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Aide directe espèces

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Message  july le Mar 4 Mai 2010 - 10:13

Bonjour

Le CE a insisté pour que l'on remette en liquide à une famille une aide de fonds social. Seulement voilà, c'est la 1ère fois que l'on agit de cette façon et je ne vois pas comment faire les opérations comptables.
mandat P/O au F mais en compta géné, sur quel compte réceptionner cette somme et surtout comment solder le compte ?
Merci

july
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Message  Eric le Mar 4 Mai 2010 - 10:19

le paiement passera par un ordre de paiement au c/4668, en n'oubliant pas de faire acquitter (= signature du bénéficiaire).
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Message  july le Mar 4 Mai 2010 - 11:11

OK pour ordre de paiement mais il ne faut pas qu'il y ait une DK de règlement. J'indique quoi en raison sociale ? en destinataire (pour ordre je pense) ? mais ce qui m'inquiète c'est que le compte 5159 apparaît.

july
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Message  LMDV/LG le Mar 4 Mai 2010 - 11:18

soph80 a écrit:OK pour ordre de paiement mais il ne faut pas qu'il y ait une DK de règlement. J'indique quoi en raison sociale ? en destinataire (pour ordre je pense) ? mais ce qui m'inquiète c'est que le compte 5159 apparaît.

La disquette de règlement d'un paiement manuel Aide directe espèces Icon_eek . Il fallait la trouver celle-là.

A mettre d'urgence dans le bêtisierAide directe espèces Icon_wink .

Et avant, modifie à la main ton 5159 pour un 531, ça évitera les ennuis plus tard.
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Message  july le Mar 4 Mai 2010 - 11:47

D'accord je me suis mal exprimée. C'est très bien de se moquer mais ce serait bien aussi de me confirmer que je dois bien cocher le destinataire "Pour ordre".
Cela semble sûrement évident pour certains mais moi, c'est la 1ère fois que je fais ce genre d'opérations.

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Message  sainte barbe le Mar 4 Mai 2010 - 11:58

récapitulons :
mandat "divers créanciers" au chapitre F
prise en charge en compta géné : compte de liaison 4012, compte de paiement 4668.
versement des espéces et signature de l'acquit libératoire par le créancier + copie de la pièce d'identité du créancier
saisie d'un paiement manuel : compte de liaison 4668 compte de paiement 531
validation du paiement manuel
édition de l'OP auquel on joint l'acquit libératoire et la copie de la PI.
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Message  Winnie le Mar 4 Mai 2010 - 12:01

2 solutions :
- créer "MACHIN Mme" en bénéficiaire, avec le mode de paiement que tu veux, de toute façon tu ne rentres pas de RIB
- mettre "divers créanciers" comme bénéficiaire
et surtout tu mets 531 en compte de paiement.

"Pour ordre", non, ce n'est pas pour ordre. Tu vas bien payer quelque chose à quelqu'un.

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Message  LMDV/LG le Mar 4 Mai 2010 - 12:02

sainte barbe a écrit:récapitulons :
mandat "divers créanciers" au chapitre F
prise en charge en compta géné : compte de liaison 4012, compte de paiement 4668.
versement des espéces et signature de l'acquit libératoire par le créancier + copie de la pièce d'identité du créancier
saisie d'un paiement manuel : compte de liaison 4668 compte de paiement 531
validation du paiement manuel
édition de l'OP auquel on joint l'acquit libératoire et la copie de la PI.

pourquoi tu paies pas directement au 531? Tous les décaissements en espèces ne nécessitent pas le passage par un OP surtout quand le mandat comprend des pièces indiscutables.
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Message  july le Mar 4 Mai 2010 - 12:06

Ah !!! Enfin des réponses claires et précises ! Merci

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Message  sainte barbe le Mar 4 Mai 2010 - 12:07

LMDV a écrit:
sainte barbe a écrit:récapitulons :
mandat "divers créanciers" au chapitre F
prise en charge en compta géné : compte de liaison 4012, compte de paiement 4668.
versement des espéces et signature de l'acquit libératoire par le créancier + copie de la pièce d'identité du créancier
saisie d'un paiement manuel : compte de liaison 4668 compte de paiement 531
validation du paiement manuel
édition de l'OP auquel on joint l'acquit libératoire et la copie de la PI.

pourquoi tu paies pas directement au 531? Tous les décaissements en espèces ne nécessitent pas le passage par un OP surtout quand le mandat comprend des pièces indiscutables.
je faisais suite à la réponse d'Eric.
Effectivement ta solution est possible, elle présente toutefois un inconvénient : elle ne permet pas la dissociation dans le temps du mandatement et du paiement. Lorsqu'on paye en espèce, cela peut être utile.
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Message  cavalier solitaire le Lun 14 Nov 2011 - 11:44

sainte barbe a écrit:récapitulons :
mandat "divers créanciers" au chapitre F
prise en charge en compta géné : compte de liaison 4012, compte de paiement 4668.
versement des espéces et signature de l'acquit libératoire par le créancier + copie de la pièce d'identité du créancier
saisie d'un paiement manuel : compte de liaison 4668 compte de paiement 531
validation du paiement manuel
édition de l'OP auquel on joint l'acquit libératoire et la copie de la PI.

Y a-t-il moyen de régler cet ordre de paiement par un régisseur d'un ER? Cela éviterait le déplacement du débiteur à l'agence comptable, surtout pour des petites sommes.
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