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Amortissement

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Amortissement

Message  HUG le Sam 21 Jan 2017 - 11:28

Bonjour,
Je souhaiterais faire la dbm 291 sur les amortissements, cependant, j'ai une difficulté pour la réaliser.
Sur état annuel d'EGIMMO , j'ai :
- amortissement dotations neutralisées (c/776) : 5347,83€
- amortissement neutralisé sur subvention (c/777) : 74 876,91€
- amortissement réel : 2 961,59€
- Total : 83 186,33€

J'ai fait un mandat divers créanciers (ALO/OP-SPE/OAMOR/c6811) d'un montant de 83 186,33€. Je ferai en début de semaine prochaine, l'ordre de recettes pour le

1) Sur ma situation de dépenses (OP-SPE), j'ai deux lignes :
- OAMOR : crédits ouverts de 1 161,55€, ma charge nette de 83 186,33€ et un disponible de -82 024,78€)
- OAMORNEUTAMORTISSEMENT NEUTRALISE : crédits ouverts de 5 347,83€ et pas de charges nettes

2) Sur ma situation de recettes (OP-SPE), j'ai une ligne :
- ONEUT : prévisions recettes de 5 347,83€ et pas de recettes nettes (je n'ai pas encore fait les ordres de recettes)

Donc pour ma dbm 291 :
En ligne émettrice, je dois inscrire :
- code activité "0NEUT" (c/777) : +69 529,08€
- code activité "0NEUT" (c/776) : +5 347,83€
En ligne réceptrice, je dois inscrire :
- code activité "0AMOR": +82 024,78€

Lorsque j'ai terminé l'écriture de la dbm, la touche "ok" reste grisée.

Ou faut il faire (non testé):
1) En ligne émettrice, je dois inscrire :
- code activité "0NEUT" (c/777) : +69 529,08€

En ligne réceptrice, je dois inscrire :
- code activité "0AMOR": +69 529,08€

2) En ligne émettrice, je dois inscrire :
- code activité "0NEUT" (c/776) : +5 347,83€

En ligne réceptrice, je dois inscrire :
- code activité "0AMOR": +5 347,83€


Faut il supprimer la ligne amortissement neutralisée (0AMORNEUT) dans les dépenses et dois je faire une opération pour inscrire l'amortissement réel à sa place ?

Pourriez vous m'indiquer si mes opérations sont bonnes svp ou sinon que faut il faire ?
Merci d'avance de votre aide.
Bonne journée.

HUG
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Re: Amortissement

Message  coffeeman le Sam 21 Jan 2017 - 15:41

Déjà en dépenses tu regroupes les 2 lignes. C"est totalement inutile de créer 2 lignes en dépenses.
Donc tu fait une DO pour tout basculer sur oamor.

Ensuite, il existe 2 types de dbm pour les amor : 291 et 292 - neutralisés et réels.

Tu as donc 2 dm à faire:

1 -291 :
Émettrice : code activité "0NEUT" (c/777) : +74 876,91€
Réceptrice : code activité "0AMOR": +74 876,91€

2- 292 :
Réceptrice : code activité "0AMOR": + 1 800,04€

Comme ça avec les  crédits au budget, tu retombes sur les les pattes d'Egimmo.

Enfin, c'est bizarre ces écarts. Sous évaluation au budget?
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Re: Amortissement

Message  Bozinchu le Sam 21 Jan 2017 - 18:30

C'est vrai que de nombreux collègues font des budgets avec des prévisions au pifometre..
Résultat (si je puis dire )  ça fausse le résultat et c'est pas sincère

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Re: Amortissement

Message  HUG le Sam 21 Jan 2017 - 18:53

Je ne comprends pas :
Si je regroupe les deux lignes en dépenses (1 161,55€ + 5 347,83€) par une DO. J'ai par la suite 6 509,38€ en crédits ouverts sur 0AMOR.
Par conséquent, ma dbm 291 sera de +76 676,95€ pour ouvrir les crédits à 83 186,33€ par rapport à mon mandat divers créanciers.

Donc, si les deux lignes ont été regroupées en dépenses, je ne pourrai pas ajuster de +1 800,04€ avec la dbm 292, puisque l'amortissement réel est de 2 961,59€.

Ne faudrait il pas plutôt réimputer ma charge nette de 83 186,33€ sur OAMORNEUT et faire la dbm 291 à +74 876,91€ (c/777) et pour le c/776 ?
et la dbm 292, réajuster à + 1 800,04€ ?

HUG
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Re: Amortissement

Message  HUG le Lun 23 Jan 2017 - 13:32

Bonjour,
C'était mon premier budget. Pouvez avoir pitié de moi !!!!
Alors pouvez vous m'apporter une aide svp ?

HUG
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Re: Amortissement

Message  Initiales GM le Lun 23 Jan 2017 - 15:13

Coffeeman t'as gentiment donné toutes les opérations à passer avec les chiffres étouétou : fais le plutôt que de te faire des nœuds au cerveau pour rien. Tu vas voir, c'est tout bon !  Very Happy
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Re: Amortissement

Message  HUG le Lun 23 Jan 2017 - 16:25

Ok,
Pour la DO, je n'ai pas le domaine OP-SPE. Je suis bloqué

HUG
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Re: Amortissement

Message  coffeeman le Lun 23 Jan 2017 - 17:05

laisse tomber la DO et concentre toi sur le reste.
Effectivement GFC bloque les DO sur le domaine OPE-SPE.
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