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Extourne - Bilan d'entrée et affectation du résultat

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Extourne - Bilan d'entrée et affectation du résultat

Message  Juju Charlie le Lun 12 Sep 2016 - 15:00

Modalité de gestion du bilan d'entrée et de l'affectation du résultat suite à une extourne :
Sur un établissement rattaché, il avait été provisionné en extourne, sur l'exercice 2014, une somme pour le paiement d'une facture.
Après réception de la facture sur l'exercice 2015, il a été constaté que le montant à payer était inférieur au montant provisionné.
De ce fait, sur l'exercice 2016, je constate deux anomalies : Un bilan d'entrée au crédit>Bilan de sortie au crédit du montant de la différence et avec un résultat supérieur du même montant.

Vous serez-t-il possible de m'indiquer si j'ai passé correctement les opérations, et si non, m'aider à corriger cet état de fait ? En effet, si l'écart me semble cohérent, la différence entre le Bilan de sortie et d'entrée m'inquiète ?
Merci de votre aide  Question

Juju Charlie
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Re: Extourne - Bilan d'entrée et affectation du résultat

Message  TiTI le Lun 12 Sep 2016 - 15:37

juju charlie a écrit:Un bilan d'entrée au crédit>Bilan de sortie au crédit du montant de la différence
 Sur le 4081 ? Suspect , c'est juste une écriture de contrepassation normalement tout devrait être soldé, il n' y a pas autre chose qui traine au 4081 ? s'il s'agit bien de ce compte ?

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Re: Extourne - Bilan d'entrée et affectation du résultat

Message  Juju Charlie le Lun 12 Sep 2016 - 15:48

le 4081 était équilibré, compte tenu des écritures de contre passation,et j'avais un excédent en budgétaire sur les écritures d'extourne.
le problème est le suivant pour moi sur l'exercice en cours:
1 ) J'ai un résultat supérieur au compte 120, ce qui est logique, et qu'il m'est facile d'affecter
2) Bilan d'entrée > Bilan de sortie => du coup, GFC m'indique une saisie incomplète du bilan d'entrée, mais où dois-je passer ce bilan d'entrée supérieur ? Et comment le solder ?
Il y a quelque chose qui m'échappe... drunken
Merci de votre aide

Juju Charlie
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Re: Extourne - Bilan d'entrée et affectation du résultat

Message  TiTI le Lun 12 Sep 2016 - 16:04


Juju a écrit:Bilan d'entrée > Bilan de sortie => du coup, GFC m'indique une saisie incomplète du bilan d'entrée


Mais où au compte 120 ?



C'est normal d'avoir un résultat positif si la facture définitive était inférieure à la prévision, on affecte la totalité du compte 120 ( et GFC aide au moment du COFI pour cette affectation, édition de la ventilation du résultat).

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Re: Extourne - Bilan d'entrée et affectation du résultat

Message  Juju Charlie le Lun 12 Sep 2016 - 16:40

Je ne dis pas le contraire concernant le résultat, mais le bilan d'entrée, je le rentre sur quel compte et je le solde comment ?
C'est cela qui m'échappe.

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Re: Extourne - Bilan d'entrée et affectation du résultat

Message  TiTI le Lun 12 Sep 2016 - 16:52

mais le bilan d'entrée de quel compte ? parce qu' à un bilan d'entrée correspond un bilan de sortie .

Donc en 2015 le bilan de sortie de quel compte pose problème en 2016, puisque GFC détecte si j'ai bien compris une anomalie entre BS et BE ?

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Re: Extourne - Bilan d'entrée et affectation du résultat

Message  Juju Charlie le Lun 12 Sep 2016 - 18:12

En fait et après vérification, je pense qu'il s'agit d'un bug dans la reprise automatique du bilan d'entrée. Je ne vois pas d'autre explication rationnelle

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Re: Extourne - Bilan d'entrée et affectation du résultat

Message  J-M le Jeu 15 Sep 2016 - 11:50

Rien à voir, mais les 890 et 891 existent toujours ?

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Re: Extourne - Bilan d'entrée et affectation du résultat

Message  TiTI le Jeu 15 Sep 2016 - 12:32

Oui

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