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Problème de chèque et de régie

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Problème de chèque et de régie

Message  Tarine le Jeu 9 Mar 2017 - 11:07

Bonjour les collègues !
J'ai besoin de votre aide parce que j'ai un peu fait n'importe quoi je crois....

Pour la cantine, j'enregistre des chèques sur Turbo Self puis je reporte le montant des droits constatés sur ma régie dans GFC... que je valide pour apporter à l'agence comptable.

Sauf que l'un des chèques n'était pas très lisible, et l'agent comptable refuse de le prendre et me demande de contacter la famille pour qu'ils le refasse.

On contacte la famille et... on rend le chèque dans l'attente du nouveau.

La famille tarde à nous rendre le paiement... et finalement nous paye en espèces !

Sauf que sur GFC j'ai rentré le paiement comme étant un chèque ! Et du coup, toute ma régie est bloquée par ce problème car l'agence comptable ne veut pas d'autre régie tant que ces chèques là de cantine ne sont pas encaissés en compta générale, et tous mes chèques de voyage sont en attente d'encaissement.
Je ne sais pas quoi faire, je suis coincée. Je ne pense pas avoir le droit de demander à la famille qu'elle nous rende un chèque plutôt que de l'espèce, et moi je prends du retard sur mes encaissements...

Merci pour votre aide !
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Re: Problème de chèque et de régie

Message  volcan le Jeu 9 Mar 2017 - 11:12

Je ne comprend pas ce blocage de l'agence comptable. Tout cela se règle facilement. Shocked
On fait des écritures manuelles rectificatives et on barre un chèque de la liste.....

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Re: Problème de chèque et de régie

Message  Tarine le Jeu 9 Mar 2017 - 11:15

Mon agent comptable ne doit pas être au courant... On me dit qu'il faut absolument un chèque pour que ma régie soit juste... Ou que sinon je dois restaurer ma sauvegarde et tout refaire....
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Re: Problème de chèque et de régie

Message  volcan le Jeu 9 Mar 2017 - 11:25

Une régie ça se modifie à l'agence comptable. Il arrive qu'on trouve des chèques non signés ou avec des montants différents entre libellé et chiffres.... on gère tout ça sans problème à l'agence sans faire refaire la régie.
Ou alors j'ai loupé un épisode.

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Re: Problème de chèque et de régie

Message  Tarine le Jeu 9 Mar 2017 - 11:27

OK, merci ! Je vais essayer d'argumenter en ce sens...
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Re: Problème de chèque et de régie

Message  volcan le Jeu 9 Mar 2017 - 12:49

La régie GFC n'est jamais qu'un outil d'automatisation des encaissements : ce n'est pas un morceau de LA comptabilité de l'EPLE. L'utilisation de cet outil informatique n'est d'ailleurs - à ma connaissance - pas obligatoire.

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Re: Problème de chèque et de régie

Message  Alomero le Jeu 9 Mar 2017 - 13:08

Il faudrait en revanche penser à modifier turbo-self pour conserver un historique fiable.

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Re: Problème de chèque et de régie

Message  MOA le Jeu 9 Mar 2017 - 22:17

forum avec le Boss.
Cela arrive de temps en temps...
On supprime le chèque en cause.
Et on n'oublie pas de supprimer l'encaissement correspondant lors de la réception du fichier de fin de période.
Cette erreur n'a jamais bloqué ni le fonctionnement de l'AC, ni de la Régie.
Seul l'historique de la Régie retracera encore cet encaissement, mais pas l'historique à l'agent comptable.
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Re: Problème de chèque et de régie

Message  Initiales GM le Ven 10 Mar 2017 - 9:07

Encore un super AC qui a tout bien compris... lorsqu'il réceptionne la régie, il peut corriger, supprimer,... bref jouer son rôle de comptable. Il corrige ça comme il peut corriger un RIB erroné sur un mandat sans faire un rejet.
Bloquer tous les encaissements pour ça, comment dire... ? La M9.6 prévoit un délai pour présenter les chèques à l'encaissement.

Y a vraiment des AC qui ont encore du temps à perdre...
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Re: Problème de chèque et de régie

Message  MOA le Ven 10 Mar 2017 - 18:21

MOA a écrit:forum avec le Boss.
Cela arrive de temps en temps...
....
De temps en temps, des erreurs sur un chq de la Régie.
Autrement, toujours ou au moins très souvent d'accord avec le Boss
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Re: Problème de chèque et de régie

Message  Alomero le Ven 10 Mar 2017 - 18:23

Ce qui se conçoit bien... Bah, vu qu'il dit lui-même qu'il est super susceptible, tu as sans doute raison de revenir préciser  Laughing

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Re: Problème de chèque et de régie

Message  MOA le Ven 10 Mar 2017 - 19:41

C'est en me relisant que j'ai vu que l'on pouvait mal comprendre.
Embarassed
Désolé Boss si tu as cru que c'était pour toi...
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Re: Problème de chèque et de régie

Message  volcan le Ven 10 Mar 2017 - 20:02

Euh non, j'avais compris.... et puis je suis pas si susceptible que ça.... tongue

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Re: Problème de chèque et de régie

Message  Alomero le Ven 10 Mar 2017 - 20:15

Alors là je dis : souvent homme varie, bien folle est qui s'y fie queen

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Re: Problème de chèque et de régie

Message  volcan le Ven 10 Mar 2017 - 20:17

Bon... un peu susceptible peut être...... euh, beaucoup ? Embarassed

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Re: Problème de chèque et de régie

Message  Alomero le Ven 10 Mar 2017 - 20:20

Si tu le dis... Mr green

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