Méthode de l'extourne : Inquiétudes et apaisements

sainte barbe a écrit:ça vient, ça vient :
lorsque vous cochez l'extourne, vous pouvez très bien passer vos OR normalement. Lors de la réception en compta géné 2007, vous substituez votre compte de classe 4 au 418 qui vous est proposé.
Je crois que j'ai déjà du dire ça plus haut.

Merci Sainte Barbe, et pardon pour mon impatience

barbule a écrit:

sainte barbe a écrit:ça vient, ça vient :
lorsque vous cochez l'extourne, vous pouvez très bien passer vos OR normalement. Lors de la réception en compta géné 2007, vous substituez votre compte de classe 4 au 418 qui vous est proposé.
Je crois que j'ai déjà du dire ça plus haut.

Merci Sainte Barbe, et pardon pour mon impatience

Pas de souci, chère Barbule, l'impatience, vu les circonstances ça ce comprend !

Merci à Saint-Barbe pour ces explications, nous avons fait la méthode de l'extourne et AUCUN PROBLEME

Juste une interrogation tout de même pour les DAO prélevés en 2008 type EDF, orange. NOus avons mis avec le mandat d'extourne divers créanciers, et au moment du passage en compta au lieu du 4081 on a mis 4728 (suite recommandations sainte barbe en première page).
Pr contre il met qu'il faut indiquer sur le mandat définitif la référence "DAO 4728". Mais comme ils ont été passé en divers créanciers, il n'y a pas de mandat définitif sur 2008. J'ai donc mis cette annotation sur le mandat en 2007. Me suis-je trompé?

J'ai donc en BE 2008 au 4728 une somme qui est soldée avec le prélèvement effectué début 2008.

yéyette a écrit:Merci à Saint-Barbe pour ces explications, nous avons fait la méthode de l'extourne et AUCUN PROBLEME

Juste une interrogation tout de même pour les DAO prélevés en 2008 type EDF, orange. NOus avons mis avec le mandat d'extourne divers créanciers, et au moment du passage en compta au lieu du 4081 on a mis 4728 (suite recommandations sainte barbe en première page).
Pr contre il met qu'il faut indiquer sur le mandat définitif la référence "DAO 4728". Mais comme ils ont été passé en divers créanciers, il n'y a pas de mandat définitif sur 2008. J'ai donc mis cette annotation sur le mandat en 2007. Me suis-je trompé?

J'ai donc en BE 2008 au 4728 une somme qui est soldée avec le prélèvement effectué début 2008.

Ouille !!
Je me suis mal fait comprendre.
Pour les DAo prélevées en 2008, je disais qu'il faut les traiter comme les mandats d'extourne.
En 2008, le mandat définitif est réceptionné sur le 4728, il a en commentaire DAO 4728.
En 2007, le mandat initial devait être traité comme un mandat normal d'extourne réceptionné sur un 4081 (donc pas "divers créanciers" en 2007). Puis en 2008, la contrepassation (mandat d'extourne) aurait soldé le BE du 4081 par le crédit du compte de classe 6, enfin le mandat définitif : débit classe 6/ crédit 4728, puis prélèvement solde 4728 crédit 5151.

Bon, maintenant comment réparer le truc :
Le choix de la méthode de l'extourne n'exlut pas la méthode des ordres de paiements (notammant parce qu'elle est obligatoire pour les dépenses d'immo). Donc :
Tu corriges ton écriture de paiement de ton mandat en 2007, tu mets le 4081 à la place du 4728.
En 2008, tu auras un BE sur 4081.
Tu fais, toujours en 2008, un OP (avec facture comme PJ) "pour ordre" avec le 4728 comme compte de paiement. Tu solderas ton 4728 par ton prélevement.

OK merci pour la réponse, donc j'avais mal compris , je vais corriger le truc alors.
Merci pour les explications

Bonsoir collègues,

excusé mon ignorance, j'ai besoin d'une précision , je n'arrive pas à comprendre : avec l'extourne cela veut dire que toutes les factures n-1 qui seront transférées en N+1 seront payées en N+1. Donc cela veut dire qu'elles seront rattachées financièrement parlant à l'année N+1.Est-ce que mon raisonnement est bon ?
merci de vos réponse

NOn, les factures restent rattachées à l'exercice N-1.
Mais l'extourne crée en même temps:
- une écriture annulant le compte 4081 mobilisé en N-1, par dt 4081 - ct cl6
- une écriture permettant de régler la facture en N: cl6 - 4012- 5159
de sorte que reste sur N: dt 4012 ct 5159

Non, payées en N+1 mais rattachées sur N.

Oups, 3 mn de retard...

pourquoi se compliquer la vie ; tant que gfc n'est pas basculé (et jusqu'à présent on n'a jamais eu les moyens de le faire avant le 15,20 janvier), je traite encore un max de factures début 2009 comme si j'étais en 2008 en faisant attention à la date de travail : cela permet de régler un max de choses sans passer par l'extourne ou les factures non parvenues. est ce une erreur ? mon agent comptable ne s'y oppose pas.

En tout cas l'extourne, c'est nul. Je me suis cru obligé de l'utiliser fin 2007, à cause du changement de compte Trésor, et c'était une belle arnaque. Même pour un gros mandat de 50 k€, j'aurais fait mieux et plus vite en saisissant des OP manuellement. A éviter à tout prix !

L'intendant zonard a écrit:En tout cas l'extourne, c'est nul. Je me suis cru obligé de l'utiliser fin 2007, à cause du changement de compte Trésor, et c'était une belle arnaque. Même pour un gros mandat de 50 k€, j'aurais fait mieux et plus vite en saisissant des OP manuellement. A éviter à tout prix !

Entièrement d'accord.
Rien de plus simple qu'un bon OP, si l'on a su limiter les factures en attente.