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annulation OR ZR ex antérieur

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annulation OR ZR ex antérieur Empty annulation OR ZR ex antérieur

Message  AC-DC le Mer 17 Juin 2009 - 17:03

j'ai une recette au ZR1311 que je voudrais annuler et remplacer par ZR1312.
Cette recette a été passée en 2007.
Comment puis-je réaliser cette opération?
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Message  LMDV/LG le Mer 17 Juin 2009 - 17:24

Faut pas annuler sur de la classe 1 pour de l'exercice antérieur, ça va mettre le bazar en fin d'année pour le compte fi. Fais l'écriture à la main en compta géné et mets une explication dans l'ordre de recette de l'année dernière.
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Message  sainte barbe le Mer 17 Juin 2009 - 17:31

je crois que j'irais au plus simple :
écriture manuelle entre les compte de classe 1, avec certificat adminsitratif signé de l'ordo et de l'AC et copie des 2 fiches de compte et de la fiche d'inventaire modifiée (après modif du compte de financement sur le logiciel d'inventaire). Ces pièces jointes au COFI, au tableau des immo, ou a la pièce 14.
D'autres avis ?
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annulation OR ZR ex antérieur Empty ANNULATION or zr 1391 EXERCICE ANTERIEUR

Message  siamoise le Ven 23 Oct 2009 - 10:18

Dans le même genre, en 2008 a été passé un OR au ZR 1391 à tort.
L'OR aurait dû être passé au ZR 1312.
Faut-il faire un mandat pour l'annuler, et si oui à quel compte?
Sinon, est-ce que l'écriture manuelle Débit 1312 Crédit 1391 ne va pas bloquer le compte financier 2009?
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Message  Pat Hibulaire le Ven 23 Oct 2009 - 11:57

Chrystel a écrit:Dans le même genre, en 2008 a été passé un OR au ZR 1391 à tort.
L'OR aurait dû être passé au ZR 1312.
Faut-il faire un mandat pour l'annuler, et si oui à quel compte?
Sinon, est-ce que l'écriture manuelle Débit 1312 Crédit 1391 ne va pas bloquer le compte financier 2009?

Bonjour,

Je vous déconseille de procéder à la correction d'une erreur budgétaire par une écriture courante en compta géné. D'abord parce que c'est mal, ensuite parce qu'on ne sait jamais comment va réagir GFC ...

Je préconise la solution suivante : pour annuler un OR d'un exercice antérieur en fonctionnement on émet un mandat au compte 6583. En investissement on doit mandater sur le compte qui a été utilisé par erreur.

Donc, dans votre cas, je soumettrais une DBM de type 38 au conseil d'administration :
Ligne émettrice au ZR/1312 (ligne qui aurait du être utilisée en N-1)
Ligne réceptrice au ZD/1391 (ligne utilisée par erreur en N-1)

Ensuite, quand la DBM est exécutoire, emission d'un mandat pour annulation d'OR sur exercice antérieur au ZD/1391, et émission d'un ordre de recettes "correctif" au ZR/1312.

Vous joignez bien sûr à tout ça un joli certificat administratif de l'ordonnateur, accompagné d'une copie des pièces N-1 qui font l'objet de la correction. Pensez aussi à la mise à jour éventuelle de la fiche et du logiciel d'inventaire comme il a été dit plus haut.

Il peut paraître surprenant d'utiliser un compte de classe 1 en dépenses, mais il faut savoir que les comptes de classe 1, 2 et 3 peuvent servir en dépenses ou en recettes selon les cas.
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Message  LMDV/LG le Ven 23 Oct 2009 - 12:14

Ouais, OK, ça peut marcher mais le mieux, c'est de faire ça 5 minutes avant le compte fi (c'est de la régul, y'a pas urgence), de faire une bonne grosse sauvegarde avant et de tester dans le compte fi si ça n'a pas planté la classe 1, la pièce 14 et tout ces contrôles bloquants qui peuvent faire regretter la vilaine écriture manuelle bien pratique quand même.
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