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Discordance GFC / Egimmo

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Discordance GFC / Egimmo

Message  Occ le Lun 13 Mar 2017 - 15:12

Bonjour

J'ai un solde anormalement débiteur de 150€ environ sur le 139 entre GFC et Egimmo; et un solde anormalement créditeur de cette somme sur le 10681 (partie réserves immobilisées) depuis que j'ai récupéré un collège en compta. Ceci n'est apparemment pas normal... mais je ne peux pas remonter dans le passé... Je pensais qu'une écriture "sauvage D 139 / C 10681 pourrait suffire, or cela est considéré comme une affectation du résultat !

Qu'en pensez-vous ? Que préconisez-vous...

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Re: Discordance GFC / Egimmo

Message  Ed le Lun 13 Mar 2017 - 16:47

Passer par la compta bud avec un OR et un mandat pour ordre pour rétablir la situation. Pour le 139 à la réception de l'OR, pour le 10681 au moment de l'affectation du résultat.
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Re: Discordance GFC / Egimmo

Message  MOA le Mar 14 Mar 2017 - 4:33

Si tous les autres comptes 131x, 21x et 28x sont corrects, N'est-ce pas plutôt une erreur lors de la reprise de BE du 1069 au passage à la RCBC en 2013?
Voir avec le logiciel d'inventaire.
Si c'est le cas, modifier le BE de 2016 au vu de l'état EGIMMO ou WinCz au 31/12/2012
139 D : - 150.00 €
10681Immob D : + 150.00 €
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Re: Discordance GFC / Egimmo

Message  Winnie le Mar 14 Mar 2017 - 9:48

Je pense aussi qu'il y a eu maldonne avec les subdivisions du 1069.
Toutefois les modifications de BE sont à réserver aux cas où il est impossible de faire autrement, or en l'espèce avec un OR ou un ORR (selon le sens de l'écart) de 150 € au 777, on règle le problème. En PJ un certificat administratif et toute autre pièce utile, réception normale au 139, incidence sur le résultat et donc mise à jour du 1068. Dans les règles.

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Re: Discordance GFC / Egimmo

Message  MOA le Mar 14 Mar 2017 - 10:01

Il me semble avoir déjà entendu sur ce forum comme quoi on n'allait pas faire à l'ordo des ordres budgétaires pour une erreur de comptable...

Mais ma mémoire me joue peut-être des tours...

Autrement ce serait bien un AOR et non pas un OR si j'ai bien compris.
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Re: Discordance GFC / Egimmo

Message  MOA le Mar 14 Mar 2017 - 10:11

En espérant que l'AOR soit inférieur à l'OR "normal"...

Sinon, c'est un peu foutu.
AOR, sans OR préalable, impossible en l'état.

Me trompe-je ?
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Re: Discordance GFC / Egimmo

Message  Winnie le Mar 14 Mar 2017 - 10:25

Tu as raison, j'ai supposé qu'il y avait forcément des opérations au 777 dans l'année, il est vrai que ce n'est pas toujours le cas.

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