pb extourne

Bonjour

J'ai un souci avec le mandat définitif du gaz (prélèvement). J'avais mandaté prévisionnellement une partie au ALO et l'autre au SRH en 2016.
Sauf que j'ai reçu deux factures au lieu d'une pour l'année considérée.

1ère facture : mandat définitif à partager (SRH + ALO)
2ème facture à intégrér totalement au ALO

Après avoir liquidé la première facture le pb apparaît dans la mesure où je ne peux plus appeler le fournisseur ENGIE pour la seconde.
Comment puis-je terminer la liquidation ?

Merci d'avance.

Si c'est pas validé, regrouper les deux factures dans un même état récapitulatif servant de "facture" unique.

2 solutions : 
1/ comme tu as fait pour la première et liquidation sur 2017 pour la deuxième
2/ première facture en ALO et deuxième en SRH

Je trouve qu'on se prend beaucoup la tête pour rien avec l'extourne. Si on peut rattacher toutes les charges au bon exercice tout en basculant rapidement, tant mieux. Mais si certaines factures passent à travers les mailles du filet et faussent 0,000261 % du résultat de l'exercice ou de celui à venir, ce sera toujours mieux qu'avant et on s'en remettra.