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 pb Extourne

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peky
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MessageSujet: pb Extourne   Mer 10 Mai 2017 - 12:53

Bonjour,

Encore un pb d'extourne.
Un ER m'envoit un mandatement des dernières extournes.
Le fichier a été réceptionné et validé (passage au 4686). pale 

Une des extournes me pose un problème.

L'extourne 2016 existe mais le compte de cl 4 était le 4721.(pour un prélèvement.)
le 4081 n'a pas été mouvementé et est actuellement soldé.

Ce prélèvement a bien été constaté en 2017 sur le compte DFT.

L'extourne semble donc en trop.

L'annulation de l'écriture aura-t-elle une incidence que le COFI futur.
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ATCQ
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MessageSujet: Re: pb Extourne   Mer 10 Mai 2017 - 13:59

peky a écrit:
Bonjour,

Encore un pb d'extourne.
Un ER m'envoit un mandatement des dernières extournes.
Le fichier a été réceptionné et validé (passage au 4686). pale 

Une des extournes me pose un problème.

L'extourne 2016 existe mais le compte de cl 4 était le 4721.(pour un prélèvement.)
le 4081 n'a pas été mouvementé et est actuellement soldé.

Ce prélèvement a bien été constaté en 2017 sur le compte DFT.

L'extourne semble donc en trop.


L'annulation de l'écriture aura-t-elle une incidence que le COFI futur.
Ton 4686 est soldé ?
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peky
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MessageSujet: Re: pb Extourne   Mer 10 Mai 2017 - 15:09

Bonjour,

Non pas soldé.

je ne vois pas comment fait.
un ordre de reversement ne marche pas.
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ATCQ
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MessageSujet: Re: pb Extourne   Mer 10 Mai 2017 - 16:20

Et ton 4721 il a été soldé comment, le mandat a été passé en 2016 ou en 2017 ?

S'il a été passé en 2016 il a été réceptionné où ?
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peky
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MessageSujet: Re: pb Extourne   Mer 10 Mai 2017 - 17:36

Bonjour,

C'est bon, c'est corrigé.
Le 4721 ne peut pas rester créditeur au COFI, je l'avais transféré en 2016.

A présent le 4686 est soldé.

merci à ATCQ, le questionnement m'a incité à pousser la réflexion.


Dernière édition par peky le Jeu 11 Mai 2017 - 9:34, édité 1 fois
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ATCQ
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MessageSujet: Re: pb Extourne   Jeu 11 Mai 2017 - 8:53

You're welcome !
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clarisse
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MessageSujet: pb extourne   Ven 2 Fév 2018 - 16:17

Anomalie non bloquante au cofi car un compte de la classe 6 est créditeur de 100 €.
Ce montant provient de l'extourne n-1. pas de mandat durant l'année n.

Il est possible de  ne pas mandater si finalement facture non reçue ou parfois estimation > facture mandatée. Néanmoins, je n'ai jamais eu d'anomalie en classe 6 jusqu'à présent.

Comment expliquer ce solde créditeur.
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MOA
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MessageSujet: Re: pb Extourne   Ven 2 Fév 2018 - 16:21

Rien à faire.
Comme dit, pas bloquant au COFI.
Extourne non utilisée sur un compte non utilisé dans les opérations de l'exercice.
Le compte se soldera aux soldes des classes 6 et 7.
Le montant sera pris comme un Reversement et viendra augmenter ton résultat.
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clarisse
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MessageSujet: pb extourne   Ven 2 Fév 2018 - 16:37

Ce que je ne comprends pas .... j'ai déjà rencontré la même situation dans d'autres établissements mais je n'ai jamais eu de compte classe 6 créditeur.
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Bozinchu
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MessageSujet: Re: pb Extourne   Ven 2 Fév 2018 - 16:42

parce que tu avais fait des écritures dans l'année
là tu n'as passé aucune charge sur ce compte
d'où le crédit

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Cherche et tu trouveras Luc, Chap. 11: «…Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve ».

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MessageSujet: Re: pb Extourne   Ven 2 Fév 2018 - 16:43

clarisse a écrit:
Ce que je ne comprends pas .... j'ai déjà rencontré la même situation dans d'autres établissements mais je n'ai jamais eu de compte classe 6 créditeur.

Sans doute parce que ces comptes avaient été mouvementé par des mandats non extourne en N.

_________________
Ce métier aura ma peau. Un conseil à ceux qui envisageraient de le faire : fuyez !
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MOA
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MessageSujet: Re: pb Extourne   Ven 2 Fév 2018 - 18:43

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clarisse
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MessageSujet: pb extourne   Ven 2 Fév 2018 - 19:25

super
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