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 paiements en ligne - moyen de règlement 5115

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stefbtx
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MessageSujet: paiements en ligne - moyen de règlement 5115   Mar 7 Mar 2017 - 8:44

bonjour à tous.

Depuis peu nous avons mis en service le paiement des cantines en ligne (élèves et commensaux), encore en test.
Problème : La régie sur GFC.
Mon agence comptable a créé le compte 5115 - moyen de règlement par carte (car le procédé de paiement en ligne avec le fournisseur privé est fondé sur un paiement par carte bancaire) - et il apparaît désormais le compte 5151 - Trésor. il paraît, d'après l'AC, que ce n'était pas possible de faire autrement.
Le souci est qu'en test, j'ai fait une transaction de 1 €, et l'ayant intégré en régie, cette transaction apparaît désormais sur chaque régie sous carte bancaire encaissement, en report.
Du coup, mon AC me dit de ne plus déclarer en régie les paiements par CB. Quand le paiement en ligne sera publié, et qu'il y aura un trafic conséquent, on va rigoler à traiter chaque transaction manuellement, façon jojo-bricolo...

ma question est : utilisez-vous le paiement par CB dans votre établissement, et si oui, comment le traitez-vous ?
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peky
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MessageSujet: Re: paiements en ligne - moyen de règlement 5115   Mar 7 Mar 2017 - 9:44

Bonjour,

Nous utilisons le paiement et les montants encaissés (sur le logiciel de restauration) transitent par la régie au 5115.
(Pour le 5151, effectivement c'est obligatoire pour la création du 5115.)


A l'AC à la réception de la régie on procède aux FQE (531, 5112 et 5115) par mode de paiement.

Le 5115 sera soldé à la vue des relevés TG et des frais bancaires qui font l'objet de mandat pour ordre transitant par le 47220.
Içi on fait un mandat des frais par mois.
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L'intendant zonard
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MessageSujet: Re: paiements en ligne - moyen de règlement 5115   Jeu 11 Mai 2017 - 11:28

Bonjour,

Je relance parce que nous venons d'adhérer au télépaiement avec A***e. Je ne vois pas vraiment comment je dois procéder pour un confort optimal du dispositif :

- créer un compte DFT pour la régie d'avance, faire obtenir un identifiant pgip pour le régisseur ?
- en fin de période, virer du DFT de la régie vers le compte de l'établissement de même que l'on rapatrie les chèques et le liquide ?

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Flouette
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MessageSujet: Re: paiements en ligne - moyen de règlement 5115   Jeu 11 Mai 2017 - 12:41

:pleure:Tiens quand tu seras rodé tu nous diras si tu es content du prestataire parce que nous là heu bon.....c'est la m....e .
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TARTANPION30
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MessageSujet: Re: paiements en ligne - moyen de règlement 5115   Jeu 11 Mai 2017 - 13:51

Bonjour

Il y a plusieurs manières de fonctionner avec les paiements en ligne
Nous avons A...E

Au lycée/ agence comptable  où les repas se font au ticket , il y a un compte spécifique DFT-net  . Tous les matins ma collègue chargée de la compta générale fait le recoupement de ce qui a été payé en ligne via A****E et les sommes effectivement perçues dans DFT Net. Il y a quelquefois des décalages dues aux délais bancaires. 1 à 2  fois dans le mois elle vire l'argent sur le compte du lycée.

Dans un établissement rattaché qui fonctionne au forfait, il n y a pas de compte spécifique DFT Net, les versements se font directement sur le compte du collège. Tous les jours je fais une écriture du 5151 vers 5115 + 4722 vers 5115 ( pour les frais bancaires)
Le 5115 se solde avec la régie et le 4722 avec un mandat pour ordre.


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Bozinchu
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MessageSujet: Re: paiements en ligne - moyen de règlement 5115   Jeu 11 Mai 2017 - 17:01

TARTANPION30 a écrit:
Tous les jours je fais une écriture du 5151 vers 5115
moi je fais une FQE , mais après c'est question d'appréciation...

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MessageSujet: Re: paiements en ligne - moyen de règlement 5115   Jeu 11 Mai 2017 - 17:25

Bozinchu a écrit:
TARTANPION30 a écrit:
Tous les jours je fais une écriture du 5151 vers 5115
moi je fais une FQE , mais après c'est question d'appréciation...
Merci pour ces lumières.
Quels sont les arguments pour ne pas procéder comme à l'établissement-support, et ouvrir un compte DFT de la régie ?

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martine2
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MessageSujet: Re: paiements en ligne - moyen de règlement 5115   Jeu 11 Mai 2017 - 21:16

Bonjour,

Nous utilisons le télépaiement A....SE depuis 2 ans maintenant : 

Tous les matins, j'édite le bordereau de paiement par internet, la fqe.
Ensuite, puisque j'ai déjà une fqe, je passe les écritures comptables adéquates : D 51151 C 4712 OU 4713.
Ensuite, quand les mouvements apparaissent sur le relevé DFT NET : D 5151 C 51151 et D 47221 C 51151. (en général pour une transaction réalisée le jour J, le crédit apparait en J+1)

En 2 ans, 3 petits dysfonctionnements : 2 bordereaux a....e dont le montant n'a pas été crédité sur le compte DFT : j'ai transmis à la drfip locale qui a fait les recherches : à l'inverse, un crédit sur le compte DFT pour lequel je n'avais pas eu de documents A....SE ; A....SE a régénéré le fichier de transfert qui n'avait pas été incrémenté dans le logiciel.

Le volume des chèques a considérablement baissé ; celui des espèces aussi ; c'est un réel progrès. Par contre, cela implique un suivi quotidien tant des documents A....SE que du relevé DFTNET.
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MessageSujet: Re: paiements en ligne - moyen de règlement 5115   

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