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 Edition de documents sur Turbo Self

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MessageSujet: Edition de documents sur Turbo Self   Lun 24 Sep 2012 - 13:47

Re bonjour,

Nous utilisons Turbo Self pour la DP et je n'édite aucun document : ni les fiches quotidiennes, ni encore moins les fiches mensuelles. Cela m'interpelle car il n'y a aucun lien comptable entre Turbo et ma régie. Mais comme mon AC ne m'a rien demandé, et que j'avais d'autres chats à fouetter, j'ai un peu (beaucoup) fait le politique de l'autruche (même si je n'ai rien contre les autruches Virgule !). Maintenant, cela continue à me tracasser, et je voulais savoir si des obligations en la matière existaient, et si oui, si je pouvais récupérer mon retard en clôturant les années précédentes ? Question
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MessageSujet: Re: Edition de documents sur Turbo Self   Lun 24 Sep 2012 - 13:55

Aucun lien entre TS et ta régie ? C'est-à dire, comment encaisses-tu les espèces et les chèques ?
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MessageSujet: Re: Edition de documents sur Turbo Self   Lun 24 Sep 2012 - 14:01

Je les enregistre directement sur ma régie, mais sans faire aucun parallèle avec TS.
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Alomero
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MessageSujet: Re: Edition de documents sur Turbo Self   Lun 24 Sep 2012 - 14:04

Je ne crois pas que ce soit une obligation, mais ça me semble être un minimum de contrôle qui trouverait toute sa place dans ODICE. Ici, je demande que ce rapprochement soit systématiquement fait.

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Lady Pirate
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MessageSujet: Re: Edition de documents sur Turbo Self   Lun 24 Sep 2012 - 14:06

Bonjour

Voici ma procédure (qui me sert de lien entre TurboSelf et GRC Régie) :
Avant chaque encaissement, j'édite dans TS le ou les bordereaux d'encaissement (que pour les chèques bien sur) selon le type de recette (élèves / cx / cartes jetables / cartes) + vérification avec les chèques au coffre.
Ces bordereaux me servent pour l'envoi à la RF
J'édite aussi la FQE dans TS : récapitulatif des encaissements d'une période (espèces / chèques et type de recette). Cela me sert pour faire la saisie dans GFC (x euros en chèques, sans bordereau, puisqu'il est déjà édité !; x euros en espèces,....avec la classe 4 ou le code attribué par l'AC dans ma régie).
Voilà !
J'espère que cela pourra t'aider
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Gilliù
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MessageSujet: Re: Edition de documents sur Turbo Self   Lun 24 Sep 2012 - 14:08

Ici, nous éditons une FQE TS par jour.
On encaisse pour ordre au 531 les encaissements numéraires avec la ventilation 41921/41922/47181 (élèves/commensaux/vente de cartes). La même chose pour les chèques au 5112.

Tu peux faire la même chose sur ta régie. Je te le recommande, cela évitera de faire double saisie et le comptable n'aura pas d'écritures manuelles à passer.
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MessageSujet: Re: Edition de documents sur Turbo Self   Lun 24 Sep 2012 - 14:09

Pimpignole a écrit:
Je les enregistre directement sur ma régie, mais sans faire aucun parallèle avec TS.
Pour les DP, ça ne change rien, mais pour les commensaux, il faut bien saisir aussi les encaissements sur TS, sinon ils ne peuvent pas passer ?
Enfin je ne sais pas si on a la même utilisation de TS.

Perso, je fais le point une fois par mois, au moment de faire l'OR.
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MessageSujet: Re: Edition de documents sur Turbo Self   Lun 24 Sep 2012 - 14:14

Oui, tout à fait, je saisis les encaissements chèques et espèces sur Turbo pour le suivi des droits des commensaux. A ce niveau là, je suis à jour. Mais ce qui me chagrine, c'est que je n'édite ensuite aucune pièce justificative. Le contrôle se fait en interne. La correspondance avec ma régie n'existe pas de façon "formelle".
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MessageSujet: Re: Edition de documents sur Turbo Self   Lun 24 Sep 2012 - 14:18

Édites-tu une balance de fin de mois ?

Si c'est le cas, contrôle-la avec le développement de solde des comptes utilisés. Le comptable doit pouvoir te fournir la balance en toute fin du mois.
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MessageSujet: Re: Edition de documents sur Turbo Self   Lun 24 Sep 2012 - 14:21

Embarassed Gilou, tu peux formuler tes propos différemment ? Je n'ai pas tout compris confused
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MessageSujet: Re: Edition de documents sur Turbo Self   Lun 24 Sep 2012 - 14:27

Désolé... Si tu me laisses un peu de temps, je t'envoie un mail détaillé de notre procédure et de nos contrôles.
Désolé aussi pour mes propos confus Embarassed : aujourd'hui je suis un peu stressé... abus de café et d' "emmerdeurs".

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MessageSujet: Re: Edition de documents sur Turbo Self   Lun 24 Sep 2012 - 14:28

Lady Pirate a écrit:
Bonjour

Voici ma procédure (qui me sert de lien entre TurboSelf et GRC Régie) :
Avant chaque encaissement, j'édite dans TS le ou les bordereaux d'encaissement (que pour les chèques bien sur) selon le type de recette (élèves / cx / cartes jetables / cartes) + vérification avec les chèques au coffre.
Ces bordereaux me servent pour l'envoi à la RF
J'édite aussi la FQE dans TS : récapitulatif des encaissements d'une période (espèces / chèques et type de recette). Cela me sert pour faire la saisie dans GFC (x euros en chèques, sans bordereau, puisqu'il est déjà édité !; x euros en espèces,....avec la classe 4 ou le code attribué par l'AC dans ma régie).
Voilà !
J'espère que cela pourra t'aider
Oui je te remercie Very Happy Cela me semble plus clair. Mais donc, si j'ai bien compris, ces FQE restent donc au sein de ton établissement ? Tu n'en fais pas de transmission à ton AC ?
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MessageSujet: Re: Edition de documents sur Turbo Self   Lun 24 Sep 2012 - 14:29

gilles.dlq a écrit:
Désolé... Si tu me laisses un peu de temps, je t'envoie un mail détaillé de notre procédure et de nos contrôles.
Désolé aussi pour mes propos confus Embarassed : aujourd'hui je suis un peu stressé... abus de café et d' "emmerdeurs".


Tu sais qu'entre nous, il n'y a pas de gêne ! flower mais que du plaisir

Oui, je sais, moi je suis d'excellente humeur aujourdh'ui.
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MessageSujet: Re: Edition de documents sur Turbo Self   Lun 24 Sep 2012 - 14:38

Tu devrais au minimum avoir des bordereaux d'encaissement pour ta régie sinon cela veut dire que tu encaisses directement la DP sur GFC (ou alors en doublon sur TS et GFC)

Je sais qu'il existe aussi d'autres éditions mais je n'en ai jamais compris l'utilité (hormis celle pour calculer le coût repas journée de la veille et celles qui servent de PJ aux OR mensuels du R2).....donc la procédure de gilles.dlq m'intéresse !


Dernière édition par QuatrEsse le Lun 24 Sep 2012 - 14:43, édité 1 fois (Raison : Complétisation de blabla)
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MessageSujet: Re: Edition de documents sur Turbo Self   Lun 24 Sep 2012 - 15:15

Les bordereaux de chèques doivent être conservés en duplicata. Les FQE servent à passer les écritures dans GFC. La balance sert à justifier les soldes des 4191 et 4192.
Si l'établissement n'est pas agence comptable, la balance est indispensable. Les bordereaux de chèques me semblent utiles pour les écritures Trésor. Quant aux FQE, voir si l'AC les veut ou s'il préfère uniquement les vérifier lors de contrôles sur place.

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La confiance n'exclut pas le contrôle, elle s'en nourrit. (© Hippos, 15/12/2010)
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MessageSujet: Re: Edition de documents sur Turbo Self   Lun 24 Sep 2012 - 15:31

Merci pour ces réponses. J'ai bien les bordereaux de chèques en duplicata. Je vais désormais sortir les FQE sur Turbo, et les archiver au sein de l'établissement.
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MessageSujet: Re: Edition de documents sur Turbo Self   Lun 24 Sep 2012 - 16:43

Pimpignole,

Je t'ai envoyé un topo par mail...

4S, si tu le veux (je ne sais pas s'il vaut le coût), envoie moi un mail...
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MessageSujet: Re: Edition de documents sur Turbo Self   Lun 24 Sep 2012 - 17:19

Je viens de te répondre par mail.
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MessageSujet: Re: Edition de documents sur Turbo Self   Lun 24 Sep 2012 - 17:22

J'avais demandé à mon AC mais il n'en veut pas; donc je garde 1 ex. de la FQE chez moi
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MessageSujet: Re: Edition de documents sur Turbo Self   Lun 24 Sep 2012 - 17:32

Lady Pirate a écrit:
J'avais demandé à mon AC mais il n'en veut pas; donc je garde 1 ex. de la FQE chez moi

Effectivement, ce n'est pas utile pour lui. Il n'a besoin que de tes bordereaux de chèques et de ta balance de fin de mois.
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