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 Anomalie sur compte139/131 suite à sortie d'inventaire

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2 participants
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delphinus67
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Nombre de messages : 302
Date d'inscription : 01/09/2010

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MessageSujet: Anomalie sur compte139/131 suite à sortie d'inventaire   Anomalie sur compte139/131 suite à sortie d'inventaire Icon_minitimeMer 16 Fév 2011 - 11:38

Bonjour
Voici le pb, j'ai fait une sortie d'inventaire sur 2010
Au contrôle du COFI, il me sort une anomalie (certes non bloquante)
différence 139/131.
Compte 139: 134050 €
Compte 131. : 90477.64
La différence résulte du fait qu'il y avait sortie sur le compte 1021 pour 43572.66 €
Il s'agissait de la dotation initiale
Tout au moins en arrivant dans cet établissement il y a 3 ans, j'ai informatisé l'inventaire (depuis 1978)et au vue des mandats de l'époque, j'ai différencié ce qui était dotation initiale
merci de me donner votre avis
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Lady Pirate
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Nombre de messages : 349
Date d'inscription : 28/04/2010

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MessageSujet: Re: Anomalie sur compte139/131 suite à sortie d'inventaire   Anomalie sur compte139/131 suite à sortie d'inventaire Icon_minitimeMer 16 Fév 2011 - 11:58

Bonjour

La différence s'explique peut etre par le fait que vous n'avez pas à faire de DBM type 395 pour une sortie sur c/102.
La correction se fera au vu du CF 2011 je pense
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delphinus67
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Nombre de messages : 302
Date d'inscription : 01/09/2010

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MessageSujet: Re: Anomalie sur compte139/131 suite à sortie d'inventaire   Anomalie sur compte139/131 suite à sortie d'inventaire Icon_minitimeJeu 17 Fév 2011 - 8:28

Lady Pirate a écrit:
Bonjour

La différence s'explique peut etre par le fait que vous n'avez pas à faire de DBM type 395 pour une sortie sur c/102.
La correction se fera au vu du CF 2011 je pense
oui effectivement, il faudrait que je fasse un ordre d'annulation de recettes et un ordre de reversemnt du montant: je me demande si je peux pas laisser en l'état ? car c'est une anomalie non bloquante
Merci
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Lady Pirate
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Nombre de messages : 349
Date d'inscription : 28/04/2010

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MessageSujet: Re: Anomalie sur compte139/131 suite à sortie d'inventaire   Anomalie sur compte139/131 suite à sortie d'inventaire Icon_minitimeJeu 17 Fév 2011 - 15:40

Si ce n'est pas bloquant, autant laisser car la DBM semble avoir été juste (il ne faut pas faire la n°395 pour c/102).
Par contre, attention lors du COFI N+1 : il faudra ajouter manuellement (il me semble) la somme des sorties sur c/102 aux montant total des réserves au 1/1 et avoir fait l'écriture courante Débit 102 par Crédit 10681.
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MessageSujet: Re: Anomalie sur compte139/131 suite à sortie d'inventaire   Anomalie sur compte139/131 suite à sortie d'inventaire Icon_minitime

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Anomalie sur compte139/131 suite à sortie d'inventaire
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