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 extourne 2015 sur exercice 2016>différence entre FDR budgétaire et FDR comptable

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tisy
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MessageSujet: extourne 2015 sur exercice 2016>différence entre FDR budgétaire et FDR comptable   Jeu 23 Mar 2017 - 10:14

Bonjour, étant en pleine clôture d'exercice 2016, en voulant vérifier mon FDR par le biais de l'utilitaire de vérification périodique, j'ai remarqué qu'entre les 2 FDR j'ai une différence de 0.01 centime qui correspond à la différence entre un mandat d'extourne réalisé sur l'exercice 2015 pour 50241.41 et le mandat réel fait sur l'exercice 2016 pour 50241.40 euros.
De ce fait, le total des comptes de classe 6 dans la situations des dépenses engagées 2016 est supérieur de 0.01 centime au solde débiteur des comptes de classe 6 en comptabilité générale.

Ma question est la suivante: dois-je laisser tel quel et avec l'implantation du COFI, les opérations de l'extourne vont être soldées automatiquement et de ce fait plus de différence, ou dois-je faire un ordre de reversement pour que les 2 FDR aient le même montant?

Merci pour vos réponses.
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volcan
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MessageSujet: Re: extourne 2015 sur exercice 2016>différence entre FDR budgétaire et FDR comptable   Jeu 23 Mar 2017 - 10:16

Ca génère pas un blocage au cofi ce truc ?

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tisy
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MessageSujet: non   Jeu 23 Mar 2017 - 10:24

non pas de bloquant dans l'utilitaire, je n'ai pas testé encore avec le module COFI.
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Bozinchu
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MessageSujet: Re: extourne 2015 sur exercice 2016>différence entre FDR budgétaire et FDR comptable   Jeu 23 Mar 2017 - 13:23

c'est normal...
c'est comme un Orvt
mais notre collègue doit se tromper dans la lecture de la SDE

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MessageSujet: Re: extourne 2015 sur exercice 2016>différence entre FDR budgétaire et FDR comptable   Jeu 23 Mar 2017 - 14:06

Je suis d'accord avec Bozinchu, déduis-tu ton disponible sur l'extourne ?

En toute logique après avoir fait cela tu dois retrouver ton égalité.
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tisy
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MessageSujet: extourne   Jeu 23 Mar 2017 - 15:04

effectivement, il reste 0.01 centime de disponible en extourne dans la SDE.

De ce fait, cela va t-il automatiquement se réguler lors du COFI?

Le fait est que c'est la première fois que je fais l'extourne avec un montant réel différent de celui de l'extourne.
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MessageSujet: Re: extourne 2015 sur exercice 2016>différence entre FDR budgétaire et FDR comptable   Jeu 23 Mar 2017 - 15:09

C'est normal, depuis l'année dernière !
Il faut ajouter le disponible sur extourne pour trouver le bon résultat de l'année, lorsque l'on fait ses calculs à la main. Quant au FDR (soldes des classes 1 et 2), il faut m'expliquer comment tu peux le trouver avec des situations de recettes et de dépenses engagées (classes 6 et 7) ?!

Pour le reste, ce n'est pas bloquant dans le compte financier. Donc tu peux lancer ton compte financier, l'esprit tranquille.
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Bozinchu
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MessageSujet: Re: extourne 2015 sur exercice 2016>différence entre FDR budgétaire et FDR comptable   Jeu 23 Mar 2017 - 18:20

le calcul est possible dans un bahut sans cantine et sans investissement
j'ai le cas d'un collège comme ça
il n'y a pas de 13 ni de 2 et c'est une cuisine satellite
Mais bon ...

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MessageSujet: Re: extourne 2015 sur exercice 2016>différence entre FDR budgétaire et FDR comptable   Jeu 23 Mar 2017 - 21:03

Bozinchu a écrit:
le calcul est possible dans un bahut sans cantine et sans investissement
Et sans élèves ?(paske z'ont pris le maquis...)
Tout le monde n'habite pas en Corse (ou à Montluçon)..
Est-ce que vous ne seriez pas un peu de mauvaise foi, des fois ?
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peky
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MessageSujet: Re: extourne 2015 sur exercice 2016>différence entre FDR budgétaire et FDR comptable   Jeu 23 Mar 2017 - 21:13

Bozinchu a écrit:
le calcul est possible dans un bahut sans cantine et sans investissement
j'ai le cas d'un collège comme ça
il n'y a pas de 13 ni de 2 et c'est une cuisine satellite  
Mais bon ...
 J'ai un ER également dans ce cas.
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MessageSujet: Re: extourne 2015 sur exercice 2016>différence entre FDR budgétaire et FDR comptable   Jeu 23 Mar 2017 - 22:37

quoi  Tu es Corse ou Auvergnat ?
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tisy
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MessageSujet: merci   Ven 24 Mar 2017 - 10:26

merci pour vos réponses vous me rassurez. Very Happy
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MessageSujet: Re: extourne 2015 sur exercice 2016>différence entre FDR budgétaire et FDR comptable   

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