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 Prise en charge des voyages : problème écriture comptable

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Benjilaf
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MessageSujet: Prise en charge des voyages : problème écriture comptable   Prise en charge des voyages : problème écriture comptable Icon_minitimeLun 20 Avr 2009 - 12:42

Bonjour,

J'ai un petit souci avec un voyage scolaire. C'est le dernier que je gère avec les comptes 468263 (produits à recevoir) et 468663 (charges à payer), certains encaissements étant assez anciens. Dans le cadre de ce voyage, les élèves ont envoyé un courrier à leur commune de résidence afin de leur demander une aide financière. Les communes avaient le choix entre faire un don général (bénéficiant à l'ensemble des élèves) et attribuer une aide individualisée (ne bénéficiant qu'à un seul élève et venant en déduction de sa participation). Les réponses des communes ont été nombreuses.
Cependant, suite à un problème d'interprétation d'une notification, je me suis trompé sur une subvention : il ne s'agissait pas d'un don mais d'une aide individualisée. J'ai donc voulu passer les écritures suivantes : -100 € au débit du compte 468263 et au crédit du compte 468663 (annulation de la prise en charge puisque l'aide vient en déduction de la participation d'un élève) ; - 100 € au débit du compte 5112 et au crédit du compte 468263 (correction de l'encaissement) ; + 100 € au débit du compte 5112 et au crédit du compte 4664 (correction de l'encaissement).
Le souci, c'est que GFC ne veut pas me prendre la première écriture, m'indiquant que le solde du compte va devenir négatif. J'ai tout essayé (débit du 468263 et crédit du 468663 du même montant en positif puis tentative de suppression de cette écriture ; débit du 5151 et crédit du 468263 puis suppression de l'écriture), il n'y a rien à faire, il ne veut rien prendre. A mon sens, la solution aurait été de modifier le bilan d'entrée (et de corriger les écritures en 2008) mais le vote du compte financier a déjà eu lieu.
Snif, snif, que faire ? Quelqu'un a-t-il la solution miracle ?
D'avance merci.
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Winnie
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Winnie

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MessageSujet: Re: Prise en charge des voyages : problème écriture comptable   Prise en charge des voyages : problème écriture comptable Icon_minitimeLun 20 Avr 2009 - 18:39

C'est normal, car tu n'as pas eu d'écritures D468263/C468663 sur 2009 (regarde ta balance détaillée, colonne "opérations de l'exercice).
Il suffit de repasser la prise en charge non pas en moins mais en faisant C468663/D468263. Si GFC te signale une anomalie dans la vérif périodique, ce n'est pas bloquant, et comme tu l'expliques, tout va bien..

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Winnie
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MessageSujet: Re: Prise en charge des voyages : problème écriture comptable   Prise en charge des voyages : problème écriture comptable Icon_minitimeLun 20 Avr 2009 - 18:46

Heu, autre chose, pourquoi tu n'utilises plus les 468263 et 468663 ?

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barbule
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MessageSujet: Re: Prise en charge des voyages : problème écriture comptable   Prise en charge des voyages : problème écriture comptable Icon_minitimeLun 20 Avr 2009 - 18:57

les 468263 et 468663 ,ou pourquoi ...

....les utiliser encore
http://pagesperso-orange.fr/gestionnaires03/4682_4686_tableaux_utilisation.pdf


.....ne plus les utiliser
http://gestionnaires.actifforum.com/gestion-budgetaire-et-comptable-f4/voyages-scolaires-utilisation-du-compte-4118-t5745-60.htm?highlight=utilisation+compte+4190
[ voir page 3 ]


Wink
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MessageSujet: Re: Prise en charge des voyages : problème écriture comptable   Prise en charge des voyages : problème écriture comptable Icon_minitimeLun 20 Avr 2009 - 20:09

Cool !!! Merci pour la réponse.
En ce qui concerne l'utilisation des comptes 46826 et 46866, je me suis peut-être mal exprimé : je ne les utilise plus pour la participation des familles (je gère ça avec les comptes 4118) mais je les utilise encore pour les éventuelles subventions.
Quelqu'un fait différemment ?
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MessageSujet: Re: Prise en charge des voyages : problème écriture comptable   Prise en charge des voyages : problème écriture comptable Icon_minitimeMar 21 Avr 2009 - 15:47

Ici depuis cette année on ne les utilise plus du tout pour quoi que ce soit.
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MessageSujet: Re: Prise en charge des voyages : problème écriture comptable   Prise en charge des voyages : problème écriture comptable Icon_minitimeMar 21 Avr 2009 - 16:44

Happyman a écrit:
Ici depuis cette année on ne les utilise plus du tout pour quoi que ce soit.
Il risque d'en être de même pour moi dans un avenir à l'horizon pas très bien défini Embarassed

Mais Isaac en est fan, et les utilise d'une manière fort orthodoxe ...
C'est bien pour ça que j'hésite encore à m'en séparer ( des comptes en question, pas de Newton Rolling Eyes )
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MessageSujet: Re: Prise en charge des voyages : problème écriture comptable   Prise en charge des voyages : problème écriture comptable Icon_minitimeMar 21 Avr 2009 - 17:30

Moi j'aime pas les 468... No

... d'abord j'y comprends rien...

...d'ailleurs je cherche même pas...

Dure la reprise.... pleure

_________________
Celui qui poursuit un rêve n'en désire pas, au fond, la réalisation : il veut seulement pouvoir continuer à rêver.
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MessageSujet: Re: Prise en charge des voyages : problème écriture comptable   Prise en charge des voyages : problème écriture comptable Icon_minitimeMar 21 Avr 2009 - 17:59

N@n@rd a écrit:
Moi j'aime pas les 468... No

... d'abord j'y comprends rien...

...d'ailleurs je cherche même pas...

Dure la reprise.... pleure

Et la décompression des premiers jours de "vacances" , je te dis pas pleure pleure

surtout que les copains modos sont tous partis ..Crying or Very sad
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MessageSujet: Re: Prise en charge des voyages : problème écriture comptable   Prise en charge des voyages : problème écriture comptable Icon_minitimeMar 21 Avr 2009 - 18:10

barbule a écrit:

Et la décompression des premiers jours de "vacances" , je te dis pas pleure pleure
Mais encore : Sleep hamacaa9 e28
Bon courage à tous ceux qui ont repris ! fleur flower aa15
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MessageSujet: Re: Prise en charge des voyages : problème écriture comptable   Prise en charge des voyages : problème écriture comptable Icon_minitime

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