Registre de trésorerie

Avec la validation quotidienne des sessions de compta géné, la tenue d'un registre de trésorerie est-elle encore obligatoire pour l'AC ?

Non, la tenue d'un registre de trésorerie n'est plus obligatoire ; 2 vérifications de la TG dans mes 2 derniers postes : personne n'a demandé ce registre ; par contre, il faut vraiment tenir la trésorerie à jour (traiter les relevés tous les jours) et si de gros montants sont traités au 5159 pouvoir le justifier à tout moment. un tableur fait très bien l'affaire.

pour le suivi du compte 5151 il n'y a plus de relevé donc il faut aller (quotidiennement ) sur DFTnet
Pour le 5159 un développement dans GFC me va très bien

idem Pas de registre de trésorerie.

Développement du 5112 et du 5159 dans GFC. Pour le le 5151, quotidiennement saisie et impression du PV de caisse dans GFC.

Une recherche dans le fofo avec "registre de trésorerie" aurait donné d'excellents résultats. Pas de registre manuel de trésorerie avec un LP dynamique support de Greta qui génère une moyenne de 5 opérations oour chaque jour ouvré que la TG veut bien faire : j'ai pas 200 quarts d'heure par an de trop à passer à recopier des trucs dans un registre !

Depuis DFT-net, je tiens un rythme correct d'un suivi de tréso par semaine (mieux si l'occasion se présente), en demandant à DFT-net de m'imprimer le relevé sur 7 jours. Je le classe ensuite de la même manière que je classais les relevés qui me parvenaient par la voie postale.

En guise de développement des soldes, j'ai une pochette avec les bordereaux des opérations en cours au 5159, et une autre avec les opérations en cours au 5112. Et je m'assure que ça colle de temps en temps.

Ma méthode préhistorique :
Un tableur excel pour suivre les encaissements et le suivi de la caisse.
Pas de suivi à part du 5151 mais grâce à DFT NET, il est à jour quotidiennement.
Les comptes de classe 5 sont développés dans GFC.

Pourquoi ne pas suivre la caisse dans GFC

Si si Maître Boz', je saisis le PV de caisse sous GFC.
Mais dans l'agence, beaucoup de mouvements de fonds, donc plus pratique de suivre les encaissements/décaissements sous Excel dans un premier temps avant de saisir les différentes écritures ensuite sous GFC...

Ah, ton problème c'est qu'il te manque un outil spécifique de suivi des sorties de caisse. Pour ça, j'ai un registre des DAO, numérotées par établissement, où l'on coche au fur et à mesure que c'est saisi dans la compta. Mais tout faire à l'avance dans un brouillon, boarf...