SRH.
En cas de demande de remboursement un ORR était effectué.
Mais les reliquats n'étaient remboursés en totalité.

Quels sont les points d'attention pour revenir aux consommés.

consommés
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Re: revenir aux consommés

Message  Initiales GM le Ven 22 Sep 2017 - 14:36

Ce que j'ai fait en accord avec mon AC en arrivant dans mon établissement qui avait ce mode de fonctionnement :
- continuer à recetter les encaissements jusqu'au 31/12
- faire un OAR du montant disponible sur les porte monnaie au 31/12 pour les faire ressortir au compte financier et reprendre un mode de fonctionnement s'appuyant sur les consommations au 1er janvier suivant
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Re: revenir aux consommés

Message  consommés le Ven 22 Sep 2017 - 14:48

Bonjour,


C'est ce que je compte faire.
Cela concernait tous les comptes ou bien seulement ceux de l'année N?
Tu as fait de même chose pour les commensaux?

consommés
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Re: revenir aux consommés

Message  Initiales GM le Ven 22 Sep 2017 - 14:53

Je ne comprends pas ta première question.
Je n'avais à l'époque de porte monnaie que pour les commensaux, pas pour les élèves. Mais j'aurais proposé cette même solution, le problème comptable est le même dès lors qu'on fonctionne au porte monnaie et plus avec des valeurs inactives.
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Re: revenir aux consommés

Message  visiteur le Ven 22 Sep 2017 - 15:00

Fonctionnement aux consommés comme ça tu colles à la réalité et pas de sur-estimation des recettes du SRH et au moins c'est plus facile en fin de mois pour savoir si ton logiciel TS colle avec ta compta.
Puis faire les OR mois par mois.
Cordialement,

visiteur
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Re: revenir aux consommés

Message  Initiales GM le Ven 22 Sep 2017 - 15:10

Oui c'est ça. Tu recetteras tes consommations mensuelles à partir de janvier prochain. 
l'AC voit ainsi la situation détaillée des comptes et peut agir sur d'éventuels comptes débiteurs ce que l'autre méthode ne permet pas puisqu'elle ne fait pas du tout état des créances détenues par l'établissement (comptes débiteurs) comme de ses dettes (comptes créditeurs)
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Re: revenir aux consommés

Message  Ed le Ven 22 Sep 2017 - 16:08

Initiales GM a écrit:Ce que j'ai fait en accord avec mon AC en arrivant dans mon établissement qui avait ce mode de fonctionnement :
- continuer à recetter les encaissements jusqu'au 31/12
- faire un OAR du montant disponible sur les porte monnaie au 31/12 pour les faire ressortir au compte financier et reprendre un mode de fonctionnement s'appuyant sur les consommations au 1er janvier suivant
On a fait comme ça également, ça nous a semblé être la procédure la plus pratique
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