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Cité scolaire et contrepartie

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Cité scolaire et contrepartie

Message  papin le Jeu 26 Jan 2017 - 11:44

Bonjour,

au sein d'une cité scolaire, le collège verse une participation au fonctionnement du lycée. Celui-ci fait un ordre de recette du montant de la participation soit au 756.

Question: le compte de contrepartie est-il le 4180 ? Cela ne m'arrange pas car cette écriture a été passé en extourne et gonfle artificiellement mon taux de non recouvrement.

Cordialement,
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Re: Cité scolaire et contrepartie

Message  lhhklhjjklhkl le Jeu 26 Jan 2017 - 13:50

Je connais pas la réponse, je pense qu'il faut demander à Jean Pierre...
Il était aux dernières nouvelles non loin des coteaux de l'Yonne, près d'Auxerre.

lhhklhjjklhkl
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Re: Cité scolaire et contrepartie

Message  atlante le Jeu 26 Jan 2017 - 13:59

Nous utilisons le compte 4632.
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Re: Cité scolaire et contrepartie

Message  Bozinchu le Jeu 26 Jan 2017 - 16:16

Pourquoi utiliser le 418?
par défaut, c'est vrai que GFC place comme compte de paiement le 4081 et le 418 pour les recettes.
Mais le comptable à la réception de l'écriture a tout loisir pour modifier.
Comme dit le collègue on met ça au 4632.
Par contre ça fait bien un mandat d'extourne pour le bahut qui va payer...
Et l'encaissement se fera sur le 4631..

Question toute bête, vous pouvez pas faire ça avant?

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Re: Cité scolaire et contrepartie

Message  papin le Jeu 26 Jan 2017 - 22:47

Et bien non car je découvre, on appelle cela la solitude du comptable.

il faut donc passer une écriture :

créditer le 4180 et débiter le 4632.

il apparaitra sur le 4631 en 2017, right ?
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Re: Cité scolaire et contrepartie

Message  Bozinchu le Ven 27 Jan 2017 - 0:24

Oui

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Re: Cité scolaire et contrepartie

Message  Winnie le Ven 27 Jan 2017 - 19:31

Attention si tu as validé la réception de l'opération au compte 418, et que tu as en même temps ou ensuite d'autres opérations de produits à recevoir ou de charges à payer à payer, tu auras cette ligne dans ton transfert d'extourne. Il conviendra donc, si tu modifies l'écriture en 2016* d'aller régler le problème aussi en fin d'année 2017.
* En passant pour modifier l'écriture 2016 je ne ferais pas débit 4632/crédit 418, le cumul des masses au 418 sera faux. Je te conseille une écriture négative débit 418/crédit 7XXX et une écriture positive débit 4632/ crédit 7XXX.
J'ai déjà fait l'ânerie, réception au 418 par erreur, correction faite en N-1 après validation, donc à gérer aussi en N. Ouille pour m'en sortir en N, d'ailleurs. Mais chaque chose en son temps.

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