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 compte régie trésor à solder

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papin
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MessageSujet: compte régie trésor à solder   Mar 21 Mar 2017 - 18:01

Bonjour,

Suite à ma prise de fonction, j'ai remarqué que l'un des comptes régies trésor est positif de 5 euros. Je cherche à les solder, je fait donc un transfert sur le compte trésor de l'établissement à laquelle la régie est rattachée. De là vient le débat:

normalement, l'écriture de virement de compte trésor est:

d5151/c585; d585/c5151. Seulement mon 51511, il est à 0 à l'origine ce qui sous entends que le virement de la somme 5 euros n'a pas été enregistrée au départ.


Que faire ? Je propose de faire une fqe puis de mettre les 5 euros sur un compte de recette à classer et de passer l'or; qu'en pensez vous ?




Les cinq euros étant probablement la somme prévue pour les frais de carte bleue qui désormais n'existe plus.



J'ai donc 5 euros au crédit du 51511 que je ne peux solder à moins de débiter ce compte de 5 euros et de créditer un compte de classe 4 que je solderais par un or mais je ne sais pas si débiter un compte de classe 5 par un compte de classe 4 cela soit très orthodoxe.



Cordialement
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dufa
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MessageSujet: Re: compte régie trésor à solder   Mer 14 Juin 2017 - 9:25

Bonjour, est -il autorisé par la M9-6 d'utiliser la régie de recette pour donner financer (200€ par ex.) une régie d'avance de voyage? Si oui, où est-ce indiqué dans la M9-6?
Merci
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Bozinchu
Veille JO
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MessageSujet: Re: compte régie trésor à solder   Mer 14 Juin 2017 - 9:26

c'est pas un comptable qui pose cette question?

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dufa
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MessageSujet: Re: compte régie trésor à solder   Mer 14 Juin 2017 - 9:45

Ce n'est pas un comptable qui pose la question; mais c'est un comptable qui demande à un ER de le faire. Je vous remercie de m'éclairer.
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Winnie
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MessageSujet: Re: compte régie trésor à solder   Mer 14 Juin 2017 - 11:42

Pas tout compris. Je tente de reformuler.
Si la question est "puis-je utiliser ma régie de gestionnaire pour faire une sous-régie à un prof pour un voyage", la réponse est NON.
Mais c'est un problème de vocabulaire. On pourrait nommer non pas un sous-régisseur mais un mandataire. Il faut vérifier que les achats prévus par le prof sont bien autorisés dans l'arrêté de création de régie, et si ça roule il suffit de nommer ce prof "mandataire" avec un zoli papier à en-tête indiquant les dépenses permises et le montant. Ensuite il faut filer les 200 balles au prof, le briefer +++ en lui expliquant qu'il ne doit pas payer en CB mais en espèces, qu'il doit garder tous les tickets, qu'il ne doit pas dépasser les 200 €, qu'il ne doit pas mélanger les achats persos avec les achats du voyage, qu'il a X jours pour ramener la paperasse et la monnaie. Il faut donc ne pas prendre le 1er gugusse venu et avoir une confiance réelle car en cas de problème le mandataire n'a aucune responsabilité, c'est le régisseur qui morfle.

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oufa
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MessageSujet: Re: compte régie trésor à solder   Mer 14 Juin 2017 - 11:57

Merci Winnie, il ne s'agit pas de la régie d'avance du gestionnaire mais de la régie RECETTE (encaissement des cantine, livres perdu et autres....). C'est autorisé ou pas?
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volcan
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MessageSujet: Re: compte régie trésor à solder   Mer 14 Juin 2017 - 12:10

Non.

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volcan
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MessageSujet: Re: compte régie trésor à solder   Mer 14 Juin 2017 - 12:13

Bien sur que non. On ne peut pas utiliser une régie de recette pour faire des dépenses. C'est le b a ba du métier.

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Winnie
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MessageSujet: Re: compte régie trésor à solder   Mer 14 Juin 2017 - 16:06

oufa a écrit:
Merci Winnie, il ne s'agit pas de la régie d'avance du gestionnaire mais de la régie RECETTE (encaissement des cantine, livres perdu et autres....). C'est autorisé ou pas?
Heu, alors là je ne comprends même pas que l'on pose la question, en fait.

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MessageSujet: Re: compte régie trésor à solder   Mer 14 Juin 2017 - 18:03

On ne mélange pas les torchons et les serviettes, les dépenses et les recettes ! C'est pas permis ! Shocked
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