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 comment faire un rejet sur un mandat d'extourne en n+1

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lagaf
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MessageSujet: comment faire un rejet sur un mandat d'extourne en n+1   Mer 25 Jan 2017 - 10:14

Bonjour,
Je rencontre un petit problème avec l'extourne. J'ai épluché la note de la daf et le sujet n'est pas abordé. Voilà :
Le gestionnaire a mandaté sur n-1 une facture au bon compte pour un montant de 625.30 €, je l'ai accepté en compta géné et renvoyé le fichier d'extourne. Il mandate son extourne définitive sur n, mais il se plante et mandate 625 € (alors que la facture est de 625.30 €). Je souhaite le rejeter pour plus de clarté, mais que va-t'il se passer : dois-je rejeter le mandat pour paiement et le mandat sur extourne ? Ensuite quand je vais transférer le rejet, est-ce que cela va recréer la liquidation d'extourne originelle en compta budgétaire ?
La note de la DAF aborde la question du rejet sur N-1 pour mauvaise imputation par exemple. Je pourrais toujours accepter le mandat et demander un mandat complémentaire, mais mon angoisse (si,si..) est que la prochaine fois (pour me tester), il mandate en extourne  une somme supérieure à la facture jointe.
Si quelqu'un peut m'aider.
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Kieren
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MessageSujet: Re: comment faire un rejet sur un mandat d'extourne en n+1   Mer 25 Jan 2017 - 11:08

Rejet normal en 2017
Transfert du fichier de rejet 2017 à réceptionner en compta budgétaire 2017, pour l'édition du bordereau de rejet
Refaire le mandat d'extourne sur 2017 en liquidant le bon montant.
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baraban
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MessageSujet: Re: comment faire un rejet sur un mandat d'extourne en n+1   Mer 25 Jan 2017 - 17:54

bonjour

je n'avais pas vu ce fil et j'ai donc posté un message sur un autre fil. Désolé...

si je comprends bien, il faut rejeter le mandat du paiement et le mandat d'extourne sur 2017 ?
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Bozinchu
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MessageSujet: Re: comment faire un rejet sur un mandat d'extourne en n+1   Mer 25 Jan 2017 - 18:58

Faut pas se casser la nénette
De plus le rejet allonge le DGP
Faut simplement faire un mandat complémentaire de 0,30 cts

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MessageSujet: Re: comment faire un rejet sur un mandat d'extourne en n+1   Jeu 26 Jan 2017 - 20:15

Kieren a écrit:
Rejet normal en 2017
Transfert du fichier de rejet 2017 à réceptionner en compta budgétaire 2017, pour l'édition du bordereau de rejet
Refaire le mandat d'extourne sur 2017 en liquidant le bon montant.
Merci pour ces informations Kieren,

J'ai effectué le rejet et les crédits d'extourne ont bien été rétablis en compta ordo 2017 lors de la réception du rejet.

J'ai aussi annulé l'écriture d'extourne dans le brouillard.
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MOA
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MessageSujet: Re: comment faire un rejet sur un mandat d'extourne en n+1   Jeu 26 Jan 2017 - 22:10

Ne pas modifier des écritures d'extourne transférées.
Tu vas avoir un problème au COFI...
Ton 4081 ne sera plus soldé.
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Kieren
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MessageSujet: Re: comment faire un rejet sur un mandat d'extourne en n+1   Ven 27 Jan 2017 - 5:19

MOA a écrit:
Ne pas modifier des écritures d'extourne transférées.
Tu vas avoir un problème au COFI...
Ton 4081 ne sera plus soldé.
Exact : ne rien supprimer manuellement dans le brouillard des écritures,  sous peine d'avoir des contrôles bloquants. 


L'écriture de contre-passation, générée dans le brouillard  (débit 4081-crédit 6.) lors du transfert du fichier d'extourne compta budget 2016 vers compta général 2017 ne doit pas être modifiée.
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Bozinchu
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MessageSujet: Re: comment faire un rejet sur un mandat d'extourne en n+1   Ven 27 Jan 2017 - 7:59

Risquer de tout planter alors qu'il suffit de refaire un mandat complémentaire de 30 centimes , j'en reviens pas
Rejeter quand le paiement est supérieur ..OK
Mais quand le paiement est inférieur...non!

Après chacun s'occupe comme il peut.

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MessageSujet: Re: comment faire un rejet sur un mandat d'extourne en n+1   Ven 27 Jan 2017 - 8:58

De plus, si mandat FNP, on mandate la bonne somme en 2017 et le complément sera pris automatiquement sur le Budget 2017, non ?
Si Mandat de paiement 2017, le pb c'est qu'il me semble, on ne peut pas utiliser plusieurs fois un même crédit d'extourne, donc on mandate le complt directement sur Budget 2017.
Qui sera compensé par la somme non utilisée sur les crédits d'extourne...

CQFD
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baraban
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MessageSujet: Re: comment faire un rejet sur un mandat d'extourne en n+1   Ven 27 Jan 2017 - 18:51

MOA a écrit:
Ne pas modifier des écritures d'extourne transférées.
Tu vas avoir un problème au COFI...
Ton 4081 ne sera plus soldé.
Merci MOA pour ce conseil, je viens de voir ton message.

J'ai utilisé ce fil mais je ne suis pas concerné par le problème du collègue au sujet de l'erreur de 30 centimes. Dans mon cas, l'ER a mandaté sur 2017 une facture estimée au lieu d'attendre la facture définitive.

J'ai donc rejeté le mandat 2017 et j'ai supprimé au brouillard l'écriture d'extourne en pensant - peut-être à tort - que le nouveau mandat 2017 avec la facture définitive, sur crédits d'extourne, allait déclencher à nouveau l'écriture d'extourne.

Si cela ne se passe ainsi, je pense pouvoir repasser l'écriture d'extourne manuellement pour solder le 4081 en 2017.

Qu'en penses-tu ?
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Winnie
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MessageSujet: Re: comment faire un rejet sur un mandat d'extourne en n+1   Ven 27 Jan 2017 - 19:00

C'est ce qu'il faut faire, repasser l'écriture de contre-passation au brouillard. Sinon ce sera la caca, la tata, la catastrophe.

MOA a écrit:
Si Mandat de paiement 2017, le pb c'est qu'il me semble, on ne peut pas utiliser plusieurs fois un même crédit d'extourne,
Je l'ignorais. Merci MOA.

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MessageSujet: Re: comment faire un rejet sur un mandat d'extourne en n+1   Ven 27 Jan 2017 - 19:32

De rien Winnie.
L'année dernière une collègue a eu ce problème. 
Elle n'avait fait qu'un mandat d'extourne pour deux factures à venir.
Elle n'a pas pu mandater une deuxième fois sur les crédits d'extourne et elle a donc mandaté sur l'exercice 2016 hors crédits d'extourne. 

Pour baraban,  comme l'a dit Winnie, ressaisis l'écriture que tu as supprimée pour retrouver ton 4081 soldé.
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baraban
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MessageSujet: Re: comment faire un rejet sur un mandat d'extourne en n+1   Sam 28 Jan 2017 - 9:53

MOA a écrit:
De rien Winnie.
L'année dernière une collègue a eu ce problème. 
Elle n'avait fait qu'un mandat d'extourne pour deux factures à venir.
Elle n'a pas pu mandater une deuxième fois sur les crédits d'extourne et elle a donc mandaté sur l'exercice 2016 hors crédits d'extourne. 

Pour baraban,  comme l'a dit Winnie, ressaisis l'écriture que tu as supprimée pour retrouver ton 4081 soldé.
Ok, je vais la repasser au brouillard, et je vérifierai le comportement de GFC lors de la réception du prochain mandat avec la facture définitive.

Merci pour vos conseils !
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MessageSujet: Re: comment faire un rejet sur un mandat d'extourne en n+1   Sam 28 Jan 2017 - 10:09

La facture définitive ne touche pas le 4081, mais seulement le cpte 6x utilisé et vient donc débiter  les crédits extournés par le transfert CBud -> CGene.
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MessageSujet: Re: comment faire un rejet sur un mandat d'extourne en n+1   Mer 8 Mar 2017 - 11:19

Bonjour,
J'ai un souci avec une liquidation définitive d'extourne à valider sur 2017. Je voudrais la rejeter car le RIB saisi n'est pas bon.
Si je rejette, comment cela se matérialise pour l'ER? Il réceptionne le rejet puis il retrouvera son mandat dans les liquidations sur mandat d'extourne?
Pourra t-il modifier le fournisseur à ce moment là?

Merci d'avance de votre aide!
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MessageSujet: Re: comment faire un rejet sur un mandat d'extourne en n+1   Mer 8 Mar 2017 - 11:37

Si c'est juste un pb de RIB, coche Destinataire à modifier et change le RIB avant de valider le paiement.

Édition ensuite du certificat du comptable pour changement de RIB.
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MessageSujet: Re: comment faire un rejet sur un mandat d'extourne en n+1   Mer 8 Mar 2017 - 11:39

Parfait merci! Je n'avais jamais fait ce genre de manipulation avant. La saisie de la modification du RIB apparait ensuite à quel moment? A la validation du mandat? au paiement?
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MessageSujet: Re: comment faire un rejet sur un mandat d'extourne en n+1   Mer 8 Mar 2017 - 12:26

A la validation du paiement, il y a édition du certificat du comptable
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MessageSujet: Re: comment faire un rejet sur un mandat d'extourne en n+1   Mer 8 Mar 2017 - 13:49

Merci!
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MessageSujet: Re: comment faire un rejet sur un mandat d'extourne en n+1   

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