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 Voyage et chèques

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NewGest89
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MessageSujet: Voyage et chèques    Voyage et  chèques  Icon_minitimeMer 2 Mar 2016 - 21:23

Bonjour,

Un voyage est organisé début mai...Les encaissements se feront en 2 fois...un chèque début mars et un chèque début avril...
L'enseignant a récupéré les 2 chèques...sauf que je ne veux pas garder le 2 ème chèque au coffre jusqu'à début avril...suis je en droit de refuser de les garder au coffre ?
Je précise que 2 cambriolages ont eu lieu l'année dernière...

Merci
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Stoïk
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Stoïk

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MessageSujet: Re: Voyage et chèques    Voyage et  chèques  Icon_minitimeMer 2 Mar 2016 - 21:49

Problème n°1

Un chèque doit être déposé au Trésor dès que possible, la pratique qui consiste à mettre au dos du chèque et au crayon de papier une date d'envoi à l'encaissement plus ou moins lointaine n'est pas conforme aux dispositions du code monétaire et financier.

On le fait parfois dans mon AC mais je limite la pratique au maximum, il vaut mieux faire signer au débiteur un échéancier qui vaut reconnaissance de dette (mais il y a débat sur l'efficacité du procédé...).

Problème n°2

Ça ne me parait pas être une bonne idée pour un régisseur de recettes de refuser un encaissement.
Envoyer le tout à l'agent comptable, qui tranchera, s'il refuse, retour des chèques aux familles.

Si vous êtes agent comptable, vous avez un sérieux problème de sécurisation de votre caisse, qui excède de loin le problème de savoir si vous laissez des chèques au coffre. Une excellente méthode: acheter un coffre, un solide, et assurez vous de la sécurité du local dans lequel vous l'installerez!
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Winnie
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MessageSujet: Re: Voyage et chèques    Voyage et  chèques  Icon_minitimeMer 2 Mar 2016 - 22:57

Le prof qui a récupéré les chèques est mandataire, il a été briefé par qui ?

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MessageSujet: Re: Voyage et chèques    Voyage et  chèques  Icon_minitimeJeu 3 Mar 2016 - 8:27

Stoïk a écrit:
Problème n°1

Un chèque doit être déposé au Trésor dès que possible
En tout cas c'est ce que j'ai appris en formation.
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MessageSujet: Re: Voyage et chèques    Voyage et  chèques  Icon_minitimeJeu 3 Mar 2016 - 8:53

Tu peux quand même attendre d'en avoir quelques uns pour faire un bordereau.
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laule200

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MessageSujet: Re: Voyage et chèques    Voyage et  chèques  Icon_minitimeMar 8 Mar 2016 - 17:30

Moi j'encaisserais tout immédiatement et, quand bien des pénibles râleraient (et il va y en avoir), je les renverrais vers les seuls qui leur ont (je me trompe ?) accordé indument cette facilité de paiement : les professeurs.
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MessageSujet: Re: Voyage et chèques    Voyage et  chèques  Icon_minitime

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