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Erreur c/10681 et 139

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Message  delphinus67 le Jeu 20 Fév 2014 - 20:11

Bonsoir

J'ai besoin de vos lumières
Je découvre des erreurs sur les bilans d'entrée 2013
par suite d'une mauvaise connaissance des C/10692 ET 10693
En résumé, le BE saisi au 10681 est de 123602.93 , il devait être de 118706.61
Idem
compte 10693 saisi au 139 était de 59957.19, alors qu'il est de 46503.39
Je ne peux pas modifier les bilans d'entrée car apparait alors une distorsion au 890
Comment feriez vous pour modifier le 10681 tout au moins.
Au pire pour le 139, je jouerai sur les amortissements.
Je vous remercie

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Message  Winnie le Jeu 20 Fév 2014 - 21:00

Il me semble que si tu n'as pas lancé COFI tu peux aller changer le BE.
Amon avis dans la situation décrite, il vaut mieux restaurer GFC avant le lancement de COFI pour tout corriger.

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Message  delphinus67 le Jeu 20 Fév 2014 - 21:27

merci Winnie

Je n'ai pas lancé COFI.
J'ai modifié, les BE
en faisant moins ceux rentré en janvier et plus les BE exacts
L'utilitaire indique alors une distorsion égale à la différence des 2 chiffres
Je me disais que pour rectifier le 139, je peux faire des amortissements supplémentaires dans GFC
Mais je ne sais pas comment corriger le 10681
Encore merci pour votre aide

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Message  Winnie le Jeu 20 Fév 2014 - 21:36

La modification a bien été faite en cochant "bilan d'entrée" et non "opération courante" (je crois que c'est ça le libellé) ?

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Message  delphinus67 le Jeu 20 Fév 2014 - 21:41

oui, j'ai bien coché Bilan d'entrée

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Message  Winnie le Jeu 20 Fév 2014 - 21:48

Question qui fait sourire mais je demande quand même (on fait tous des boulettes) : c'est passé dans le bon sens ? Tu as vérifié le brouillard du 10681, du 139, et le 890 est bien soldé ?
L'utilitaire dit quoi exactement ?

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Message  delphinus67 le Jeu 20 Fév 2014 - 22:05

Tu as raison de poser la question: oui j'ai passé dans le bon sens !
Il signale "saisie incomplète"
Et le chiffre correspond à la différence des 2 erreurs (13453.20 (erreur du 139) - 4896.30 (erreur du 10681) soit 8556.90
Encore merci !

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Message  Winnie le Jeu 20 Fév 2014 - 22:13

Bon, j'ai envie de dire que si la saisie était complète avant la correction de l'erreur, a priori c'est que quelque chose ne va pas dans la correction.
Alors on verra demain, parce que là... je n'arrive à rien.

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Message  delphinus67 le Jeu 20 Fév 2014 - 22:58

Oui ok, j'ai réfléchi aussi en passant par le 581
Merci et à demain pour la suite !

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Message  Invité le Ven 21 Fév 2014 - 8:07

Bonjour tu as fait ta correction en faisant = 890/1068 = - X euros , puis 890/1068 du bon montant ? tu n'as pas fait de contrepassation ? C'est une question bête mais bon ? Bon courage

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Message  delphinus67 le Ven 21 Fév 2014 - 9:16

oui c'est bien ce que j'ai fait

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Message  coffeeman le Ven 21 Fév 2014 - 9:28

Tu as fait quoi?
Tu as modifié le BE en moins ou tu as passé une écriture courante au journal débit 890/ crédit 1068?
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Message  delphinus67 le Ven 21 Fév 2014 - 10:31

Bonjour

J'ai modifié le bilan en - et en plus en passant par coche bilan d'entrée
Je devais peut être faire en opérations courantes ?
Merci

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Message  coffeeman le Ven 21 Fév 2014 - 10:33

Non c'est bon, juste ton message précédent qui m'a mis le doute.
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Message  Winnie le Ven 21 Fév 2014 - 13:22

J'ai aussi eu le doute, car tu as parlé du 581 et là je n'ai pas compris.

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