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 Extourne

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papin
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MessageSujet: Re: Extourne   Mer 31 Jan 2018 - 10:54

merci de vos réponses.

Une autre question sur cette maudite extourne:

j'ai fais un ordre de recette sur 2017 après la bascule comptable et cela me l'a mis en extourne 2018 alors que je l'ai soldé en 2017 ( en effet, il s'agissait d'un or sur un mandat pour ordre utilisant du fonds social). Est ce que c'est normal ou bien s'agit-il d'une erreur du logiciel ou d'une malédiction ?

Cordialement,
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TiTI
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MessageSujet: Re: Extourne   Mer 31 Jan 2018 - 11:03

Bonjour, tu as réceptionné cet OR en 2017 et soldé l'OR via le compte 418 ?
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papin
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MessageSujet: Re: Extourne   Mer 31 Jan 2018 - 11:29

bonjour titi,

j'ai fait l'or au 7411-441120; puis j'ai crédité le 441120 pour débité le 441916.

je n'ai jamais utilisé le 418

Cordialement,
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L'intendant zonard
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MessageSujet: Re: Extourne   Mer 31 Jan 2018 - 11:35

C'est normal, et c'est très agaçant. Autant pour les mandats, l'extourne est adapté, autant pour les recettes, on devrait pouvoir choisir d'extourner ou pas.

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MessageSujet: Re: Extourne   Mer 31 Jan 2018 - 12:07

La génération de la recette d'extourne dépend du compte de liaison de réception de la recette.

S'il s'agit d'un compte de FAE/PAR (avec un 8 en 3ème position 418, 428, 448...), GFC génère une recette d'extourne, sinon non.

Par défaut, c'est un compte qui génère la recette d'extourne qui est renseigné, il faut donc le modifier avant de valider les écritures, après la validation c'est trop tard...
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coffeeman
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MessageSujet: Re: Extourne   Mer 31 Jan 2018 - 12:11

Oui, vous avez du valider les écritures par le compte d'extourne, et modifier cela au journal, mais c'est déjà trop tard !!!

C'est la validation des écritures automatiques qui déclenchent l'extourne.
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TiTI
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MessageSujet: Re: Extourne   Mer 31 Jan 2018 - 12:15

Coffeeman a écrit:
C'est la validation des écritures automatiques qui déclenchent l'extourne.

forum

D'où ma question pour le 418 .
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papin
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MessageSujet: Re: Extourne   Jeu 1 Fév 2018 - 12:07

Bonjour,

Ce que je ne comprends pas, c'est que je n'ai pas utilisé les comptes d'extourne; seulement: 7411-441120; puis j'ai crédité le 441120 pour débité le 441916.

je me retrouve avec une recette en extourne que j'ai déjà soldé en 2017 (j'ai crédité le 441120 pour débité le 441916);

Que dois-je faire alors ? annuler l'écriture sur 2017 de crédit (441120) (débit 441916) ?

Si je passe la recette en extourne sur 2018; cela va me créditer mon 4081 de 2018 que l'extourne m'avait mis en débit ,

j'avoue ne pas maitriser l'extourne en recette, si quelqu'un a une explication qu'il n'hésite pas.

ex

recette passée en 2017: débit compte 441120

bascule 2018, argent reçu en 2018; je l'encaisse et le passe au crédit du compte 441120 qui est soldé.

il faut ensuite que je passe la recette en extourne pour solder mon 4081 non ?
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MOA
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MessageSujet: Re: Extourne   Jeu 1 Fév 2018 - 13:19

IMPORTANT :

Ne jamais modifier des écritures automatiques transférées en extourne.
Ni dans un sens ni dans l'autre...

Il y aurait autrement discordance compta géné et compta budg au moment du COFI.

Si on s'est trompé et que cela a été validé sur le 4180 ou 4081 à l'AC, il y a donc obligation de les transférer en compta Budg, on laisse les crédits d'extourne dans N sans les utiliser...
Ils impacteront le résultat au moment du COPI 2018.
On peut repasser l'OR en compta budg et le réceptionner sur le bon compte éventuellement...

Si le transfert d'extourne a transféré ton OR, c'est qu'au moment de la validation, comme l'ont dit les collègues, tu avais laissé le 4180.
Il ne sert à rien alors de modifier le compte 4180 en 441120 pour rattraper le coup.

Regarde la liste des écritures en attente de validation si tu as fait un pdf et tu en auras la confirmation.
Si c'est bien ce cas, remets le 4180 en lieu et place du 44112.

Les Mandats et OR faits en 2018 sur crédits d'extourne n'impactent pas les 4180/4081.
Ils impacteront les comptes de liaison que l'on saisira lors de la validation.
Les 4180/4081 sont soldés par le transfert (contre-passation, merci Alomero) de la compta Budg 2018 vers la compta géné 2018.
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MessageSujet: Re: Extourne   

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