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réception Régie

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Message  Mayang le Mer 20 Fév 2013 - 22:24

au secours, je suis perdue, j'ai réceptionné ma régie fait encaissement Recettes saisis sur Alise,
mais dois je réceptionner une Régie d'avance par l'AC? je ne l'ai pas encore..
Je viens d'avoir l'habilitation , j'ai du la demander à L'AC moi j'attendais gentiment que l'on me l'envoie
une fois réceptionné l'habilitation, nom etc..
j'ai passé des écritures comptables recettes, badges, voyages etc..
mais j'ai peur d'avoir fait une bêtise, j'ai mis uniquement les montant totaux
avec tireur Agence comptable
et banque Trésor public
et Recette externe
je 'n'ai pas encore validé
ai je tout faut?
il faut que fasse une sauvegarde sur disquette , que je dois apporter à l'AC,
y a t'il des étapes que j'ai ratées??

comment saisie t'on la Régie d'avance

merci de votre aide... je débute pardon de vous poser des questions .. peut êtres stupides.. j'ai suivi la formation en novembre et depuis l...l'eau a coulée..

Mayang
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Message  MOA le Jeu 21 Fév 2013 - 5:59

Si tes encts sont faits dans un premier temps dans un logiciel de restauration, des encts globaux sur les bons comptes de classe 4 cela semble correct.
En tireur au lieu d'Agent comptable, mets plutôt une référence à ce que tu as encaissé. Ex : Encts Alise du 18/02/2013" ou. "Bord chq Alise n*01".
Pour les bordereaux de chèques tu auras bien sur décoché l'édition.
Les autres encts (autre que restauration) tu mets les infos correctes (nom du tireur, édition bordereau de chèques, etc).
N'oublie pas de decaisser (verst recettes à l'AC) avant de valider ta journée.
Puis fin de période recettes pour envoyer le fichier à l'AC.
Pas de fin de période avances (attente de la mise à jour. Bon courage.
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Message  giotto le Lun 4 Mar 2013 - 11:21

Peut-on manier de l'argent public sans avoir été officiellement habilité à cet effet?

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Message  Winnie le Lun 4 Mar 2013 - 11:35

En ER, c'est le régisseur qui doit manier les fonds.
En agence comptable, tout collaborateur peut être amené à le faire. Dans l'absolu, un petit document signé de l'AC donnant mandat à Untel pour réaliser des opérations définies est apprécié par les auditeurs de la direction des finances publiques.

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Message  giotto le Lun 4 Mar 2013 - 11:51

Le régisseur d'un établissement rattaché est en arrêt; il est remplacé par une contractuelle "administrative" qui manie des fonds publics mais sans avoir reçu d'habilitation officielle par le chef d'établissement et l'agent comptable. Est-ce répréhensible?

giotto
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Message  Winnie le Lun 4 Mar 2013 - 12:03

Il faut que le remplaçant soit nommé régisseur.

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