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 controle bloquant

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peky
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MessageSujet: controle bloquant   Mer 8 Juin 2016 - 16:48

Bonjour,

Sur un ER un OR a été imputé sur le compte d'avance (441913).
On a corrigé pour le passer directement sur le 44113 par une écriture inverse.

D441913 C 7411
puis
d7411 c44113

On a validé les écritures..

En faisant une vérification périodique il y a des contrôles bloquants COFI du fait de cette opération.
Pour lui il y a un pb d'OR et d'ORR.(normal il n'y en a pas)

Comment corriger?

Une écriture négative n'est pas possible.

Merci
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Stoïk
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MessageSujet: Re: controle bloquant   Mer 8 Juin 2016 - 17:11

Il ne faut pas passer d'écriture "inverse", surtout sur un compte devant être mouvementé à l'initiative de l'ordonnateur (classe 6 et 7).

Il faut repasser en négatif l'écriture initiale erronée et passer ensuite l'écriture juste avec le bon compte de la classe 4.

Il faut veiller très attentivement à ne pas modifier le solde du compte de classe 7 afin de conserver sa concordance avec la compta budgétaire.
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peky
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MessageSujet: Re: controle bloquant   Mer 8 Juin 2016 - 17:24

Bonjour,

C'est une erreur, c'est sûr.. geek
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Stoïk
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MessageSujet: Re: controle bloquant   Mer 8 Juin 2016 - 19:01

Le fait d'avoir validé les écriture erronées n'empêche pas de les repasser en moins pour retrouver la situation initiale (c'est à dire avec l'OR réceptionné sur le mauvais compte).

Une fois la situation initiale rétablie, corriger l'erreur par une écriture d'annulation en moins et une écriture rectificative en plus en veillant à ne pas faire bouger le solde du compte de classe 7.

débit du 441913 / crédit du 7411 passé en moins (-)
débit du 44113 / crédit du 7411 passé en plus (+)

Ça ne te parait pas correct? Smile
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Isaac Newton
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MessageSujet: Re: controle bloquant   Mer 8 Juin 2016 - 19:25

Quel talent, cette mouette !

_________________
Des millions de gens ont vu tomber une pomme, Newton est le seul qui se soit demandé pourquoi. B.BARUCH

Il faut dire que je suis un des rares à l'avoir pris sur la tronche...! I.NEWTON
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peky
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MessageSujet: Re: controle bloquant   Mer 8 Juin 2016 - 19:26

Bonjour,

j'essais demain.

Car j'ai voulu corriger directement par une écriture négative D441913 C7411 qui n'a pu être validée. (msg: montant négatif)
Pourtant le 7411 est largement créditeur.

En revenant à la position originale peut être que ce sera bon.
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peko
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MessageSujet: Re: controle bloquant   Mer 8 Juin 2016 - 20:06

Si ça ne passe pas en négatif, essaie en commençant par l'écriture corrective puis par le négatif. En général, cela fonctionne.
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Alomero
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MessageSujet: Re: controle bloquant   Mer 8 Juin 2016 - 23:52

Isaac Newton a écrit:
Quel talent, cette  mouette !
Oui, aussi pédagogue que l'ourson grâce à qui j'ai tout bien compris en lisant ce fil Love

_________________
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peky
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MessageSujet: Re: controle bloquant   Jeu 9 Juin 2016 - 9:09

Stoïk a écrit:
Le fait d'avoir validé les écriture erronées n'empêche pas de les repasser en moins pour retrouver la situation initiale (c'est à dire avec l'OR réceptionné sur le mauvais compte).

Une fois la situation initiale rétablie, corriger l'erreur par une écriture d'annulation en moins et une écriture rectificative en plus en veillant à ne pas faire bouger le solde du compte de classe 7.

débit du 441913 / crédit du 7411 passé en moins (-)
débit du 44113 / crédit du 7411 passé en plus (+)

Ça ne te parait pas correct? Smile

Bonjour,

j'ai repassé en négatif les 2 écritures.
mais ayant ensuite (lors de la 1ére correction j'avais fait une 3éme ligne D44113 c7411 geek (faut suivre..) )

j'ai fait d441913 c44113.
Ce qui rétablit la situation des 3 comptes.

moralité, ne pas corriger sue les classes 6 et 7.
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Stoïk
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MessageSujet: Re: controle bloquant   Jeu 9 Juin 2016 - 12:33

Isaac Newton a écrit:
Quel talent, cette  mouette !
Razz

Ça va, tu as pu regagner tes pénates vendredi dernier sans transformer ta voiture en sous-marin?!  Mr green
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Isaac Newton
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MessageSujet: Re: controle bloquant   Jeu 9 Juin 2016 - 13:54

Un Anglais a toujours à sa disposition un Yellow Submarine. Insubmersible Britannica...

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Il faut dire que je suis un des rares à l'avoir pris sur la tronche...! I.NEWTON
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