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 Besoin d'aide sur décalage 10692/10693 et réserves immobilisées

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crooner
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MessageSujet: Besoin d'aide sur décalage 10692/10693 et réserves immobilisées   Mar 1 Avr 2014 - 16:14

Bonjour à toutes et à tous
Je sais que vous êtes à la bourre avec vos cofis mais j’ai besoin d’aide. Voilà notre problème à moi et à mon AC :
Sur la balance 2012, au 1069 on a 84479.09 €. La subdivision a donné :
- 10692 bien financés par subventions : 42 837.39 €
- 10693 bien financés fonds propres : 41641.70 €
Or, les réserves immobilisées au Cofi 2012 étaient de 41706.25 €
Il y a donc un décalage de 64.55 €. C’est embêtant puisque le montant du 10693 et les réserves immo cofi 2012 doivent être égaux si je n'ai pas de
problème de compréhension.
J’espère ne pas avoir commis d’erreur dans le libellé et avoir été clair.
Donc GFC cofi signale une anomalie liée à ce décalage. Quelle opération faire en compta bud et géné pour retomber sur le bon montant ?
Merci d’avance de consacrer de votre temps pour nous aider à résoudre ce problème.
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Bozinchu
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MessageSujet: Re: Besoin d'aide sur décalage 10692/10693 et réserves immobilisées   Mar 1 Avr 2014 - 16:20

bin non..
le 1069 n'est pas égal aux acquisitions sur réserves...
le 1069 c'était pas la contrepartie des 28xxbis et donc la dépréciation manuelle que passait le comptable?

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MessageSujet: Re: Besoin d'aide sur décalage 10692/10693 et réserves immobilisées   Mar 1 Avr 2014 - 16:23

C'est bien pour ça que je demande si je suis assez clair. Pour faire court sans m'empêtrer : le décalage est de ce montant. Je vais demander
à l'AC de suivre le fil avec moi pour qu'on puisse clarifier.
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Winnie
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MessageSujet: Re: Besoin d'aide sur décalage 10692/10693 et réserves immobilisées   Mar 1 Avr 2014 - 17:31

Le 10693 ne correspond pas aux réserves immo. Les réserves immo dans le COFI, c'était la valeur d'achat des biens acquis sur fonds propres. Et le 10693 c'était les dépréciations déjà passées, pas la valeur actuelle.

Donc : les réserves immobilisées au COFI 2012 (je subodore une subdivision du 1068) diminuées du montant du 10693 (BE 2013) doivent "coller" avec le montant de la valeur résiduelle de tes biens acquis sur fonds propres comme te l'indique ton logiciel de suivi de l'inventaire.
Alors, keskidi le logiciel d'inventaire au 01/01/13 ?
(si tu n'as pas le même que moi, celui qui commence par E et qui finit par O, va falloir demander à quelqu'un d'autre).

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MessageSujet: Re: Besoin d'aide sur décalage 10692/10693 et réserves immobilisées   Mar 1 Avr 2014 - 17:42

C'est pile poil ça! Mon logiciel est en décalage du même montant. On essayé de bidouiller, mais ça ne tombe pas juste.
Une collègue a préconisé de faire une sortie d'inventaire avec un mandat correspondant au montant du décalage au compte 675.
Sauf que lorsque je lis la doc Rcbc, on me dit que le compte 675 est remplacé par OP-SPE/0SINV.
- si le 675 n'existe plus car il suppose une ouverture de crédits par dbm 392, comment faire ce mandat de sortie d'inventaire pour régulariser?
Voilà la question. Quand je simule une DBM DO, GFC accepte que la ligne réceptrice soir OP-SPE/0SINV. Mais est-il possible d'aller jusqu'au bout
et avec quel compte?
Et encore merci d'avoir aidé à mieux visualiser le problème que moi Winnie.
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Winnie
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MessageSujet: Re: Besoin d'aide sur décalage 10692/10693 et réserves immobilisées   Mar 1 Avr 2014 - 17:52

Si le logiciel te dit que la valeur résiduelle est de 64,55 €, il n'y a pas de décalage. Il y a des biens acquis sur fonds propres qui ne sont pas complètement amortis au 01/01/13 et cela est tout à fait possible.

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MessageSujet: Re: Besoin d'aide sur décalage 10692/10693 et réserves immobilisées   Mar 1 Avr 2014 - 19:27

Je vais me pencher dessus avec l'AC et je vous tiens au courant.
En tout cas merci infinment d'avoir regardé le problème de près.
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MessageSujet: Re: Besoin d'aide sur décalage 10692/10693 et réserves immobilisées   

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