139

Bonsoir,
J'ai un message bloquant : un 139 est supérieur aux 131.... une solution ? Je peux trouver quelque part dans Eggimo le montant normal du 139 ?
MERCI

Sur l'état des comptes de capitaux et des financements.

Me rappelle jamais du nom exacte.

volcan a écrit:

Bonsoir,
J'ai un message bloquant : un 139 est supérieur aux 131.... une solution ? Je peux trouver quelque part dans Eggimo le montant normal du 139 ?
MERCI

Bonsoir,
Pour les comptes 13, COFI fait le contrôle suivant :
-le solde débiteur du compte 139 doit être inférieur ou égal au solde créditeur des comptes 131 à 138. Si la condition n’est pas respectée, l’anomalie est bloquante.
-les opérations de l’exercice au débit des comptes 131 à 138 doivent être égales à celles au crédit du compte 139. Si la condition n’est pas respectée, l’anomalie n’est pas bloquante.
Dans ton cas, la première condition n’est pas respectée d’où l’anomalie bloquante. Pour rappel, le compte 131 est débité dans 2 cas :
1- Pour constater la part non amortie d’un bien sorti de l’inventaire. Cette opération est la contrepartie de l’ordre de recette enregistré au crédit du compte d’acquisition.
2- Pour annuler le financement de la part amortie d’un bien.  Cette opération est la contrepartie de l’écriture courante enregistrée au crédit du compte 139.
Par conséquent, l'égalité solde créditeur du 139 / total des soldes débiteurs des comptes 131 à 138 doit être vérifiée. Cette information est visible sur la liasse comptable d’egimmo au volet ANNULATION DES SUBVENTIONS DE BIENS COMPLÈTEMENT AMORTIS.
A mon humble avis, pour débloquer l’anomalie, il faut juste corriger l’écriture courante (sous toutes réserves).

Bonjour, sur l'état de développement des soldes de capitaux, tu dois pouvoir trouver ton bonheur

En fait les 131 d Eggimmo sont différents de ceux de GFC ça se corrige ?
Pour résumer peut-on faire des écritures de régularisation du style 139-131, puis un 777-139, pour que la balance colle avec EGGIMMO  ?

Merci ; les inventaires ont toujours été ma bête noire.

Je m'y essaie, mes corrections d'inventaires remontent à loin maintenant.
Je crois que créditer en écriture manuelle le 131 est bloquant.
Donc plutôt un OR sur le 131 qui va te donner un débit en cl4.
Tu devras alors faire un mandat au 771 pour régulariser ce débit.
Si ton 139 n'est pas bon par contre, tu peux tout à fait faire un OR au 777, avec les pièces d'egimmo et une petite explication du pourquoi tu fais ce genre d'opérations un peu bizarres.
Mais à un moment donné, faut bien faire coller....

L'ami chocolat a écrit:

Je m'y essaie, mes corrections d'inventaires remontent à loin maintenant.
Je crois que créditer en écriture manuelle le 131 est bloquant.
Donc plutôt un OR sur le 131 qui va te donner un débit en cl4.
Tu devras alors faire un mandat au 771 pour régulariser ce débit.
Si ton 139 n'est pas bon par contre, tu peux tout à fait faire un OR au 777, avec les pièces d'egimmo et une petite explication du pourquoi tu fais ce genre d'opérations un peu bizarres.
Mais à un moment donné, faut bien faire coller....

 
Mais mandat au 671.

ATCQ a écrit:

Mais mandat au 671.

Merci d'avoir corrigé ma faute de frappe l'ami !

675 le mandat. Sinon tu vas avoir une augmentation de ton FDR comptable mais ton mandat va l'annuler en budgétaire, résultat tu auras un nouveau bloquant au COFI.

131/139, t'as du oublier de sortir le financement des biens totalement amortis. Contrairement aux amortissements, le 139 se solde à la fin du plan d'amortissement, pas à la sortie du bien.

Non car l'EGGIMMO est supérieur au GFC.

Bon alors reprenons ,

 
EGiMMO est supérieur par rapport à GFC pour ton compte 139 et tes comptes de classe 13 ? débit du 139 EGIMMO > débit du 139 GFC . Tes comptes de subvention comment se présentent-ils ?

Y aurait il des OR complémentaires à faire au 777 et à réceptionner au 139 sur GFC pour coller à EGIMMO ? avec ensuite prise en charge par écritures manuelles des comptes 13XX par 139 ?

Ton état annuel des financements et des soldes des comptes de capitaux présente une colonne soldes exercice en cours avec les soldes de tes comptes de classe 13 et 139 et cela doit  correspondre avec ta balance.

comptes 1311,1314 EGIMMO > comptes GFC
139 EGIMMO  > 139 GFC

 

Si j'ai bien tout suivi, ça fait trois problèmes distincts :

- discordance EGIMMO et GFC sur les comptes 131
- discordance EGIMMO et GFC sur le compte 139
- 139 > 131

AMHA il faut prendre les traiter les uns à la suite des autres et dans l'ordre

Concernant le premier (et si l'on considère qu'EGIMMO est bon), ça veut sans doute dire qu'un OR n'a pas été passé ou a mal été passé. Comme évoqué plus haut, il faut donc rétablir la situation et passer l'OR qui manque au 131 avec un mandat au 675 pour ne pas te retrouver avec un solde débiteur en classe 4. Pas hyper propre, je te l'accorde, mais à vu de nez, je vois pas d'autre soluce
 
Ensuite, en ce qui concerne le second, il veut sans doute dire que tous les OR de neutralisation qui auraient dû être passés ne l'ont pas été (et le fait que les subventions n'aient pas été recettées explique sans doute en grande partie ceci). Dès lors, il convient de les prendre, ce qui va augmenter ton 139

Enfin, si sur ton EGIMMO 139 < 131, ton troisième problème devrait être réglé à l'issue des deux opérations évoqués ci-dessus

Tiens nous au jus

volcan a écrit:

comptes 1311,1314 EGIMMO > comptes GFC
139 EGIMMO  > 139 GFC

 

Ton 139 en compta n'avale plus les OR car il n'y a plus de financements à amortir. En théorie si tout collait tu ferais la sortie des financements.  Et tu n'aurais plus de 139 et de 131x.

Mais ici, tu as des biens qui apparaissent dans EGIMMO comme étant subventionnés mais en réalité ne le sont pas.

La solution proposée plus haut consiste à rehausser artificiellement tes 131x par un OR et de l'apurer par un mandat.

Je suis en surchauffe.... je vais laisser passer les vacances et attaquer ça à la rentrée. Ca collait pas à mon arrivée mais c'est toujours des trucs qu'on remet à l'année prochaine. Bon je vais essayer de laisser un truc plus "propre" au successeur : les inventaires sont mes seuls squelettes du placard.

Merci et hésitez pas à compléter le bousin si quelqu'un maîtrise bien le truc !

Je suppose qu'il y aura possibilité avec l'arrivée d'Opale de remettre tout ça d'aplomb avec une mesure simplifiée, non ?

volcan a écrit:

Je suppose qu'il y aura possibilité avec l'arrivée d'Opale de remettre tout ça d'aplomb avec une mesure simplifiée, non ?

Bonjour,

Moi aussi je suppose..

Amha tu as pratiqué des sorties de financements de biens dépréciés, certaines années mais pas toutes. L'IC M9.6 le prescrit, mais je pense que ce n'est pas une bonne idée, parce que cela supprime une information comptable, on n'a pas encore réussi à me faire changer d'avis sur ce point. Effectivement qui plus est, les deux applications de comptabilité annexe de l'inventaire ne nous aident pas à gérer ce truc proprement.

Tout simplement, n'y aurait-il pas au journal une écriture réceptionnée au 139 qui ne devrait pas y être ? Ma précieuse collaboratrice assurant les écritures m'a mis ce compte en contrepartie des amortissements, un jour de méforme, mais ça a été vite détecté et corrigé.

Autre erreur possible : à l'ordonnancement, on te recette plus de neutralisation des amortissements que nécessaire. Cette année, ou un exercice précédent, si tu ne confrontes pas tes deux documents Egimmo avec la balance en recroisant toutes les égalités, c'est assez vite arrivé.

volcan a écrit:

Bonsoir,
J'ai un message bloquant : un 139 est supérieur aux 131.... une solution ? Je peux trouver quelque part dans Eggimo le montant normal du 139 ?
MERCI

Bonjour,

J'ai le même message bloquant mais pour mon cas il s'agit d'amortissements neutralisés passés entre 2015 et 2020 qui n'auraient pas dû être passés. Le bien a été acquis sur fonds propres. Je souhaitais les annuler en réduisant l'or 2020 mais celui-ci n'est pas suffisant. Ma question est la suivante : est-ce je peux faire un mandat pour créditer (et minorer) le 139 ? Si oui, je suppose au 671 ?

Merci

pas 671, ça va bloquer au cofi.

675 non plus si tu n'as pas ouvert de crédits en 0SINV.

En gros, la seule solution me semble t-il est de renoncer à faire l'amortissement en 2020

@Dupond&Dupont a écrit:

pas 671, ça va bloquer au cofi.

675 non plus si tu n'as pas ouvert de crédits en 0SINV.

En gros, la seule solution me semble t-il est de renoncer à faire l'amortissement en 2020

MERCI...