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extourne et cofi

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extourne et cofi

Message  papin le Mer 8 Fév 2017 - 9:21

Bonjour,

j'aimerais savoir s'il est possible d'éditer la liasse comptable du cofi alors que l'établissement n'a pas payé sur 2017 l'extourne 2016.

Soit, l'établissement mandate sur 2016 son extourne; elle est reçu en compta générale. La compta général revoie le fichier qui est récupéré sur 2017 du gfc budgétaire. Est ce que je peux faire son cofi sachant que je n'ai pas récupéré le paiement de ses extourne sur 2017.

Autre question:

-Si je rejette le mandatement de l'extourne sur gfc 2017, comment faire pour modifier la dépense sur 2016 ?

Cordialement,
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Re: extourne et cofi

Message  Winnie le Mer 8 Fév 2017 - 10:04

Oui on peut dans la mesure où 2016 est bien fini et que le reste des opérations se passe sur 2017, bien évidemment on peut lancer COFI sans problème.
Quand il y a rejet du mandat 2017 sur crédits d'extourne il ne se passe rien sur 2016. Il faut que le rejet soit réceptionné en compta budgétaire 2017, il conviendra de remandater la facture en 2017. On ne touche plus à 2016, conformément à la procédure d'extourne la différence éventuelle entre le montant prévu et le montant réel jouera sur le compte financier 2017.
Rappel : sur le mandat de factures non parvenues 2016, impossible de reverser. Et comme dit juste avant, la différence éventuelle de somme est prise sur l'année suivante.

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Re: extourne et cofi

Message  papin le Mer 8 Fév 2017 - 10:51

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