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pb Extourne

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pb Extourne

Message  peky le Mer 10 Mai 2017 - 12:53

Bonjour,

Encore un pb d'extourne.
Un ER m'envoit un mandatement des dernières extournes.
Le fichier a été réceptionné et validé (passage au 4686). pale 

Une des extournes me pose un problème.

L'extourne 2016 existe mais le compte de cl 4 était le 4721.(pour un prélèvement.)
le 4081 n'a pas été mouvementé et est actuellement soldé.

Ce prélèvement a bien été constaté en 2017 sur le compte DFT.

L'extourne semble donc en trop.

L'annulation de l'écriture aura-t-elle une incidence que le COFI futur.

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Re: pb Extourne

Message  ATCQ le Mer 10 Mai 2017 - 13:59

peky a écrit:Bonjour,

Encore un pb d'extourne.
Un ER m'envoit un mandatement des dernières extournes.
Le fichier a été réceptionné et validé (passage au 4686). pale 

Une des extournes me pose un problème.

L'extourne 2016 existe mais le compte de cl 4 était le 4721.(pour un prélèvement.)
le 4081 n'a pas été mouvementé et est actuellement soldé.

Ce prélèvement a bien été constaté en 2017 sur le compte DFT.

L'extourne semble donc en trop.


L'annulation de l'écriture aura-t-elle une incidence que le COFI futur.
Ton 4686 est soldé ?
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Re: pb Extourne

Message  peky le Mer 10 Mai 2017 - 15:09

Bonjour,

Non pas soldé.

je ne vois pas comment fait.
un ordre de reversement ne marche pas.

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Re: pb Extourne

Message  ATCQ le Mer 10 Mai 2017 - 16:20

Et ton 4721 il a été soldé comment, le mandat a été passé en 2016 ou en 2017 ?

S'il a été passé en 2016 il a été réceptionné où ?
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Re: pb Extourne

Message  peky le Mer 10 Mai 2017 - 17:36

Bonjour,

C'est bon, c'est corrigé.
Le 4721 ne peut pas rester créditeur au COFI, je l'avais transféré en 2016.

A présent le 4686 est soldé.

merci à ATCQ, le questionnement m'a incité à pousser la réflexion.


Dernière édition par peky le Jeu 11 Mai 2017 - 9:34, édité 1 fois

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Re: pb Extourne

Message  ATCQ le Jeu 11 Mai 2017 - 8:53

You're welcome !
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