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Anomalies comptables suite à ordres de reversement -SOS-

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Message  bibiche le Mer 15 Avr 2009 - 21:56

J'ai dû faire des ordres de reversements (pas d'autres solutions) sur des mandatements de DAO passées 2 fois (une première fois en mandat pour ordre manuellement et une seconde fois par une seconde personne en écritures courantes dans la compta géné).
Le problème c'est que les OREV ont crées une discordance pour chaque montant saisi en double entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale ... tssssssss....

exemple concret 1 :
mandat admis en comptabilité budgétaire = 895.54
en balance = 0.00 en débit
différence en anomalie = 895.54

ordre de reversement fait en budgétaire
en balance = 0.00 en crédit du coup
différence en anomalie = 895.54

autre cas de discordance 2 :
balance débit = 1497.52
compta bud mdt admis = 1930.25
différence anomalie = 432.73

Comment rectifier les écritures ?

bibiche
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Message  Stoïk le Mer 15 Avr 2009 - 23:02

bibiche a écrit:...mandatements de DAO passées 2 fois (une première fois en mandat pour ordre manuellement et une seconde fois par une seconde personne en écritures courantes dans la compta géné).
Le problème c'est que les OREV ont crées une discordance pour chaque montant saisi en double entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale ... tssssssss....

Je saisis mal votre problème.

Des mandats passés deux fois ET tous réceptionnés en compta géné.
Des ORV "corrigeant" les doubles mandats également réceptionnés en compta géné.
Cela ne doit pas générer, théoriquement, de discordance entre la compta ordo et la compta géné...

Vous n'avez pas passé d'écriture impliquant des comptes de classe 6 directement dans le brouillard de compta géné (votre formulation laisse planer un doute...)?

Toutes les écritures de compta ordo ont bien été réceptionées en compta générale?

Il serait intéressant que vous précisiez ces points... Question
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Message  bibiche le Mer 15 Avr 2009 - 23:48

Non, quelques prélèvements effectués sur le relevé du trésor ont été passés au mois de fmars 2008 pour une première fois en mandat pour ordre (divers créanciers) et réceptionnés en compta géné par le 4721.
les mêmes mandats ont été saisis en fin d'exercice mais en compta géné par le crédit du 5151 et débit du 4721, d'où l'OREV.
Je réessaierai demain de tranférer les écritures de l'ordo vers la compta géné car il est arrivé que GFC m'affiche en effet que "le précédent n° n'a pas été transféré voulez vous continuer ou ignorer ?"

bibiche
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Message  sainte barbe le Jeu 16 Avr 2009 - 12:14

bibiche a écrit:Non, quelques prélèvements effectués sur le relevé du trésor ont été passés au mois de fmars 2008 pour une première fois en mandat pour ordre (divers créanciers) et réceptionnés en compta géné par le 4721.
les mêmes mandats ont été saisis en fin d'exercice mais en compta géné par le crédit du 5151 et débit du 4721, d'où l'OREV.
Je réessaierai demain de tranférer les écritures de l'ordo vers la compta géné car il est arrivé que GFC m'affiche en effet que "le précédent n° n'a pas été transféré voulez vous continuer ou ignorer ?"
Si j'ai bien compris :
il ya une ecriture supplémentaire inutile : C5151/D4721
Dans ce cas, aucun ORDV à faire, c'est une erreur de compta, il faut annuler l'écriture en passant une écriture négative. Il faut aussi annuler l'OTRDV en passant un mandat pour ordre.
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Message  Eric le Jeu 16 Avr 2009 - 12:40

bibiche a écrit:J'ai dû faire des ordres de reversements (pas d'autres solutions) sur des mandatements de DAO passées 2 fois (une première fois en mandat pour ordre manuellement et une seconde fois par une seconde personne en écritures courantes dans la compta géné).
Le problème c'est que les OREV ont crées une discordance pour chaque montant saisi en double entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale ... tssssssss....

exemple concret 1 :
mandat admis en comptabilité budgétaire = 895.54
en balance = 0.00 en débit
différence en anomalie = 895.54

ordre de reversement fait en budgétaire
en balance = 0.00 en crédit du coup
différence en anomalie = 895.54

autre cas de discordance 2 :
balance débit = 1497.52
compta bud mdt admis = 1930.25
différence anomalie = 432.73

Comment rectifier les écritures ?
je ne commente pas sur la justification des opérations budgétaires passées, simplement sur le moyen technique d'avoir compa géné = compta bud.
sur les exemples 1 et 2 il manque l'écriture de réception des opérations soit : débit/classe6 - crédit/classe4 pour 1) et débit/classe4 - crédit/classe 6 pour 2).
pour le cas 3) même problématique : trouver le ou les mandats non transférés et faire l'écriture cl6/cl4 manuellement.
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Message  momo le Jeu 16 Avr 2009 - 13:50

bibiche a écrit:Non, quelques prélèvements effectués sur le relevé du trésor ont été passés au mois de fmars 2008 pour une première fois en mandat pour ordre (divers créanciers) et réceptionnés en compta géné par le 4721.
jusque là tout va bien et l'opération aurait du être soldée par l'écriture du prélèvement passée en compta : 4721/5151

bibiche a écrit:les mêmes mandats ont été saisis en fin d'exercice mais en compta géné par le crédit du 5151 et débit du 4721, d'où l'OREV.
vous parlez de mandat (donc d'écritures budgétaires) et évoquez une écriture purement comptable 4721/5151 qui n'est que la constatation du prélèvement????????


bibiche a écrit:Je réessaierai demain de tranférer les écritures de l'ordo vers la compta géné car il est arrivé que GFC m'affiche en effet que "le précédent n° n'a pas été transféré voulez vous continuer ou ignorer ?"
ça ne vous a pas inquiété ce message??
reprenez vos journaux comptables et vérifier s'il ne manque pas une réception en pointant tous les N° de mandat OR etc. Ensuite et seulement s'il s'avère qu'un transfert n'a pas été réceptionné il sera temps de leretransférer!

Vous parlez bien de 2008? votre 5151 et 4721 étaient ils justifiés au 31/12? non rassurez moi cest du 2009... (ça ne change rien sur le fait de pointer votre 5151 et 4721)

Sur votre premier message vous parlez d'ordre de reversement pour annuler une écriture comptable, vous mélangez donc bud et compta, reprennez sur une feuille toutes les écritures passées en bud et celles passées en compta avant de retransférer quoi que ce soit!
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