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 Procédure encaissement chèques et espèces

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Esdras
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MessageSujet: Procédure encaissement chèques et espèces   Lun 20 Fév 2017 - 16:30

Bonjour,

Je souhaiterais avoir confirmation d'une procédure d'encaissement de chèques ou espèces :

Une fois la FQE établie (5112/ compte de classe 4), passez vous une écriture manuelle de transfert (585/5112 ou 531)? et une fois le relevé Trésor (5151/585).

Bonne journée
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peky
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MessageSujet: Re: Procédure encaissement chèques et espèces   Lun 20 Fév 2017 - 17:04

Bonjour,



FQE (5112 ou 531)

puis écriture manuelle pour les espèces. (585/531).

Aprés relevé Trésor, écritures manuelles (5151/5112 ou 585)
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Bozinchu
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MessageSujet: Re: Procédure encaissement chèques et espèces   Lun 20 Fév 2017 - 17:53

j'ai pas bien compris la question mais je tente de répondre...

jamais d'écriture manuelle
quand j'ai le retour du bd de chèques sur le compte DFT je passe par FQE l'encaissement 51515/5112
pareil pour le 531

Traçabilité

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Esdras
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MessageSujet: Re: Procédure encaissement chèques et espèces   Lun 20 Fév 2017 - 19:36

Merci pour vos réponses
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L'intendant zonard
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MessageSujet: Re: Procédure encaissement chèques et espèces   Lun 20 Fév 2017 - 23:43

Je vote pour peky.
Bozinchu a écrit:
jamais d'écriture manuelle
quand j'ai le retour du bd de chèques sur le compte DFT je passe par FQE l'encaissement 5151/5112
pareil pour le 531

Traçabilité
affraid Cela veut donc dire que tu mets deux fois ces sommes en FQE systématiquement ? Selon moi c'est un mésusage assez violent du module d'encaissements. Pourquoi ? Parce que la définition comptable d'un encaissement, c'est débit 5 / crédit 4.

Les opérations à l'intérieur de la classe 5 ne sont pas des encaissements, mais un changement de forme de la disponibilité en trésorerie. Les écritures courantes sont parfaitement adaptées à ces mouvements ; à moins d'attendre le 10 avril de l'année suivante pour valider la session, c'est tout à fait suffisamment tracé et sécurisé.

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MessageSujet: Re: Procédure encaissement chèques et espèces   Mar 21 Fév 2017 - 6:28

Comme Boz, chaque écriture d'encaissement fait l'objet, comme par hasard, d'un encaissement qui sera validé par FQE.
Plus simple également, pour saisir tous les encaissements au vu des relevés Trésor, on reste dans le module Encaissement.
Pas besoin de naviguer entre l'AC et les ER suivant le crédit du relevé.
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TiTI
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MessageSujet: Re: Procédure encaissement chèques et espèces   Mar 21 Fév 2017 - 8:30

Bonjour, j'effectue également des FQE, comme le souligne MOA il y a un côté pratique à ne pas se promener d'un EPLE à l'autre spécialement quand on en a un paquet. Il faut aussi utiliser le logiciel pour s'économiser...
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Jax
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MessageSujet: Re: Procédure encaissement chèques et espèces   Mar 21 Fév 2017 - 8:52

MOA a écrit:
Comme Boz, chaque écriture d'encaissement fait l'objet, comme par hasard, d'un encaissement qui sera validé par FQE.
Plus simple également, pour saisir tous les encaissements au vu des relevés Trésor, on reste dans le module Encaissement.
Pas besoin de naviguer entre l'AC et les ER suivant le crédit du relevé.

mais du coup tu fais deux fois le même encaissement! ça me parait bizarre...
Je fais une écriture manuelle quand le bordereau apparaît sur le compte DFT. Les chèques ont déjà été saisis en encaissements!....
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volcan
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MessageSujet: Re: Procédure encaissement chèques et espèces   Mar 21 Fév 2017 - 9:02

Ecriture manuelle en ce qui me concerne.... je ne vais pas encaisser deux fois.

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MessageSujet: Re: Procédure encaissement chèques et espèces   Mar 21 Fév 2017 - 9:07

J'ajoute que dans la balance clique droit sur le compte 5151, j'ai l'intégralité des encaissements qui apparaissent sur ce compte , je peux donc faire le lien entre mon relevé DDFIP au crédit et les encaissements au débit du 5151 .

Après j'attends l'audit, non il n' y a pas deux encaissements in fine à mon sens.
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volcan
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MessageSujet: Re: Procédure encaissement chèques et espèces   Mar 21 Fév 2017 - 9:15

TiTI a écrit:


Après j'attends l'audit,
Ca fait longtemps que j'ai relativisé les audits à géométrie variable.... j'attends d'ailleurs depuis quelques années la réponse à mes remarques sur le dernier. Mr green

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MessageSujet: Re: Procédure encaissement chèques et espèces   Mar 21 Fév 2017 - 9:26

Volcan a écrit:
Ca fait longtemps que j'ai relativisé les audits à géométrie variable.
Mon cœur de canari va vaciller car hélas comment progresser si ce n'est par un œil neutre et extérieur venant prodiguer ses conseils ....


"Mais où que nous mène la dégradation contextuelle, je suggère fortement d'essayer certaines améliorations draconiennes, à long terme". http://www.pipotron.free.fr Mr green je vais donc de ce pas changer mon interprétation par trop laxiste du mot encaissement.
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MessageSujet: Re: Procédure encaissement chèques et espèces   Mar 21 Fév 2017 - 9:58

TiTI a écrit:
Volcan a écrit:
Ca fait longtemps que j'ai relativisé les audits à géométrie variable.
Mon cœur de canari va vaciller car hélas comment progresser si ce n'est par un œil neutre et extérieur venant prodiguer ses conseils ....
L'oeil, c'est pas parce qu'il est neutre et extérieur qu'il n'est pas fortement myope, astigmate et daltonien. rire

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MessageSujet: Re: Procédure encaissement chèques et espèces   Mar 21 Fév 2017 - 13:07

vous n'encaissez pas deux fois?
Certes, mais vous passez les mêmes écritures que nous...

Exemple
FQE D5112 par C4713

Puis
chez vous écriture manuelle C5112/ D 5151

chez moi FQE C5112/D5151

Je préfère ma méthode, qui me donne une vraie traçabilité et la possibilité de faire des recherches dans GFC
Après chacun fait comme il veut...

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MessageSujet: Re: Procédure encaissement chèques et espèces   Mar 21 Fév 2017 - 14:36

Un petit regard extérieur d'un GBPCéiste 

En GBCP
un mouvement 5-5 c'est un mouvement de fonds pas un encaissement  car ne déclenche aucune variation de tresorerie (i e variation cl5)
un encaissement c'est du 5 en débit et autre chose que du 5 en crédit  car déclenche une variation de trésorerie

Vous n'appliquez pas la GBCP en EPLE et vous n'imaginez même pas votre chance.
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volcan
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MessageSujet: Re: Procédure encaissement chèques et espèces   Mar 21 Fév 2017 - 14:57

La GBCP en EPLE n'aurait de sens pour moi que dans le cadre d'une mutualisation poussée et la fin du gestionnaire/comptable. Mais cela demanderait aussi une expertise comptable qui fait généralement défaut chez nous.

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MessageSujet: Re: Procédure encaissement chèques et espèces   Mar 21 Fév 2017 - 15:04

Bozinchu tu n'as plus qu'à faire remonter que GFC devrait ne pas permettre la possibilité d'un encaissement mouvement de fonds via les FQE de classe 5 à classe 5 ( le logiciel n'est pas le droit , on est d'accord) ... Mr green bon in fine l'écriture passée au brouillard c'est bien le D5151/C 5112 et en plus dans l'historique des encaissements apparaissent ces mouvements de fonds, et en plus on peut faire un rapprochement direct avec la balance ...On attend tous OPALE qui intègrera j'en suis sure ce point en comptabilité.
Après l'essentiel comme toujours en compta c'est de fournir tous ses comptes bien expliqués.
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MessageSujet: Re: Procédure encaissement chèques et espèces   Mar 21 Fév 2017 - 16:57

Citation :
Mais cela demanderait aussi une expertise comptable 


Pour l'expertise comptable, pas plus qu'avant, la compte géné ne change guère

Pour l'ordo, beaucoup plus, pilotage de la fonction achat et des anciens EHB et la trésorerie en pluri-annualité (c'est lui qu'a le plus de boulot, mais il ne le sait pas encore)

Pour le comptable, c'est juste de la gestion fine d'objets de gestions (et non des comptes comptables) pour les décaissements et encaissements remontent dans les bonnes cases 
juste de quoi friser la surdose en consommation d'aspirine.

et comme d'habitude,l'outil informatique n'est pas complètement opérationnel

L'intérêt de GBCP n'est que de piloter des masses financières dont une grande partie du cycle est pluri-annuelle
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MessageSujet: Re: Procédure encaissement chèques et espèces   Mer 22 Fév 2017 - 13:36

IZ a écrit:
L'oeil, c'est pas parce qu'il est neutre et extérieur qu'il n'est pas fortement myope, astigmate et daltonien.




Ok on produit donc des outils de contrôle ( avec des items neutres ) pour des audits qui peuvent être fortement myopes, astigmates et daltoniens. Ah cette sensation d'être dans le film Brazil ! rire
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MessageSujet: Re: Procédure encaissement chèques et espèces   

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