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bascule et ordre de paiement

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bascule et ordre de paiement

Message  peky le Mar 24 Jan 2017 - 12:54

Bonjour,

J'ai remboursé des familles en 2016 avec un fichier externe.
J'ai basculé mais je viens de m'apercevoir que je n'avais pas effectué l'OP ("pour ordre") de cette opération en 2016.

Quelle est la meilleure solution pour corriger.
La correction doit être effectuée seulement en 2016?

Merci

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Re: bascule et ordre de paiement

Message  TiTI le Mar 24 Jan 2017 - 13:21

si c'est un fichier externe, écriture à passer D 4662 ou 4012 /5159 parce qu'il y a trace d'un règlement sur GFC 2016 et qu'il faut bien le justifier.


Je ferais l'Op pour ordre en 2017 4191/4664  et puis écriture du D 4664/C 4012 ou 4662 , puis retour du paiement sur relevé 5159/5151 ...

mais bon c'est une soluce donnée entre deux feux à éteindre, si quelqu'un a mieux parmi l'auguste assemblée
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Re: bascule et ordre de paiement

Message  Winnie le Mar 24 Jan 2017 - 18:04

Je crois que GFC n'est pas content s'il y a débit du 4664 sans ordre de paiement. Je crois même que c'est très ennuyeux.

Avant de proposer (peut-être) une solution je voudrais savoir s'il y a une opération en classe 5 (laquelle ? D5159/C5151 ?) ou bien si le fichier n'a pas été traité au 31/12/2016.

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Re: bascule et ordre de paiement

Message  TiTI le Mar 24 Jan 2017 - 18:44

C'est sûr c'est bloquant voilà pourquoi j'ai précisé:
titi a écrit: écriture à passer D 4662 ou 4012 /5159
sur 2016
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Re: bascule et ordre de paiement

Message  peky le Mar 24 Jan 2017 - 19:44

Bonjour,

Le fichier a été traité en 2016.
Donc le 5159 a été mouvementé. 
C'est d'ailleurs en saisissant le relevé DFT que j'ai découvert mon ânerie.

Pour 4662 sur le coup j'ai été surpris mais comme le 4664 aurait posé problème j'avais compris le pourquoi.

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