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 4081 non soldé

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Tirlibibi
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MessageSujet: 4081 non soldé   Ven 6 Jan 2017 - 11:57

Bonjour

J'ai un 4081 non soldé à ce jour. En fait il s'agit d'un mandat effectué à tort en 2015 pour une dépense non effective. Pour solder ce compte puis-je faire un OR d'annulation de mandat ?

Bon week-end.
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MOA
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MessageSujet: Re: 4081 non soldé   Sam 7 Jan 2017 - 0:52

Pour l'extourne, on ne bidouille pas les écritures de transfert et on n'oublie pas les transferts.
Sinon, 4081 non soldé
Repasser les écritures modifiées ou retransferer le fichier oublié
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coffeeman
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MessageSujet: Re: 4081 non soldé   Sam 7 Jan 2017 - 10:15

MOA c'est mon champion!

Le 4081 enregistre au crédit le BE des opérations de N-1.
Et au débit, on aura QUE les mandats définitifs sur liquidation d'extourne.
Donc faut analyser qu"elles sont les opérations qui ne relèvent pas de se process, et les "contrepasser" pour les annuler et retomber sur ses pieds.
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MOA
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MessageSujet: Re: 4081 non soldé   Sam 7 Jan 2017 - 10:26

Le solde du 4081 (tout comme le 418) est automatique avec les différents transferts.
Le différentiel reste en CBud (vu sur SDE) et en compta géné sur le compte de cl 6 ad hoc. Et au solde des 6/7 au COFI, ce sera vu comme un Ordre de reversement.
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MessageSujet: Re: 4081 non soldé   Sam 7 Jan 2017 - 10:30

coffeeman a écrit:
MOA c'est mon champion!

Le 4081 enregistre au crédit le BE des opérations de N-1.
Et au débit, on aura QUE les mandats définitifs sur liquidation d'extourne.
Donc faut analyser qu"elles sont les opérations qui ne relèvent pas de se process, et les "contrepasser" pour les annuler et retomber sur ses pieds.
Tu as quelque chose à me demander Coffee?
Je vais te contredire en te faisant remarquer que les 4081 et 418 sont directement soldés dès le transfert Compta Bud vers compta géné après réception du fichier d'extourne en compta Bud.
Le fait de ne pas mandater ou mandater moins n'impacte pas le 4081...
Me trompe je?
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MessageSujet: Re: 4081 non soldé   Jeu 19 Jan 2017 - 20:55

Tirlibibi a écrit:
Bonjour

J'ai un 4081 non soldé à ce jour. En fait il s'agit d'un mandat effectué à tort en 2015 pour une dépense non effective. Pour solder ce compte puis-je faire un OR d'annulation de mandat ?

Bon week-end.
Si on met en oeuvre correctement la procédure :
1 - réception des mandats d'extourne en n-1 après basculement comptable de la comptabilité générale 
2 - transfert du fichier d'extourne par le comptable en n-1
3 - réception du fichier d'extourne par l'ordonnateur en n+1
le 4081 est automatiquement soldé et les crédits rétablis en n+1 dans la compta ordo.
L'ordo mandatera en n+1 les factures à réception sur ces crédits rétablis dit "crédits d'extourne". Si les mandats effectifs sont inférieurs aux mandats d'extourne, l'impact sera positif sur le résultat n+1. Dans le cas inverse, l'impact sera négatif sur le résultat n+1.
En Bref, tout est automatisé par GFC !

Dans le cas de figure évoqué par Tirlibibi, il y a eu un raté quelque part fin 2015 (certainement que le mandat a été réceptionné avant basculement de la comptabilité générale). La solution me semble effectivement d'effectuer un ordre de recettes au 7583 comme au bon vieux temps pour solder le 4081.
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