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 Comptes des ordres de paiement : et les DAO !?

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L'intendant zonard
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L'intendant zonard


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MessageSujet: Comptes des ordres de paiement : et les DAO !?   Comptes des ordres de paiement : et les DAO !? Icon_minitimeJeu 31 Jan 2008 - 14:04

Je continue mon exploration du continent inconnu "ordres de paiement". J'ai déjà compris il ya assez peu que les différentes races d'ordre de paiement sont différenciées par un code génétique formé du compte de liaison. Le document imprimé sur un OP lié au 4663 ne sera pas le même qu'un OP lié au 4664.

Mais j'ai découvert autre chose à la faveur de la nécessité Gretaesque de faire un virement en urgence avant d'avoir le budget exécutoire : il semble qu'on puisse faire une DAO par virement en passant par les mêmes écrans. J'appelle cela une DAO, parce que là vraiment c'est une dépense, et qu'a priori l'ordonnancement suivra. Moi c'est comme ça que j'ai pratiqué.

Concrètement j'ai saisi un OP, mais avec un compte 437 (charges sociales) en liaison. Et ça n'a pas généré d'ordre de paiement ! Je ne sais si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je me sens ennuyé de ne pas avoir un peu de papier pour rassurer mon angoisse existentielle permanente de comptable ; d'un autre côté ça m'ouvre des perspectives sur les DAO.

En effet, actuellement quand je paie une DAO par chèque ou espèces, je la mets à la main en écritures manuelles au brouillard, c4721/d5159 ou 531. Mais je me dis qu'en passant par l'ajout manuel d'un paiement, je renseigne mieux les historiques de mon logiciel et facilite les recherches ultérieures.

Qui plus est, cette manière de faire devrait me dispenser de saisir en deux fois dans chaque comptabilité, les écritures pour les établissements rattachés. Ca ne ressemble pas à ce que l'on m'a appris, ni à ce que j'ai publié sur mon site et qui pour l'instant n'a jamais été repris par un visiteur en commentaire (ou alors j'ai pas compris).

Il y a-t-il ici quelqu'un qui pratiquerait les DAO de cette manière, ou fais-je fausse route ? un des forumeurs en sait-il plus sur les limites de l'ajout manuel de paiements hors procédure des OP ? Merci d'avance.

Mes pages déjà en lignes à ce jour,

Sur les OP : http://parknewchoir.free.fr/SPIP/article.php3?id_article=269
Sur les DAO : http://parknewchoir.free.fr/SPIP/recherche.php3?recherche=dao

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MessageSujet: Re: Comptes des ordres de paiement : et les DAO !?   Comptes des ordres de paiement : et les DAO !? Icon_minitimeJeu 31 Jan 2008 - 15:16

J'avais déjà remarqué que certains paiements manuels ne donnaient pas lieu à OP, mais je n'avais pas eu l'idée d'utiliser ça pour les DAO, ça me semble une idée intéressante. Merci.
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Stoïk
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Stoïk


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MessageSujet: Re : comptes des ordres de paiement et les DAO   Comptes des ordres de paiement : et les DAO !? Icon_minitimeJeu 31 Jan 2008 - 17:50

Sur la nomenclature sont cochés les comptes qui génèrent des ordres de paiement, si on saisit un paiement manuel à partir d'un autre compte de liaison, cela génère un paiement sans OP.

C'est pratique Smile

J'utilise cette technique, déjà mise en place par mon prédécesseur, pour passer des DAO par virement (47212/51590), pour payer le premier acompte du à un voyagiste (47213/51590) ou encore pour un cas d'urgence de fonds social (47213/51590) par exemple. Cela ne pose pas de problème particulier à ma connaissance, il faut simplement suivre les soldes des comptes concernés de près et être capable de justifier à tout moment les paiements non encore régularisés par des mandats.

Cela dit, il ne faut pas en abuser à mon avis, le sens normal de la dépense publique reste mandatement/paiement.

il suffirait que l'ordonnateur ne suive pas et le comptable est dans de sales draps pleure

Je suis content de voir que les pros de GFC en découvrent encore, n'est-ce pas l'IZ? Wink
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MessageSujet: Re: Comptes des ordres de paiement : et les DAO !?   Comptes des ordres de paiement : et les DAO !? Icon_minitimeJeu 31 Jan 2008 - 22:27

J'ai découvert cette possibilité par erreur en prenant mon poste.

Par contre il me semble nécéssaire de passer les écritures au journal pour nr pas oublier ultérieurement ce virement.

Finalement ça ressemble assez aux paiements externes type GFE qui ne génère pas d'écritures au journal.
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MessageSujet: Re: Comptes des ordres de paiement : et les DAO !?   Comptes des ordres de paiement : et les DAO !? Icon_minitimeVen 1 Fév 2008 - 17:42

coffeeman a écrit:
Par contre il me semble nécéssaire de passer les écritures au journal pour ne pas oublier ultérieurement ce virement.

Finalement ça ressemble assez aux paiements externes type GFE qui ne génère pas d'écritures au journal.

!? Non, justement moi ça m'a mis toutes les écritures bien comme il faut, d'où ma question aux copains si certains le font déjà où s'il y a un problème à faire ça pour chaque petite DAO.

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MessageSujet: Re : comptes de paiement et DAO   Comptes des ordres de paiement : et les DAO !? Icon_minitimeVen 1 Fév 2008 - 18:04

L'intendant zonard a écrit:
coffeeman a écrit:
Par contre il me semble nécéssaire de passer les écritures au journal pour ne pas oublier ultérieurement ce virement.

Finalement ça ressemble assez aux paiements externes type GFE qui ne génère pas d'écritures au journal.

!? Non, justement moi ça m'a mis toutes les écritures bien comme il faut, d'où ma question aux copains si certains le font déjà où s'il y a un problème à faire ça pour chaque petite DAO.

Nous le faisons pour toutes les DAO par virement, y compris les petits montants, ça évite certains mouvements de caisse... mais nous ne passons pas par ce module pour les paiement au 531.

Par contre, je ne comprends pas l'intérêt de repasser les écritures dans le brouillard, comme le fait coffeeman, puisque elles sont ventilées automatiquement (?)
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MessageSujet: Re: Comptes des ordres de paiement : et les DAO !?   Comptes des ordres de paiement : et les DAO !? Icon_minitime

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