controle des immobilisations et de leur financement

Bonjour,
Dans le cadre des contrôles préalables au compte financier, j'ai vérifié le montant des immob (classe 2) et leur financement (classe 1). La différence doit correspondre au montant des réserves immobilisées sur FDR. Cependant en raison des l'annulation en 2013 des biens totalement amortis, je n'ai plus cette différence. Pouvez vous me donner des précisions.
MERCI
BR

lavben a écrit:

La différence doit correspondre au montant des réserves immobilisées sur FDR

la différence doit correspondre au montant net des "réserves immobilisées", c'est-à-dire une fois l'amortissement constaté.

Tu as déduis tes 28 de ta classe 2? ton 139 de ta classe 1 ?

Dup' a écrit:

lavben a écrit:

La différence doit correspondre au montant des réserves immobilisées sur FDR

la différence doit correspondre au montant net des "réserves immobilisées", c'est-à-dire une fois l'amortissement constaté.

Tu as déduis tes 28 de ta classe 2? ton 139 de ta classe 1 ?

Je confirme pleinement les propos de Dupont.

c'est sympa mais c'était pas nécessaire

Mais si, mais si, ta seule parole n'était pas suffisante!  

Merci pour vos réponses mais cela ne colle pas. L'an dernier ma différence entre la classe 2 sans les amortissements et la classe 1 correspondait au montant des biens immobilisées sur FDR moins les amort réels. Fin 2013, j'ai annulé les biens totalement amortis via le 139. Cette année j'ai acheté un bien sur subvention donc OR mais la différence ne correspond à rien. Quelle misère.
une idée SVP

Tu as passé les écritures au 139 relatives à l'annulation des financements au titre de 2014 ?

Bonjour,
Je n'ai pas d'écrire au 139 pour cette année.
BR

Alors je n'ai pas compris le problème.
Sur quels comptes portent les différences entre la balance et le logiciel d'inventaire ?

Bonjour,
Je n'ai pas de discordance entre la balance et le logiciel inventaire. Mais il me  semble que chaque année avec la balance , je peux contrôler les immobilisations et les financements et que la différence correspond au montant des réserves immobilisées sur FDR. Mais cette année, je n'y arrive pas.
Merci
BR

Logique il faut regarder en 2015 et non en 2014 la concordance de la valeur résiduelle de tes biens acquis sur FDR de 2014 avec le logiciel . Donc se mettre sur N+1 ,affecter le résultat, et là il n' y a aucune raison que ça ne colle pas . Bon courage.

Exact, on fait sa simulation d'affectation du résultat sur tableur pour détailler la composition du ou des 1068, et là on retombe sur la VNC des immos donnée par le logiciel d'inventaire.

Winnie , si tu savais comme je suis contente de te revoir sur le forum , ça faisait trop longtemps , tu hibernais  ?

Bonjour,

Quel tableau dans egimmo je dois utiliser pour vérifier mes comptes de capitaux :

- l'état annuel des financements et des soldes des comptes de capitaux, ou
- l'état annuel des financements, amortissement et valeurs résiduelles.

et surtout quel montant dois je prendre car j'ai fais mes annulations de financement (merci la liasse comptable d'egimmo)qui correspond au montant sur l'état annuel des financements et des soldes des comptes mais je ne comprends pas mes soldes je pense que les annulations des années antérieur à 2012 n'ont pas été faites.

Merci d'avance

Merci beaucoup c'est bien le document que j'ai utilisé et la bonne colonne pour faire ma vérification. 
J'en déduis donc que les écritures d'annulation n'ont pas été réalisées entièrement et que je peux les faire sur 2015 afin que mes comptes correspondent à EGIMMO.

Oui, pas de pb pour régulariser.

Je l'ai fait sur un bahut dernièrement d'ailleurs.