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 Besoin d'aide pour la compréhension de l'état de développement de solde dans GFC

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Zatopeck972
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MessageSujet: Besoin d'aide pour la compréhension de l'état de développement de solde dans GFC   Mer 16 Nov 2016 - 16:34

Bonjour à tous,

Je m'adresse à vous car je ne maitrise vraiment pas l'état de développement de solde surtout pour les comptes 4419XX et 441XX.

Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment il procède?

Je suis preneur de toutes fiches de procédure

Et surtout lorqu'il y a des transferts du 4419XXX vers le 441XXX.

Bien à vous.
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peky
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MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour la compréhension de l'état de développement de solde dans GFC   Mer 16 Nov 2016 - 16:46

Bonjour,

Le 441xx ne devrait avoir que:

  • les OR au débit
  • les écritures de transfert depuis le 4419 correspondant au crédit.
  • il peut y avoir les ORR au crédit et les écritures de transfert au débit.

le 441X est créditeur débiteur ou nul


Le 4419xx ne devrait avoir que:


  • au débit les écritures de transfert depuis le 441xx correspondant.
  • au crédit les encaissements (FQE)
  • [size=10]il peut avoir les écritures de remboursements (écritures de transfert depuis le 441xx correspondant au crédit)[/size]

le 4419xx est débiteur créditeur ou nul.


Dernière édition par peky le Mer 16 Nov 2016 - 18:20, édité 1 fois
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MOA
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MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour la compréhension de l'état de développement de solde dans GFC   Mer 16 Nov 2016 - 17:40

Euh...
peky, n'aurais tu pas inversé le sens du solde des comptes ?
Les 441xxx sont toujours débiteurs ou nuls et à l'inverse, les 4419xxx sont toujours créditeurs ou nuls. .
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peky
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MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour la compréhension de l'état de développement de solde dans GFC   Mer 16 Nov 2016 - 18:21

Heureusement que certains suivent. Laughing
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ADN
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MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour la compréhension de l'état de développement de solde dans GFC   Mer 16 Nov 2016 - 19:05

Je complèterai seulement en disant que chaque fois qu'un OR est passé au débit d' un compte 441XXX, il faut passer une écriture d'un débit d'un compte 4419 au crédit du cpt 441
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MOA
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MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour la compréhension de l'état de développement de solde dans GFC   Mer 16 Nov 2016 - 20:04

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et il faut bien sur saisir ces infos dans l'EDS même si le compte 441xx est soldé.
Pour conserver un suivi de l'utilisation de la subvention.
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Zatopeck972
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MessageSujet: Merci à tous   Mer 16 Nov 2016 - 22:54

Je vais m'y atteler, en espérant ne pas me noyer.
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MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour la compréhension de l'état de développement de solde dans GFC   

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