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trésorerie ancien greta fusionné

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trésorerie ancien greta fusionné

Message  megti le Mar 12 Juil 2016 - 7:53

bonjour, je travaille en agence comptable et nous avons intégré un ancien GRETA avec sa trésorerie.

Je voudrais savoir comment intégrer les avances et le solde de sa trésorerie dans la trésorerie du GRETA (actuellement sur le compte 185) sachant que lorsque je reçois la somme sur le compte Trésor support du GRETA, j'encaisse au débit du compte 185 et au crédit d'un compte de classe 4.

J'ai encaissé l'avance à un compte à racine 4632 comptant faire un ordre de recette exceptionnel par la suite pour que cela tombe dans les réserves.

Or, cela ne se peut finalement vu qu'il s'agit non pas de réserves mais de trésorerie.

Merci par avance.

megti
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Re: trésorerie ancien greta fusionné

Message  megti le Mer 24 Aoû 2016 - 8:37

petite mise à jour de la rentrée Very Happy

megti
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Re: trésorerie ancien greta fusionné

Message  J-M le Mer 24 Aoû 2016 - 16:25

Le Greta était dans un autre établissement ?
L'ancien Greta est fusionné avec ton Greta ? Ce dernier est en budget annexe ?
Il était géré en budget annexe ou service à comptabilité distincte ?
Qu'est ce que tu appelles les avances et le solde de sa trésorerie ?
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Re: trésorerie ancien greta fusionné

Message  L'intendant zonard le Mer 24 Aoû 2016 - 23:27

megti a écrit:nous avons intégré un ancien GRETA avec sa trésorerie.
Donc l'ancien Greta fait désormais partie intégrante de ta structure, toutes les réponses qui suivent en sont la conséquence imparable.
megti a écrit:Je voudrais savoir comment intégrer les avances et le solde de sa trésorerie dans la trésorerie du GRETA (actuellement sur le compte 185) sachant que lorsque je reçois la somme sur le compte Trésor support du GRETA, j'encaisse au débit du compte 185 et au crédit d'un compte de classe 4.

J'ai encaissé l'avance à un compte à racine 4632 comptant faire un ordre de recette exceptionnel par la suite pour que cela tombe dans les réserves. Or, cela ne se peut finalement vu qu'il s'agit non pas de réserves mais de trésorerie.

Le comptable de la structure disparaissant a fourni une remise de service, n'est-ce pas ? Eh bien il faut intégrer la totalité de la balance de cette remise de service en bilan l'entrée, de manière strictement conforme. Chaque compte de la balance dans le BA Greta, et le couple 185/452 dans l'établissement-support, tout ça par le bilan d'entrée : ce qui t'est donné quand tu commences à travailler.

Une fois que c'est fait, l'ensemble des opérations se fait strictement comme avant. Il est extrêmement utile de saisir dans le module des créances l'ensemble des débits justifiés par le comptable sortant, ainsi tu auras énormément moins de mal à suivre ces créances que tu ne connais pas bien, et à alerter sur les sommes qui ne semblent pas rentrer.

Au passage, encaisser des trucs moyennement identifiés au 4632 est une ânerie : c'est un compte débiteur ou nul. No

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Re: trésorerie ancien greta fusionné

Message  L'intendant zonard le Mer 24 Aoû 2016 - 23:28

J-M a écrit:Il était géré en budget annexe ou service à comptabilité distincte ?
Hahem, cher hamster, depuis la hercébécée il n'y a plus de SACD, et plus que des BA...

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Re: trésorerie ancien greta fusionné

Message  megti le Jeu 25 Aoû 2016 - 7:48

merci pour vos réponses.

Je vais me pencher sur les bilans d'entrée reçus lors de la remise de service qui doivent donc venir s'ajouter à la trésorerie reçue et permettre un équilibre du compte 890 par les comptes débiteurs et créditeurs de l'ancien greta si j'ai bien compris.

megti
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Re: trésorerie ancien greta fusionné

Message  L'intendant zonard le Jeu 25 Aoû 2016 - 11:38

megti a écrit:Je vais me pencher sur les bilans d'entrée reçus lors de la remise de service qui doivent donc venir s'ajouter à la trésorerie reçue et permettre un équilibre du compte 890 par les comptes débiteurs et créditeurs de l'ancien Greta si j'ai bien compris.
Oui. Et il faudra que tu supprimes (écriture négative) l'écriture d'encaissement que tu as passée lorsque tu as reçu le virement du solde de trésorerie sur le 5151.

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nouvelle demande greta fusionné

Message  megti le Mer 21 Sep 2016 - 12:46

Bonjour, je reviens vers vous pour une autre demande concernant la fusion de notre GRETA.

j'ai donc réceptionné grâce aux bilans d'entrée tous les comptes débiteurs et créditeurs de la balance 2015 de l'ancien GRETA dans notre GRETA actuel.

Cependant le compte de trésorerie de cet ancien GRETA est débiteur et comme le compte 185 du GRETA doit être en concordance avec le compte 185.. de l'établissement support, un décalage entre les deux comptes a été crée.

Je ne sais comment l'affecter au compte 185 de l'établissement support car je ne peux le faire par le biais d'un bilan d'entrée, le compte 890 serait déséquilibré et bloquant au compte financier.

En même temps, si je veux que le 890 du GRETA soit équilibré, je dois rentrer cette somme au compte 185.

Je suis coincée.

Merci pour vos suggestions.

megti
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Re: trésorerie ancien greta fusionné

Message  L'intendant zonard le Mer 21 Sep 2016 - 19:03

megti a écrit:j'ai donc réceptionné grâce aux bilans d'entrée tous les comptes débiteurs et créditeurs de la balance 2015 de l'ancien GRETA dans notre GRETA actuel.

Cependant le compte de trésorerie de cet ancien GRETA est débiteur et comme le compte 185 du GRETA doit être en concordance avec le compte 185.. de l'établissement support, un décalage entre les deux comptes a été crée.

Je ne sais comment l'affecter au compte 185 de l'établissement support car je ne peux le faire par le biais d'un bilan d'entrée, le compte 890 serait déséquilibré et bloquant au compte financier.
Je ne comprends pas comment tu pourrais entrer une balance incomplète sans créer un déséquilibre : il n'y a aucune autre chose à faire que de recopier la balance complète au 890. Peu importe l'état du 185, tu le saisis en BE tel qu'il a été transmis, pourquoi cela serait-il impossible qu'il soit débiteur, si l'ancien Greta a pu avoir ce solde débiteur dans ses comptes ?

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re

Message  megti le Jeu 22 Sep 2016 - 11:49

bonjour, je me suis mal exprimé.

J'ai rentré dans le GRETA tous les BE  de celui avec lequel nous avons fusionné (tout s'équilibre effectivement avec ce 185 débiteur).

Le problème vient du fait que notre GRETA comme tout budget annexe a le compte 185 en relation avec le 185 du lycée support.
De ce fait, les soldes doivent être égaux d'un côté comme de l'autre sinon cela crée un déséquilibre.
De plus, cela fait apparaître un bloquant au compte financier.

Par quelle écriture retranscrire dans le lycée support le solde débiteur du nouveau GRETA fusionné?

megti
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Re: trésorerie ancien greta fusionné

Message  L'intendant zonard le Jeu 22 Sep 2016 - 12:27

megti a écrit:J'ai rentré dans le GRETA tous les BE  de celui avec lequel nous avons fusionné (tout s'équilibre effectivement avec ce 185 débiteur).

Le problème vient du fait que notre GRETA comme tout budget annexe a le compte 185 en relation avec le 185 du lycée support.
De ce fait, les soldes doivent être égaux d'un côté comme de l'autre sinon cela crée un déséquilibre.
De plus, cela fait apparaître un bloquant au compte financier.

Par quelle écriture retranscrire dans le lycée support le solde débiteur du nouveau GRETA fusionné?
En situation normale, cela serait par l'encaissement du virement de l'ancien comptable, lorsqu'il t'a adressé la fraîche. Mais là c'est l'inverse : concrètement ton agence comptable devrait faire un virement vers l'ancien établissement-support, car cet EPLE n'a pas à subir les conséquences de la gestion de ce qui fut son Greta.

Dès lors comment faire ? scratch En gros, la situation c'est que ton agence comptable détient de l'argent qui appartient à l'ancien établissement-support. Je ferais donc un OP depuis le 4664 de l'établissement-support, puis je solderais ce 4664 par le 185. Il me semble que ça se tient juridiquement, et comptablement cela devrait mettre les choses au cordeau. Fais valider par ta DAFCO et/ou ton service de contrôle des cofis, ça devrait marcher.

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